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시장 겁먹지 말고 기회 잡아라! 반도체, 아직 멀었다 ‘이제 출발’ 포트에 담아야 할 전략
[토마토티브이 2025-09-24]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 24일 코스피 3,472.14P(-0.40%) 마감
- 9월 24일 코스닥 860.94P(-1.29%) 마감
- 국내 증시 내년 상반기 까지 좋을 가능성 ↑ // 전체적으로 우상향
□ 오늘장 리뷰
- 미국 증시 금리인하 기대 지속
- 국내 증시 5일선 깨진 이후 재돌파 // 굉장히 강한 시장, 살아있는 심리
- 파월 발언에도 10월 금리인하 확률 94% // 추가 금리인하에 대한 기대치 상승
- 실적 + 유동성 // 주식 시장 지속 상승 가능성
- 마이크론 실적 주가에 미반영
- 삼성전자 기술적 저항대 돌파 관건
- 삼성전자 // 지붕 라인 넘어가는데 어려움 있음
- 확실히 넘어가기 전까지 시장 전체적으로 숨고르기 올 수 있음
- 삼성전자 5일선 위에서 움직이는 흐름
- 마이크론테크놀로지 실적 미국 반영 이후 삼성전자 반등에 국내시장 재 상승 가능
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체 : 아직 멀었다
- 삼성전자 반도체 실적 피크론에 따른 이전 고점
- 모건스탠리 '반도체 27년도 피크 나올수 있음' // 내년 까지 반도체 좋을 가능성
- 등락은 있을 수 있으나 이제 출발 섹터 // 반도체 홀딩 구간, 포트 구성 필요
- 조선 : 기자재 반등 주목
- 살아있는 모멘텀 + 높은 주가
- 기자재 종목 변동성
- 화인베스틸,세진중공업, 오리엔트정공 등 관심 가능 // 강.조.분 원칙
- 방산 : 모멘텀은 지속, 속도는 완만
- 조정시 매수 가능한 섹터 // 앞으로 수주 관련 기대, 실적 양호할 섹터
- 트럼프 러시아 관련 내용 언급
- 비중 조절 가능
- 드론 : 미국, 중국 드론 규제 움직임
- 에이럭스, 베셀 등 // 결국 움직일 수 밖에 없는 섹터
- 결국 실생활 및 전쟁에 필수적인 드론
- 중국 드론 규제 법안 통과시 반사수혜 가능성
- 원전 : 체코 원전 협력 부각
- 두산에너빌리티 등
- 원전 새로운 수주건 필요 // 높은 주가
- 신규매수, 추가매수에 매력도는 떨어져 보이는 섹터
- 2차전지 : 리튬가격 반등 가능성
- 반등 나올만한 구간 // 전체적인 2차전지 차트 중국 탄산리튬 차트와 동행
- 보유자는 홀딩 // LG에너지솔루션 기준 400,000원 도달시 비중 축소 전략 유효
- 내년 ESS에대한 또다른 시장 뷰 변화 및 전기차 캐즘 바닥론 지난번 보다 강해야함
□ 명인의 혜안
- 호재 민감도 높다, 겁먹을 필요 없다
- 반.바.지·전선·조선·로봇·자율주행·엔터 관심
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 24일 코스피 3,472.14P(-0.40%) 마감
- 9월 24일 코스닥 860.94P(-1.29%) 마감
- 국내 증시 내년 상반기 까지 좋을 가능성 ↑ // 전체적으로 우상향
□ 오늘장 리뷰
- 미국 증시 금리인하 기대 지속
- 국내 증시 5일선 깨진 이후 재돌파 // 굉장히 강한 시장, 살아있는 심리
- 파월 발언에도 10월 금리인하 확률 94% // 추가 금리인하에 대한 기대치 상승
- 실적 + 유동성 // 주식 시장 지속 상승 가능성
- 마이크론 실적 주가에 미반영
- 삼성전자 기술적 저항대 돌파 관건
- 삼성전자 // 지붕 라인 넘어가는데 어려움 있음
- 확실히 넘어가기 전까지 시장 전체적으로 숨고르기 올 수 있음
- 삼성전자 5일선 위에서 움직이는 흐름
- 마이크론테크놀로지 실적 미국 반영 이후 삼성전자 반등에 국내시장 재 상승 가능
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체 : 아직 멀었다
- 삼성전자 반도체 실적 피크론에 따른 이전 고점
- 모건스탠리 '반도체 27년도 피크 나올수 있음' // 내년 까지 반도체 좋을 가능성
- 등락은 있을 수 있으나 이제 출발 섹터 // 반도체 홀딩 구간, 포트 구성 필요
- 조선 : 기자재 반등 주목
- 살아있는 모멘텀 + 높은 주가
- 기자재 종목 변동성
- 화인베스틸,세진중공업, 오리엔트정공 등 관심 가능 // 강.조.분 원칙
- 방산 : 모멘텀은 지속, 속도는 완만
- 조정시 매수 가능한 섹터 // 앞으로 수주 관련 기대, 실적 양호할 섹터
- 트럼프 러시아 관련 내용 언급
- 비중 조절 가능
- 드론 : 미국, 중국 드론 규제 움직임
- 에이럭스, 베셀 등 // 결국 움직일 수 밖에 없는 섹터
- 결국 실생활 및 전쟁에 필수적인 드론
- 중국 드론 규제 법안 통과시 반사수혜 가능성
- 원전 : 체코 원전 협력 부각
- 두산에너빌리티 등
- 원전 새로운 수주건 필요 // 높은 주가
- 신규매수, 추가매수에 매력도는 떨어져 보이는 섹터
- 2차전지 : 리튬가격 반등 가능성
- 반등 나올만한 구간 // 전체적인 2차전지 차트 중국 탄산리튬 차트와 동행
- 보유자는 홀딩 // LG에너지솔루션 기준 400,000원 도달시 비중 축소 전략 유효
- 내년 ESS에대한 또다른 시장 뷰 변화 및 전기차 캐즘 바닥론 지난번 보다 강해야함
□ 명인의 혜안
- 호재 민감도 높다, 겁먹을 필요 없다
- 반.바.지·전선·조선·로봇·자율주행·엔터 관심
