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FOMC 파월 발언 앞두고 긴장감 고조 시장 경계감 반영한 반도체 실적 바닥론 힘받은 2차
[토마토티브이 2025-09-17]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 17일 코스피 3,413.40P(-1.05%) 마감
- 9월 17일 코스닥 845.53P(-0.74%) 마감
- 10거래일 간 5일선 위치 이후 숨고르기 흐름
□ 오늘장 리뷰
- FOMC 파월 발언 눈치보기
- 사상 최고치 돌파 까지의 양도세 대주주 기준 유지
- 돌파 이후는 금리인하에 대한 기대감으로 상승
- 추가 금리인하 여부 중요
- 중기 흐름 실적이 지탱으로 지속 상승 할것
- 중기적으로는 실적과 유동성 // 25년도 추가 금리인하에 대한 기대감 필요
- 파월 발언 // 고용이 물가보다 중요하다는 발언이 긍정작용
- 경기에 신경쓰겠다는 내용 → 추가 금리인하 가능성
- 점도표 금리인하 한번 이하로 내려올 경우 시장 조정 가능
- 불확실성에 따른 외국인 헷지 포지션 구축
- 외국인 선물 9,800억 매도 포지션 , 현물 유지
- 기대감 충족 못할 시 변동성 확대 가능성
- 중기 흐름은 여전히 우상향
- 역대 최고점 돌파 전후 상태 조정은 다름
- 역대 최고치 돌파 이후 조정은 큰 걱정 없음
- 조정 시 3,250P 구간 부근 // 조정시 매수 기회
- 단기 매도에 따른 외국인 헷지포지션으로 이해
- 코스피 3,800P 올해 고점 가능성
- 고용부진과 물가에 따른 추가 금리인하 가능성 여부 확인
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체 : 시장 경계감 반영
- 삼성전자, SK하이닉스 // 쉬어가는 구간 매수 가능
- 삼성전자 역대최고가 리포트/파운드리 개선 흐름/HBM4 성과 기대감 등
- 삼성전자 긍정적인 흐름 확인 가능 // 관세 협상 관련 이슈 해소시 신고가 가능성
- 기술적 고점 라인 확인 필요
- 2차전지 : 실적 바닥론 확산
- 2차전지 흐름 중국 탄산리튬 가격과 동행
- 2차전지 상승 구간 내에서 ESS의 시장에 대한 뷰의 긍정 변화
- 2차반등 나올 경우 전기차 보다는 ESS섹터 주목 관심
- 국경절 : 중국 단체관광·VIP 수요 기대
- 파라다이스, 롯데관광개발 등 // 아직 유효한 모멘텀
- APEC 시진핑 주성 참석 관련 이슈에 모멘텀 강화 가능
- 방산 : 수요 모멘텀 지속
- 한국항공우주, 삼현 등 // 지속적으로 살아있는 모멘텀
- 박스권 매매 가능
- 엔터 : 케데헌·시진핑 모멘텀 유효
- JYP ent. , 에스엠, 하이브 등 // 하이브 악재 거의다 반영
- 케이팝 3차 웨이브 케데헌 // 싸이 → bts → 케데헌
- 하이브 // BTS 컴백 기대가능
- 게임 : 신작 모멘텀 유효
- 엔씨소프트 // 아이온2 모멘텀 보유자의 영역
- 넷마블 // 추가상승 가능 보유자의 영역
□ 명인의 혜안
- 시장 변동 발생 시 매수 기회
- 현금화 이후 점도표, 파월 발언 확인 이후 매수 여부 확인
- 반.바.지·로봇·증권·엔터·국경절 관심
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 17일 코스피 3,413.40P(-1.05%) 마감
- 9월 17일 코스닥 845.53P(-0.74%) 마감
- 10거래일 간 5일선 위치 이후 숨고르기 흐름
□ 오늘장 리뷰
- FOMC 파월 발언 눈치보기
- 사상 최고치 돌파 까지의 양도세 대주주 기준 유지
- 돌파 이후는 금리인하에 대한 기대감으로 상승
- 추가 금리인하 여부 중요
- 중기 흐름 실적이 지탱으로 지속 상승 할것
- 중기적으로는 실적과 유동성 // 25년도 추가 금리인하에 대한 기대감 필요
- 파월 발언 // 고용이 물가보다 중요하다는 발언이 긍정작용
- 경기에 신경쓰겠다는 내용 → 추가 금리인하 가능성
- 점도표 금리인하 한번 이하로 내려올 경우 시장 조정 가능
- 불확실성에 따른 외국인 헷지 포지션 구축
- 외국인 선물 9,800억 매도 포지션 , 현물 유지
- 기대감 충족 못할 시 변동성 확대 가능성
- 중기 흐름은 여전히 우상향
- 역대 최고점 돌파 전후 상태 조정은 다름
- 역대 최고치 돌파 이후 조정은 큰 걱정 없음
- 조정 시 3,250P 구간 부근 // 조정시 매수 기회
- 단기 매도에 따른 외국인 헷지포지션으로 이해
- 코스피 3,800P 올해 고점 가능성
- 고용부진과 물가에 따른 추가 금리인하 가능성 여부 확인
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체 : 시장 경계감 반영
- 삼성전자, SK하이닉스 // 쉬어가는 구간 매수 가능
- 삼성전자 역대최고가 리포트/파운드리 개선 흐름/HBM4 성과 기대감 등
- 삼성전자 긍정적인 흐름 확인 가능 // 관세 협상 관련 이슈 해소시 신고가 가능성
- 기술적 고점 라인 확인 필요
- 2차전지 : 실적 바닥론 확산
- 2차전지 흐름 중국 탄산리튬 가격과 동행
- 2차전지 상승 구간 내에서 ESS의 시장에 대한 뷰의 긍정 변화
- 2차반등 나올 경우 전기차 보다는 ESS섹터 주목 관심
- 국경절 : 중국 단체관광·VIP 수요 기대
- 파라다이스, 롯데관광개발 등 // 아직 유효한 모멘텀
- APEC 시진핑 주성 참석 관련 이슈에 모멘텀 강화 가능
- 방산 : 수요 모멘텀 지속
- 한국항공우주, 삼현 등 // 지속적으로 살아있는 모멘텀
- 박스권 매매 가능
- 엔터 : 케데헌·시진핑 모멘텀 유효
- JYP ent. , 에스엠, 하이브 등 // 하이브 악재 거의다 반영
- 케이팝 3차 웨이브 케데헌 // 싸이 → bts → 케데헌
- 하이브 // BTS 컴백 기대가능
- 게임 : 신작 모멘텀 유효
- 엔씨소프트 // 아이온2 모멘텀 보유자의 영역
- 넷마블 // 추가상승 가능 보유자의 영역
□ 명인의 혜안
- 시장 변동 발생 시 매수 기회
- 현금화 이후 점도표, 파월 발언 확인 이후 매수 여부 확인
- 반.바.지·로봇·증권·엔터·국경절 관심
