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양시장 약세…엇갈리는 섹터 속 옥석 가리기 조선·방산 강세 쉽게 끝나지 않는다 중국 소비재
[토마토티브이 2025-09-30]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 30일 코스피 3,424.60P(-0.19%) 마감
- 9월 30일 코스닥 841.99P(-0.56%) 마감
- 하락종목수 1700개 VS 상승종목수 700개 // 양시장 약세
- 같은 섹터 내에서도 엇갈리는 흐름 // 높은 난이도의 오늘 시장
- 9월 조정론에도 코스피, 코스닥 랠리 + 미증시 양호
→코스피 // 반도체, 코스닥 // 바이오 + 반도체
→미증시 // AI, 반도체, 바이오 등 성장주
- 올해 하반기 금리 키워드에 움직이는 성장주 // 관세 키워드 증시 중요도↓
- 조선·방산 강세는 쉽게 끝나지 않는다
- 'K조선업, 추석 앞두고 수주 곳간 '넘실넘실'' // MRO를 비롯한 모멘텀
- HJ중공업, 한화오션, HD현대중공업, HD현대미포
- 가격 매력도의 싸움 // 앞으로 타겟 가능한 섹터
- 방산 // 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주
- 한화에어로스페이스 끝나는 구조가 아니라면 찬스 계속 줄 섹터
- 한국항공우주 수출데이터 양호
- 10월 APEC 산업재(조선/방산) 라인에게도 중요한 일정
- '방산은 한화, 조선은 HD현대 ... 안두릴까지 출동해 APEC서 세일즈'
- '시진핑, 경주서 2박3일...이 대통령...트럼프와 연쇄 회담
- 한,미,중 연속 회담 // 관세협상에 대한 디테일
- 대표기업 모멘텀 확인 '한화' ,방산 수출 경로에 대한 내용 + 원전에 중요한 역할
- 광둥성 당서기, 친한파 멍판리 발탁
- '중국 GDP1위' 광둥성 당서기에 '친한파' 멍판리 발탁'
- 한한령 해제 과정에서 지방정부 역할이 중요
- 10월 APEC 한-미-중 연속 정상회담 예정
- 중국향 '소비재' 다시 한번 주목
- 화장품 // 실리콘투, 코스맥스, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널 등
- 엔터 // 와이지엔터테인먼트, 에스엠, JYP ent, 등
- 숨 고르기 하는 미국 시장, 확인해야 할 요소들
- 셧다운 D-1...이번에도 단기 불확실성 국면
- '트럼프, 의회 회동결렬 ... 셧다운 D-1'
- 단기 노이즈로 끝날 가능성 // 셧다운 매년 노이즈 발생
- 풀려나갈 과정 속에 있음
- 2025년 금리인하 2회 예정, 바뀔 내용은?
- 미국 8월 PCE 물가지수 예상치 부합
- 이번 주 매크로 고용보고서에 '집중'
- 금요일 고용보고서 // 7월 고용 쇼크 이후 가장 민감한 고용보고서
- 시장의 금리 스탠스 움직임 확인 필요
- 10년물 국채금리 변화폭에 '주목'
- 10년물 국채금리 하락에 따른 달러 약세 // 신흥국 유동성 증세는 국내 증시에 이점
- 10월 바이오 ESMO 학회 모멘텀 관심
- '화이자 ESMO서 종양학 임상 데이터 45건 발표 ... 암 치료 표준재정립 노린다'
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 30일 코스피 3,424.60P(-0.19%) 마감
- 9월 30일 코스닥 841.99P(-0.56%) 마감
- 하락종목수 1700개 VS 상승종목수 700개 // 양시장 약세
- 같은 섹터 내에서도 엇갈리는 흐름 // 높은 난이도의 오늘 시장
- 9월 조정론에도 코스피, 코스닥 랠리 + 미증시 양호
→코스피 // 반도체, 코스닥 // 바이오 + 반도체
→미증시 // AI, 반도체, 바이오 등 성장주
- 올해 하반기 금리 키워드에 움직이는 성장주 // 관세 키워드 증시 중요도↓
- 조선·방산 강세는 쉽게 끝나지 않는다
- 'K조선업, 추석 앞두고 수주 곳간 '넘실넘실'' // MRO를 비롯한 모멘텀
- HJ중공업, 한화오션, HD현대중공업, HD현대미포
- 가격 매력도의 싸움 // 앞으로 타겟 가능한 섹터
- 방산 // 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주
- 한화에어로스페이스 끝나는 구조가 아니라면 찬스 계속 줄 섹터
- 한국항공우주 수출데이터 양호
- 10월 APEC 산업재(조선/방산) 라인에게도 중요한 일정
- '방산은 한화, 조선은 HD현대 ... 안두릴까지 출동해 APEC서 세일즈'
- '시진핑, 경주서 2박3일...이 대통령...트럼프와 연쇄 회담
- 한,미,중 연속 회담 // 관세협상에 대한 디테일
- 대표기업 모멘텀 확인 '한화' ,방산 수출 경로에 대한 내용 + 원전에 중요한 역할
- 광둥성 당서기, 친한파 멍판리 발탁
- '중국 GDP1위' 광둥성 당서기에 '친한파' 멍판리 발탁'
- 한한령 해제 과정에서 지방정부 역할이 중요
- 10월 APEC 한-미-중 연속 정상회담 예정
- 중국향 '소비재' 다시 한번 주목
- 화장품 // 실리콘투, 코스맥스, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널 등
- 엔터 // 와이지엔터테인먼트, 에스엠, JYP ent, 등
- 숨 고르기 하는 미국 시장, 확인해야 할 요소들
- 셧다운 D-1...이번에도 단기 불확실성 국면
- '트럼프, 의회 회동결렬 ... 셧다운 D-1'
- 단기 노이즈로 끝날 가능성 // 셧다운 매년 노이즈 발생
- 풀려나갈 과정 속에 있음
- 2025년 금리인하 2회 예정, 바뀔 내용은?
- 미국 8월 PCE 물가지수 예상치 부합
- 이번 주 매크로 고용보고서에 '집중'
- 금요일 고용보고서 // 7월 고용 쇼크 이후 가장 민감한 고용보고서
- 시장의 금리 스탠스 움직임 확인 필요
- 10년물 국채금리 변화폭에 '주목'
- 10년물 국채금리 하락에 따른 달러 약세 // 신흥국 유동성 증세는 국내 증시에 이점
- 10월 바이오 ESMO 학회 모멘텀 관심
- '화이자 ESMO서 종양학 임상 데이터 45건 발표 ... 암 치료 표준재정립 노린다'
