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건설기계 업종 분석
[토마토티브이 2025-09-11]
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▶거인의 시선
진행 : 이건
웹캠 : 금산(토마토투자클럽)
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▶건설기계 업종 분석
▷캐터필라
- 세계적인 건설·채굴장비 제조 업체
- 2분기 매출 22조 8,000억·영업익 3조 8,000억
- 1925년 설립, 다우존스30산업평균지수(시가총액 272조)
▷2024년 세계 50대 중장비 업체
- 총 매출액, 340~350조 규모
- 점유율 1위 캐터필라
- 2위 코마츠, 3위 존디어
- 4위 XCMG 그룹, 5위 리페르
- 10위 두산밥캣
- HD현대건설기계-HD현대인프라코어 합병 시 세계 12위 등극
▷HD현대건설기계·HD현대인프라코어 합병 이유
- 중복 R&D, 유통망, 생산라인 통합
- 합병으로 판매 비용 감소, 규모의 경제 확보, 글로벌 경쟁력 강화
▷기대효과
- 합병 후 매출 9조 대 실현 가능성
- 글로벌 TOP 10위 진입 가능성
- 연구 개발, 공급망 일원화
- 구조적 체질 개선
▷관심주: HD현대건설기계(267270)
- PER 22배·PBR 0.96배
- ROE 5%대·부채 비율 84%
- 건설기계 업종 대비 저평가
- 향후 규모 확대, 수익성 개선…주가 상승 클 전망
▶거인의 시선, 금산의 한마디
- 건설 중장비 기업도 방산주로 스토리가 전개될 수 있다.-
