VOD 보기
트럼프, 3500억 달러는 선불...불안한 환율
[토마토티브이 2025-09-26]
===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈: 트럼프, 3500억 달러는 선불...불안한 환율
(증시 불확실성 하방 경고?)
▷김종효
- APEC까지 줄다리기
- 과열은 식히고 가야
- 주도주 이탈 여부 주의
▷김민준
- 선불 지급 요건·엄포...증시 하락 트리거 "명분론"
- 환율 방어 → 금리 상승 → 기업 수익성 악화 → 증시 하방 전이
- 정책적 부담 증가로 이어질 것
- '트럼프식 협상 과정' 허수 가능성 높아
- 단계적 송금 실행, 스와프 확보, 유동성 완충 장치 병행 방식
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
- 전기차·에너지저장장치(ESS) 수요가 꾸준히 확대
- 중국 의존도 탈피, 미국·유럽 공급망 재편 정책
- 원화 약세 국면에서 수출 비중 높은 기업 주목
- 정부 친환경 산업·에너지 전환...배터리 성장 모멘텀
- 글로벌 시장 리튬 기업 주가 상방 움직임(리튬 가격↓)
▷김종효의 오늘장 섹터: 네카오
- 네이버, 뉴스 확정 여부
- 카카오, 개편 평가 낮아
- 이벤트 소멸, 메리트 희석
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 포스코퓨처엠(003670)
- 양극재·전구체 등 핵심 배터리 소재 기술력 갖춰
- 차세대 양극재로 사업 영역 확장 중
- 중장기적 안정적 원재료 수급망, 포스코 계열 시너지
→ 수익성 개선
- 기술 눌림목 구간 매수 영역
▷김종효 개장전 관심주: 한국콜마(161890)
- 밸류에이션 부담 적어
- K뷰티 인바운드 증가 수혜
- 아마존 효과도 기대
▷토마토AI
포스코퓨처엠 vs 한국콜마 = 6 : 4
