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상승장 포인트 딱 정리해드립니다! 시장 이끈 반도체 계속 봐야 하는 이유?
[토마토티브이 2025-09-18]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 "신의한수"
□다시 부활한 유동성 장세
(feat. 반도체, 증권, 2차전지, ESS, 신재생에너지)
□ K- 증시, 2차 유동성 장세 진입
1차 유동성 장세(5/26~7/14일) …약 26.9% 상승
이번 2차 유동성 장세(9/8~ ?)…현재까지 약 8.0% 상승
1차 개인주도 업종 대표종목, 2차 외국인 주도 반도체
2차 유동성 장세는 실적 호전과 정책주 중심 슬림화 전망
단기 과열 부담은 있지만, 다시 유동성 장세를 즐길 때
□ K- 증시, 2차 유동성 장세 진입
□ 고객 예탁금 사상 최고 수준
□ KOSPI 3461P 기준 밸류에이션 지표
□ KOSPI, PBR1.2배까지 상승 ‘저평가 상당부문 해소’
□ K-증시 추세적 상승 위해서는 ROE개선 필요
□ ROE를 높일 방법
☞ 당기 순이익(분자)↑
(매출 증가↑영업이익률↑비용↓)
☞ 자본 총계(분모)↓
(배당금 확대, 자사주 소각)
□ 삼성전자, SK하이닉스 지수 영향력 확대
삼성전자, SK하이닉스 시총 734조원 (KOSPI 비중 26.3%)
9월 KOSPI 지수 252P 상승분중 154P(+4.8%) 상승 견인
반도체주 시장 영향력 확대로 여타 업종 풍선 효과 유의
당분간 외국인 삼성전자, SK하이닉스 매수 기조 유지
수급은 삼성전자 우위, SK하이닉스 밸류에이션 저평가
□ KOSPI 시가총액 상위 주요 종목 상승률(9/1~18일)
□ 삼성전자 외국인 매수 이어질 전망
□ 삼성전자 VS SK하이닉스 VS 마이크론 실적 비교
□ HBM반도체 밸류체인 관련 종목을 주목하라
HBM반도체 관련 주요 종목 2025년 영업실적 전망
□ 삼성전자 파운드리 밸류체인 관련 종목을 주목하라
□ 반도체 소재/부품 관련 종목을 주목하라
반도체 소재/부품 주요 종목 2025년 영업실적 전망
□ 주요 업종 대표 종목 글로벌 Peer그룹과 밸류에이션 비교
□ AI 반도체 고성장 지속
□테슬라 주가와 국내 2차전지
테슬라 9월 1일 이후 +27.6% 상승
성과보상안, AI와 로보틱스, 메가블록 공개, 자사주 매수
전기차 사업 부진 지속, 에너지 사업 성장에 거는 기대
테슬라 주가 상승이 국내 2차전지에 미치는 영향 제한적
전기차 업황 부진 지속, 트레이딩 대응 전략 유지
□ 테슬라, 전기차 부진속에 ESS 솔루션 집중
전기차 사업 부진 지속, 에너지 사업 성장중
대용량 에너지저장 장치 메가팩3와 메가블록 공개
AI수요 증가로 태양광, 풍력발전시장 성장
ESS 시장 규모 전망 지속 상향 중
국내 배터리 업체 ESS 수요 적극적 대응
□ 삼성전자 VS TSMC 자기자본이익률(ROE) 비교
□ HBM반도체 밸류체인 관련 종목을 주목하라
HBM반도체 관련 주요 종목 2025년 영업실적 전망
□ 삼성전자 파운드리 밸류체인 관련 종목을 주목하라
□ 반도체 소재/부품 관련 종목을 주목하라
반도체 소재/부품 주요 종목 2025년 영업실적 전망
□ 주요 업종 대표 종목 글로벌 Peer그룹과 밸류에이션 비교
□ 테슬라 주가와 국내 2차전지
테슬라 9월 1일 이후 +27.6% 상승
성과보상안, AI와 로보틱스, 메가블록 공개, 자사주 매수
전기차 사업 부진 지속, 에너지 사업 성장에 거는 기대
테슬라 주가 상승이 국내 2차전지에 미치는 영향 제한적
전기차 업황 부진 지속, 트레이딩 대응 전략 유지
