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증시를 지배한 반도체
[토마토티브이 2025-09-11]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 증시를 지배한 반도체
▷김민준
- 삼성전자·SK하이닉스 HBM 공급망 장악력 확대
- HBM, CoWoS, UCIe 차세대 성장 축으로
- 리밸런싱 때마다 한국 반도체 비중 확대 필연
- 단기 급등 부담, 눌림목 시 분할 매수
- '반도체는 시장을 지배한다' 진행형 조정 시 공격적 매수
▷김종효
- 수급적 상승도 동반 중
- 만기 충격보다 수급 연속성
- 삼성전자 및 소부장 주목
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 기판
- 삼성전기 대장주 고공행진
- 고다층, 고밀도 기판의 필요성 증가
- 글로벌 공급 부족 일본 이비덴, 대만 난야 등
경쟁사 풀가동 공급은 타이트한 상황
- 한국에 기회 확대, HBM4·CXL·칩렛 확산 따른 추가 확산
- 심텍, 대덕전자, 코리아써키트, 티엘비 등 눌림목 공략
▷김종효의 오늘장 섹터: MLCC
- 무라타보다 후발주자
- 중소형주 기회 없어
- 삼성전기, 실적도 따라야
▶체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 에이디테크놀로지(200710)
- SoC 설계·칩렛·IP·플랫폼 솔루션 원스톱 제공
- 삼성·Arm·리벨리온과 협업 통한
AI·HPC용 칩렛 플랫폼 개발 참여
- 비티움과 글로벌 파트너십...설계 솔루션 상용화 추진
- 파운드리, HBM4 선단 설계 기업 성장 트렌드 맞물려
추세적 모멘텀 전망
▷김종효 개장전 관심주: RFHIC(218410)
- 통신, 방산 모두 개선
- 실적 상향 이어질 듯
- 방산주 밸류에이션 고려
▷토마토AI
에이디테크놀로지 vs RFHIC = 4 : 6
