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3분기 실적주가 지수 끌어올린다 삼성전자·SK하이닉스 전고점 노린다 증권주·은행주, 금리인
[토마토티브이 2025-09-29]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이승석 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 29일 코스피 3,431.21P(+1.33%) 마감
- 9월 29일 코스닥 846.71P(+1.38%) 마감
- 양시장 외국인, 기관 수급 유입, 외국인 선물 10,000계약 가량 매수
□ 오늘장 리뷰
- 환율 1,400원 아래로 하락하며 급락 하루만에 반등
- 지난주 긴 음봉 하락 // 1,410원 환율 불안, 관세 협상 문제 → 불확실성, 실망감
- 이번주 분수령 4분기로 넘어가는 구간
- 윈도우드레싱 효과 → 대형주 지수 양호, 중형주 소형주 상승폭 적음
- 월말 월초 이례 현상 지수 흔들림 // 일시적 현상 이후 추세 대로 움직임
- 외국인∙기관, 거래소·코스닥 동반 매수
- 3분기 실적 호전주, 지수 반등의 선봉장 역할
□ 오늘장 특징 업종
· 강세 섹터
- 클라우드 AI: 국가정보자원관리원 화재에 따른 수혜 기대감
- IT, 서비스 업종 // NAVER, 카카오, LG씨엔에스, 삼성SDS 등
- 국가 정보 자산 관리원 화재 수혜기업 움직임 양호 // 클라우드 운용 업체
- NAVER, NHN, 카카오페이, 삼성SDS // 데이터센터 운영
- 한글과컴퓨터 상대적으로 약했음 → 클라우드 기반이 아님
- 2022년 10월15일 // 카카오 먹통사태 이후 백업데이터센터 관련 수혜
- 운용업체들 중기적인 완만한 상승 // 정부 백업데이터 센터 확충 가능성
- 반도체: 3분기 실적 호조 전망
- SK하이닉스 금요일 큰 하락폭에 따른 반발매수움직임, 삼성전자 상승
- 전고점 돌파 기대 // 3분기 실적 가장 좋은 섹터
- 삼성전자우 상대적으로 상승폭 큼 // 삼성전자 우선주 상대적으로 유리한 구간
- 반도체 소부장: 3분기 실적 호전 및 반도체 슈퍼사이클 진입
- 화장품: 에이피알 3분기 사상 최고 실적 전망...화장품 전반 강세
- 2분기 실적 시장 기대 하회에 따른 대거 화장품주 하락
- 에이피알 가장 좋은 움직임 // 시총1위 , 사상 최대 실적
- 여름 휴가 시즌 전통 산업 상대적으로 둔한 움직임
- 종업일수와 상관 없는 기업 IT, 화장품, 인터넷 움직임 활발
- 3분기 화장품 실적 양호 할것 예상 // 코스맥스, 실리콘투, 한국콜마, 달바글로벌
- 증권주: 상법개정·3분기 증시 강세·금리인하 수혜 등 호재 풍부
- 증권주 // 미래에셋증권 강세
- 종합주가지수 사상 최고치에 따른 거래대금 증가 → 증권주 수수료 수입 증가
- 미국 금리인하 가능성 기대감 대두 // 전통적으로 금리인하기 증권주 금융 섹터 탑픽
- 단기적으로 관심 섹터
- 은행: 3분기 실적 호전 및 상법 개정으로 주주권리 강화 기대
- 신한지주 차트 기준 직전 고점 차익실현 전략 유효 // 국내 10월 금리인하 가능성
- 미국, 국내 금리 격차에 따른 은행 예대마진 축소
- 로봇: 테슬라 3세대 옵티머스 공개·구글 휴머노이드 로봇 시작 영향
- 로보티즈 // 테슬라 휴머노이드 로봇 옵티머스3세대 가격 책정
- 구글 휴머노이드 산업 진출
- 유일한 휴머노이드 관련 기업 로보티즈 // 챗지피티 협업 소문
- 이제 시작하는 섹터 // 미래형 산업
· 약세 섹터
- 태양광: 정부 정책 기대에도 3분기 실적 부담 작용
- 미국 태양광 관련주 연일 강세 반면 한화솔루션 약세
- 원자력: 이슈 대비 3분기 실적 부진할 것으로 전망
- 두산에너빌리티 횡보세
- 2차전지: 가격 상승에 따른 부담...여전히 관심 필요
□ 명인의 혜안
- 연휴 전 다시 사상 최고 지수 경신 전망
- 전고점 돌파 이후 일부 현금 확보 필요
- 3,500P 이후에서의 약간의 현금 비중 필요
- 반도체·AI·2차전지·금융·화장품 관심