□ 테슬라, 전기차 부진속에 ESS 솔루션 집중
전기차 사업 부진 지속, 에너지 사업 성장중
대용량 에너지저장 장치 메가팩3와 메가블록 공개
AI수요 증가로 태양광, 풍력발전시장 성장
ESS 시장 규모 전망 지속 상향 중
국내 배터리 업체 ESS 수요 적극적 대응
□ 8월 양극재 수출물량 2020년 이후 최저치
□ 국내 2차전지 실적 전망 하향 지속
□ 2차전지 주요 종목 대차 잔고
□ 국내 ESS 관련주
□ 기후에너지 환경부 신설과 신재생에너지
환경부를 기후에너지 한경부로 확대 개편
환경부가 에너지정책 맡아 기후위기 컨트롤타워
신재생에너지 확대 통한 ….탄소 중립 속도 낼 듯
강도 높은 정책으로 기업 실적에 빠르게 반영
태양광, 풍력, ESS, 전력 인프라관련주 주목
□ 신재생과 관련 최근 기사
□ 국내 신재생 관련 주요 종목 실적 전망
□ 실적 호전과 정책 수혜 : 증권
정부의 주식시장 활성화 의지 확인
2Q25년 실적 컨센서스 큰 폭 상회
증시 주변 유동성 증가, 거래대금 증가
사업 다각화를 통한 실적 안정화
높은 배당수익률, 자사주 소각 등 주주 친화적 정책
□ 증권주 주요 종목 등락률(9/1~9/18)
□ 증권주 주요 종목 실적 전망
□ 증권주 자기주식 보유 비중 현황
□ 관심종목: 한국금융지주(071050)
2Q25 순이익 5,392억 원(예상치 3,753억 원 +43.7% 상회)
채권 운용 손익에서 탁월한 운용 능력
저축은행, 캐피탈의 정상화 확인…연간으로 안정적 실적 전망
증권 업종 내 최고의 수익 창출 능력 보유
□ 시장 전망 및 투자전략
외국인 주도의 유동성 장세
단기 상승에 따른 속도 조절 가능성
장중 변동성을 이용한 Pull & Push대응
기존 선도업종 주도력 유지와 소외주 빠른 순환매 대응
모멘텀 수반되는 종목 중심 차별화 장세 전개
금융, 조선, 방산, 반도체, 지주사, 전력기기, ESS, 신재생
■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 "신의한수"
□다시 부활한 유동성 장세
(feat. 반도체, 증권, 2차전지, ESS, 신재생에너지)
□ K- 증시, 2차 유동성 장세 진입
1차 유동성 장세(5/26~7/14일) …약 26.9% 상승
이번 2차 유동성 장세(9/8~ ?)…현재까지 약 8.0% 상승
1차 개인주도 업종 대표종목, 2차 외국인 주도 반도체
2차 유동성 장세는 실적 호전과 정책주 중심 슬림화 전망
단기 과열 부담은 있지만, 다시 유동성 장세를 즐길 때
□ K- 증시, 2차 유동성 장세 진입
□ 고객 예탁금 사상 최고 수준
□ KOSPI 3461P 기준 밸류에이션 지표
□ KOSPI, PBR1.2배까지 상승 ‘저평가 상당부문 해소’
□ K-증시 추세적 상승 위해서는 ROE개선 필요
□ ROE를 높일 방법
☞ 당기 순이익(분자)↑
(매출 증가↑영업이익률↑비용↓)
☞ 자본 총계(분모)↓
(배당금 확대, 자사주 소각)
□ 삼성전자, SK하이닉스 지수 영향력 확대
삼성전자, SK하이닉스 시총 734조원 (KOSPI 비중 26.3%)
9월 KOSPI 지수 252P 상승분중 154P(+4.8%) 상승 견인
반도체주 시장 영향력 확대로 여타 업종 풍선 효과 유의
당분간 외국인 삼성전자, SK하이닉스 매수 기조 유지
수급은 삼성전자 우위, SK하이닉스 밸류에이션 저평가
□ KOSPI 시가총액 상위 주요 종목 상승률(9/1~18일)
□ 삼성전자 외국인 매수 이어질 전망
□ 삼성전자 VS SK하이닉스 VS 마이크론 실적 비교
□ HBM반도체 밸류체인 관련 종목을 주목하라
