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시장 불확실성 조정=반도체 조정? 로봇·AI, 실적 공백 vs 프리미엄 대응은?
[토마토티브이 2025-09-26]
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쓰리포인트
진행: 박상정
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 로봇·AI, 정책 드라이브 지속! 실적은 기술적 대응
- 정부, AI·로봇 전폭 지원 지속...섹터 프리미엄 유지
- 제조·물류 자동화 수요 & 근로시간 이슈
→ 협동·서비스 로봇 실수요 자극
- 수주 이벤트 발표 시 개별 종목 급등 빈번
- 실적 공백 커 급등락 확대
- 뉴스·추세 결합 구간만 트레이딩, 과열 시 분할 익절
- 레인보우로보틱스, 로보티즈, 로보스타 관심
에스피시스템스, 하이젠알앤엠, 이랜시스 관심
▶투포인트: 2차전지 소재 리바운드, ESS·LFP 모멘텀 재점화!
- 글로벌 ESS 확대·LFP 채택 증가 → 소재 수요 끌어올려
- 이미 악재 선반영, 마무리 투심회귀 지속
- 원/달러 1,410선 내외 약세 구간 '수출형' 소재 기업에 우호적
주식시장, 저가매수 심리로 2차전지 회복 동행 기대
대형주·실적 검증된 소재주 중심 접근 필요
- 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프 관심
엠플러스, 상신이디피 등 관심
▶쓰리포인트: 내일장 전략
반도체 장악력 유지, ‘환율·관세 협상’ 앞두고 쉼
- 호재 및 실적 기대감으로 반도체 단기 고점, 이벤트 앞 피로도 노출
- 원·달러 환율 수출이익엔 우호적이나 외국인 수급엔 단기 변수
- 전체 코스피 외국인 수급 1위 삼성전자 → 장악력 반증
-시장 불확실성 조정=반도체 조정
- 섹터 분할 재매수가 유리, 장비·소부장 코어 비중 유지
- 하반기 가를 승부수: 명절 전후 분할 매수, 종목 선택
- 피에스케이, 브이엠, 파크시스템스 관심
디아이, 대덕전자, 동진쎄미켐 관심
쓰리포인트
진행: 박상정
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 로봇·AI, 정책 드라이브 지속! 실적은 기술적 대응
- 정부, AI·로봇 전폭 지원 지속...섹터 프리미엄 유지
- 제조·물류 자동화 수요 & 근로시간 이슈
→ 협동·서비스 로봇 실수요 자극
- 수주 이벤트 발표 시 개별 종목 급등 빈번
- 실적 공백 커 급등락 확대
- 뉴스·추세 결합 구간만 트레이딩, 과열 시 분할 익절
- 레인보우로보틱스, 로보티즈, 로보스타 관심
에스피시스템스, 하이젠알앤엠, 이랜시스 관심
▶투포인트: 2차전지 소재 리바운드, ESS·LFP 모멘텀 재점화!
- 글로벌 ESS 확대·LFP 채택 증가 → 소재 수요 끌어올려
- 이미 악재 선반영, 마무리 투심회귀 지속
- 원/달러 1,410선 내외 약세 구간 '수출형' 소재 기업에 우호적
주식시장, 저가매수 심리로 2차전지 회복 동행 기대
대형주·실적 검증된 소재주 중심 접근 필요
- 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프 관심
엠플러스, 상신이디피 등 관심
▶쓰리포인트: 내일장 전략
반도체 장악력 유지, ‘환율·관세 협상’ 앞두고 쉼
- 호재 및 실적 기대감으로 반도체 단기 고점, 이벤트 앞 피로도 노출
- 원·달러 환율 수출이익엔 우호적이나 외국인 수급엔 단기 변수
- 전체 코스피 외국인 수급 1위 삼성전자 → 장악력 반증
-시장 불확실성 조정=반도체 조정
- 섹터 분할 재매수가 유리, 장비·소부장 코어 비중 유지
- 하반기 가를 승부수: 명절 전후 분할 매수, 종목 선택
- 피에스케이, 브이엠, 파크시스템스 관심
디아이, 대덕전자, 동진쎄미켐 관심
