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정부정책, "반·은·증" 강세에 사상 최고치 경신
[토마토티브이 2025-09-12]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 연준 금리인하 기대감 증대에 상승
- 테슬라·마이크론 상승 vs 오라클·브로드컴 하락
- 외국인 4일 연속, 기관 5일 연속 순매수
- 외국인 SK하이닉스, 기관 삼성전자 강한 순매수
- 코스피 반도체·조선, 코스닥 헬스케어 강세
- 박스권 돌파로 반도체 지속 강세 여부 중요
▶모닝 관심주
▷키워드1. 정부정책, "반·은·증" 강세에 사상 최고치 경신
- 외국인·기관 쌍끌이 매수에 코스피 역대 최고치 경신
- 주식 양도소득세 대주주 기준 50억 유지
→ 정책과 미국 기준금리 인하 기대
- 상반기 "조·방·원"에서 신고가 "반·은·증" 주도
- AI버블 우려감 완화로 SK하이닉스 30만원 돌파
- 시가총액 상위종목 실적 호조와 유동성 기대감 유효로 추가 상승 전망
* 관심주: KB금융, 상반기 역대 최대 실적과 가장 높은 주주환원
▷키워드2. 화학, 새로 시작될 사이클 기대
- 석유화학 5~8년 사이클 반복
- 수요확대 → 과잉수요 →증설 → 과잉공급 → 투자억제 → 수요확대
- 지난 4년간 대규모 증설과 과잉공급, 올해부터 투자억제기 진입
- 일본·한국·중국 구조조정의 효과, 26년부터 체감 전망
- 사우디 증산 전략으로 유가 하락 예상
- 내년 평균 유가 50달러 미만 전망
- 미국 내 전력 수요 증가·LNG 수출 확대, 천연가스 가격 상승 전망
- 다운스트림 포트폴리오 다변화, 고부가 제품 보유 중요
▷관심주: LG화학, 다변화된 다운스트림 포트폴리오·자회사 지분 활용 기대감
▷3. 관심주: 하나투어, 아웃바운드 관광객 반등과 점진적 실적 개선 전망
