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AI랠리 지속, 원전/전력 등 에너지 순환매 준비?
[토마토티브이 2025-09-30]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: AI랠리 지속, 원전/전력 등 에너지 순환매 준비?
▷김종효
- AI 아닌 반도체 랠리
- 한국 빅2 흐름도 견조
- 반도체 소부장도 긍정적
▷김민준
- 순환매 고리의 시작은 전선부터
- 24년부터 전선전력-에너지 인프라-반도체 바톤 터치
- AI 투자 지속 따른 대용량 전력 수요 증가
- 기존 전력망/설비 부족 및 비용 상승
- 신규/확장 발전 설비, 전력 인프라 투자 유인 확대
- 전력전선 에너지 주가 밸류 상단 부담 및 선반영
- 반도체 제외 시 신규로는 신재생+배터리 저장 공식
- 정부 정책 균형 공급 보완성 확대 전망
섹터별 팩트 체크
- New Nuclear Age 골드만 보고서
2020�년간 원전 투자 연평균 +14%
- 모건스탠리, 2050년까지 신규 원전 설비 증설 여력 클 것
- 세계원자력기구, 현재 원전 용량 약 372GW 수준
→ 2040년까지 746GW로 확대
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 조선
- 연이은 수주 소식, HD현대미포 2224억 컨테이선
- 블루오션 인도 시장, 삼성중공업-스완조선소 사업 협력 MOU
- 수주 펀더멘탈은 문제없음
- 밸류 부담과 실적 기대치 높아, 주가 지지부진
- 마스가 프로젝트 진통도 한 몫
- 세진중공업, 삼성중공업 관심
▷김종효의 오늘장 섹터: 소비주
- 기대감 선반영 종료
- 숫자로 증명할 시기
- 현대백화점, 파라다이스 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 해성디에스(195870)
- 패키지 기판·리드프레임 축
- 메모리/패키지 회복 국면
- 기판 + 리드프레임 + 테이프 기판 모두 취급
- 차량용 반도체·전장 수요 대응 가능성
▷김종효 개장전 관심주: 금호석유화학(011780)
- 개선되는 이익, 망가진 주가
- 기관 수급 이탈이 부담
- 분할매수 진입시점
▷토마토AI
해성디에스 vs 금호석유화학 = 6 : 4
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: AI랠리 지속, 원전/전력 등 에너지 순환매 준비?
▷김종효
- AI 아닌 반도체 랠리
- 한국 빅2 흐름도 견조
- 반도체 소부장도 긍정적
▷김민준
- 순환매 고리의 시작은 전선부터
- 24년부터 전선전력-에너지 인프라-반도체 바톤 터치
- AI 투자 지속 따른 대용량 전력 수요 증가
- 기존 전력망/설비 부족 및 비용 상승
- 신규/확장 발전 설비, 전력 인프라 투자 유인 확대
- 전력전선 에너지 주가 밸류 상단 부담 및 선반영
- 반도체 제외 시 신규로는 신재생+배터리 저장 공식
- 정부 정책 균형 공급 보완성 확대 전망
섹터별 팩트 체크
- New Nuclear Age 골드만 보고서
2020�년간 원전 투자 연평균 +14%
- 모건스탠리, 2050년까지 신규 원전 설비 증설 여력 클 것
- 세계원자력기구, 현재 원전 용량 약 372GW 수준
→ 2040년까지 746GW로 확대
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 조선
- 연이은 수주 소식, HD현대미포 2224억 컨테이선
- 블루오션 인도 시장, 삼성중공업-스완조선소 사업 협력 MOU
- 수주 펀더멘탈은 문제없음
- 밸류 부담과 실적 기대치 높아, 주가 지지부진
- 마스가 프로젝트 진통도 한 몫
- 세진중공업, 삼성중공업 관심
▷김종효의 오늘장 섹터: 소비주
- 기대감 선반영 종료
- 숫자로 증명할 시기
- 현대백화점, 파라다이스 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 해성디에스(195870)
- 패키지 기판·리드프레임 축
- 메모리/패키지 회복 국면
- 기판 + 리드프레임 + 테이프 기판 모두 취급
- 차량용 반도체·전장 수요 대응 가능성
▷김종효 개장전 관심주: 금호석유화학(011780)
- 개선되는 이익, 망가진 주가
- 기관 수급 이탈이 부담
- 분할매수 진입시점
▷토마토AI
해성디에스 vs 금호석유화학 = 6 : 4