HBM반도체 관련 주요 종목 2025년 영업실적 전망
□ 삼성전자 파운드리 밸류체인 관련 종목을 주목하라
□ 반도체 소재/부품 관련 종목을 주목하라
반도체 소재/부품 주요 종목 2025년 영업실적 전망
□ 주요 업종 대표 종목 글로벌 Peer그룹과 밸류에이션 비교
□ AI 반도체 고성장 지속
□테슬라 주가와 국내 2차전지
테슬라 9월 1일 이후 +27.6% 상승
성과보상안, AI와 로보틱스, 메가블록 공개, 자사주 매수
전기차 사업 부진 지속, 에너지 사업 성장에 거는 기대
테슬라 주가 상승이 국내 2차전지에 미치는 영향 제한적
전기차 업황 부진 지속, 트레이딩 대응 전략 유지
□ 테슬라, 전기차 부진속에 ESS 솔루션 집중
전기차 사업 부진 지속, 에너지 사업 성장중
대용량 에너지저장 장치 메가팩3와 메가블록 공개
AI수요 증가로 태양광, 풍력발전시장 성장
ESS 시장 규모 전망 지속 상향 중
국내 배터리 업체 ESS 수요 적극적 대응
□ 삼성전자 VS TSMC 자기자본이익률(ROE) 비교
□ HBM반도체 밸류체인 관련 종목을 주목하라
HBM반도체 관련 주요 종목 2025년 영업실적 전망
□ 삼성전자 파운드리 밸류체인 관련 종목을 주목하라
□ 반도체 소재/부품 관련 종목을 주목하라
반도체 소재/부품 주요 종목 2025년 영업실적 전망
□ 주요 업종 대표 종목 글로벌 Peer그룹과 밸류에이션 비교
□ 테슬라 주가와 국내 2차전지
테슬라 9월 1일 이후 +27.6% 상승
성과보상안, AI와 로보틱스, 메가블록 공개, 자사주 매수
전기차 사업 부진 지속, 에너지 사업 성장에 거는 기대
테슬라 주가 상승이 국내 2차전지에 미치는 영향 제한적
전기차 업황 부진 지속, 트레이딩 대응 전략 유지
□ 테슬라, 전기차 부진속에 ESS 솔루션 집중
전기차 사업 부진 지속, 에너지 사업 성장중
대용량 에너지저장 장치 메가팩3와 메가블록 공개
AI수요 증가로 태양광, 풍력발전시장 성장
ESS 시장 규모 전망 지속 상향 중
국내 배터리 업체 ESS 수요 적극적 대응
□ 8월 양극재 수출물량 2020년 이후 최저치
□ 국내 2차전지 실적 전망 하향 지속
□ 2차전지 주요 종목 대차 잔고
□ 국내 ESS 관련주
□ 기후에너지 환경부 신설과 신재생에너지
환경부를 기후에너지 한경부로 확대 개편
환경부가 에너지정책 맡아 기후위기 컨트롤타워
신재생에너지 확대 통한 ….탄소 중립 속도 낼 듯
강도 높은 정책으로 기업 실적에 빠르게 반영
태양광, 풍력, ESS, 전력 인프라관련주 주목
□ 신재생과 관련 최근 기사
□ 국내 신재생 관련 주요 종목 실적 전망
□ 실적 호전과 정책 수혜 : 증권
정부의 주식시장 활성화 의지 확인
2Q25년 실적 컨센서스 큰 폭 상회
증시 주변 유동성 증가, 거래대금 증가
사업 다각화를 통한 실적 안정화
높은 배당수익률, 자사주 소각 등 주주 친화적 정책
□ 증권주 주요 종목 등락률(9/1~9/18)
□ 증권주 주요 종목 실적 전망
□ 증권주 자기주식 보유 비중 현황
□ 관심종목: 한국금융지주(071050)
2Q25 순이익 5,392억 원(예상치 3,753억 원 +43.7% 상회)
채권 운용 손익에서 탁월한 운용 능력
저축은행, 캐피탈의 정상화 확인…연간으로 안정적 실적 전망
증권 업종 내 최고의 수익 창출 능력 보유
□ 시장 전망 및 투자전략
외국인 주도의 유동성 장세
단기 상승에 따른 속도 조절 가능성
장중 변동성을 이용한 Pull & Push대응
기존 선도업종 주도력 유지와 소외주 빠른 순환매 대응
모멘텀 수반되는 종목 중심 차별화 장세 전개
금융, 조선, 방산, 반도체, 지주사, 전력기기, ESS, 신재생
