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마이크론 어닝 서프라이즈
[토마토티브이 2025-09-24]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 마이크론 어닝 서프라이즈
(따뜻한 겨울 vs 경쟁자 급성장 경계는 없나?)
마이크론, HBM4 성능 우려 일축 "속도 11Gbps 이상 가능"
엔비디아-오픈AI 협력 발표, 닷컴버블 '판매자 금융' 연상?
▷김종효
- 알려진 호재, 반응 제한
- 단기 차익 빌미될 수도
- 한국 반도체, 밸류도 매력
▷김민준
- EPS $3.03 컨센 상회...내년 1분기 예상치도 높음
- 전통 D램 시장 격차 좁히기 쉽지 않아
- 높은 엔비디아 의존도
→ 엔비디아측 멀티벤더 물량 배분일 수도
- 삼성전자 가세로 점유율 경쟁 격화 돌입
→ 마이크론 새로운 수요처 발굴 필요
- 지키는 자보다 쫓아가는 자에게 기회가 더 커
- TSMC cowos -L 증설, 배정 속도도 빠른 출하 의문
- 검사·핸들러·소켓·첨단 기판·식각
세정·어닐 기술 민감 공정 수혜 지속
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
- 펀더멘탈 환경 개선 / 눌림목 조정 마무리 단계
- 투심 유입 준비, 종목별 선별화 필요
- 여전히 기술적 관점 우위
- 엠플러스, 상신이디피, 엘앤에프 등 반등세 두드러져
- 조정 구간 매수 관점 필요
▷김종효의 오늘장 섹터: 원전
- 확연히 다른 분위기
- 재료 반영, 수급도 제한
- 개별종목 대응이 필요
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 셀트리온(068270)
- 관세 해방 서정진의 통 큰 투자
- 실적 악재 선반영, 전반기 실적 고려 시
올해는 전년도 영업익 상회 예상
- 역사적 밸류 하단 부근 매수 메리트
- 매매보다 투자 관점, 반등 시점 최종 마무리 단계
- 조정 시 마지막 탑승 기회일지도
▷김종효 개장전 관심주: 엠씨넥스(097520)
- 전장 및 신사업 확장
- 로봇, 드론, 스마트글라스
- 밸류에이션 매력도 존재
▷토마토AI
셀트리온 vs 엠씨넥스 = 6 : 4