- 3분기 실적 확인 필요
- 10월 종목간의 변동성이 커질 수 있는 구간
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이승석 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 29일 코스피 3,431.21P(+1.33%) 마감
- 9월 29일 코스닥 846.71P(+1.38%) 마감
- 양시장 외국인, 기관 수급 유입, 외국인 선물 10,000계약 가량 매수
□ 오늘장 리뷰
- 환율 1,400원 아래로 하락하며 급락 하루만에 반등
- 지난주 긴 음봉 하락 // 1,410원 환율 불안, 관세 협상 문제 → 불확실성, 실망감
- 이번주 분수령 4분기로 넘어가는 구간
- 윈도우드레싱 효과 → 대형주 지수 양호, 중형주 소형주 상승폭 적음
- 월말 월초 이례 현상 지수 흔들림 // 일시적 현상 이후 추세 대로 움직임
- 외국인∙기관, 거래소·코스닥 동반 매수
- 3분기 실적 호전주, 지수 반등의 선봉장 역할
□ 오늘장 특징 업종
· 강세 섹터
- 클라우드 AI: 국가정보자원관리원 화재에 따른 수혜 기대감
- IT, 서비스 업종 // NAVER, 카카오, LG씨엔에스, 삼성SDS 등
- 국가 정보 자산 관리원 화재 수혜기업 움직임 양호 // 클라우드 운용 업체
- NAVER, NHN, 카카오페이, 삼성SDS // 데이터센터 운영
- 한글과컴퓨터 상대적으로 약했음 → 클라우드 기반이 아님
- 2022년 10월15일 // 카카오 먹통사태 이후 백업데이터센터 관련 수혜
- 운용업체들 중기적인 완만한 상승 // 정부 백업데이터 센터 확충 가능성
- 반도체: 3분기 실적 호조 전망
- SK하이닉스 금요일 큰 하락폭에 따른 반발매수움직임, 삼성전자 상승
- 전고점 돌파 기대 // 3분기 실적 가장 좋은 섹터
- 삼성전자우 상대적으로 상승폭 큼 // 삼성전자 우선주 상대적으로 유리한 구간
- 반도체 소부장: 3분기 실적 호전 및 반도체 슈퍼사이클 진입
- 화장품: 에이피알 3분기 사상 최고 실적 전망...화장품 전반 강세
- 2분기 실적 시장 기대 하회에 따른 대거 화장품주 하락
- 에이피알 가장 좋은 움직임 // 시총1위 , 사상 최대 실적
- 여름 휴가 시즌 전통 산업 상대적으로 둔한 움직임
- 종업일수와 상관 없는 기업 IT, 화장품, 인터넷 움직임 활발
- 3분기 화장품 실적 양호 할것 예상 // 코스맥스, 실리콘투, 한국콜마, 달바글로벌
- 증권주: 상법개정·3분기 증시 강세·금리인하 수혜 등 호재 풍부
- 증권주 // 미래에셋증권 강세
- 종합주가지수 사상 최고치에 따른 거래대금 증가 → 증권주 수수료 수입 증가
- 미국 금리인하 가능성 기대감 대두 // 전통적으로 금리인하기 증권주 금융 섹터 탑픽
- 단기적으로 관심 섹터
- 은행: 3분기 실적 호전 및 상법 개정으로 주주권리 강화 기대
- 신한지주 차트 기준 직전 고점 차익실현 전략 유효 // 국내 10월 금리인하 가능성
- 미국, 국내 금리 격차에 따른 은행 예대마진 축소
- 로봇: 테슬라 3세대 옵티머스 공개·구글 휴머노이드 로봇 시작 영향
- 로보티즈 // 테슬라 휴머노이드 로봇 옵티머스3세대 가격 책정
- 구글 휴머노이드 산업 진출
- 유일한 휴머노이드 관련 기업 로보티즈 // 챗지피티 협업 소문
- 이제 시작하는 섹터 // 미래형 산업
· 약세 섹터
- 태양광: 정부 정책 기대에도 3분기 실적 부담 작용
- 미국 태양광 관련주 연일 강세 반면 한화솔루션 약세
- 원자력: 이슈 대비 3분기 실적 부진할 것으로 전망
- 두산에너빌리티 횡보세
- 2차전지: 가격 상승에 따른 부담...여전히 관심 필요
□ 명인의 혜안
- 연휴 전 다시 사상 최고 지수 경신 전망
- 전고점 돌파 이후 일부 현금 확보 필요
- 3,500P 이후에서의 약간의 현금 비중 필요
- 반도체·AI·2차전지·금융·화장품 관심
- 3분기 실적 확인 필요
- 10월 종목간의 변동성이 커질 수 있는 구간
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