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반도체 지금 올라타도 될까 궁금하다면!? 슈퍼사이클 소부장 주목! 관심 종목까지
[토마토티브이 2025-09-25]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 "신의한수"
□유동성 장세 후폭풍 경계하고
반도체 슈퍼사이클에 투자하라
(feat. 반도체 소·부·장 관심 종목)
□ 유동성 장세 + 실적 장세
9월 초부터 2차 유동성 장세 진행 중
1차 유동성 장세 대비 짧은 기간과 낮은 상승률 전망
2차 유동성 장세는 실적 호전과 정책주 중심 차별화
유동성 장세 즐길 때, 과도한 수급 쏠림 경계 시점
급등 이후 중간 반락 필연...펀드멘탈 위주 투자
□ 파월 “ 미 증시 상당히 고평가“….한국 증시는?
□ 유동성 장세 → 실적 장세
□ 고객 예탁금 사상 최고 수준
□ 개인 신용융자 잔고 최고 수준 육박
□ 최근 하락률 상위 주요 종목(고가 기준)
□ KOSPI 공매도 잔고 상위
□ KOSDAQ 공매도 잔고 상위
□ 대차잔고 잔고 상위
□ 숫자는 거짓말을 하지 않는다
① 주가와 기업의 가치는 다르다
② 주가는 단기적으로는 제멋대로 움직인다
③ 주가는 장기적을 기업의 가치에 따른다
④ 기업가치를 평가하고 투자하자
□ 두산에너빌리티의 중장기 가치 평가
□ 산업을 알아야 주도 업종이 보인다 ①
□ 반도체 슈퍼사이클에 올라 타라
HBM 반도체 고성장 지속
레거시 반도체 예상보다 강한 수요
2026년 상반기까지 업사이클 전망
삼성전자, SK하이닉스 등 실적 상향 추세
투자 확대와 가동률 증가로 소부장도 실적 우상향
□ 반도체 상승률 상위 주요 종목(9월1~24일)
□ 2026년 3분기까지 반도체 가격 상승 전망
□ 삼성전자, SK하이닉스 실적 상향 추세
□삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 실적 전망
□ 반도체 소.부.장 종목에 투자하라
글로벌 반도체 투자 2030년까지 대규모 투자
국내 삼성전자 투자 본격화로 소부장 수혜
2025~2027년 국내 반도체 투자는 810억$(약110조)
AI, HBM, 패키징 반도체 중심 투자
밸류에이션 고려한 옥석 가리기 필요
□ 반도체 장비 글로벌 Peer그룹 밸류에이션
□ 반도체 공정별 현황
□ 반도체 장비 주요 종목 2025년 실적 전망
□ 파운드리 밸류체인
□ 반도체 소재/부품 주요 종목 2025년 실적 전망
□ 시장 전망 및 투자전략
지수 상승 부담과 연휴 앞둔 불확실성으로 상승 제한
시장보다 종목별 변동성 확대 유의
신용 잔고 비율 높은 종목 변동성 유의
유동성 장세이후 실적 장세에 대비한 포트폴리오 구성
반도체 주도력 유지와 조선, 방산, 금융, 힘겨루기 통한 상승
조선, 방산, 반도체, 증권, 전력기기, 신재생, 제약/바이오
