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미국 셧다운 무색! 국내 증시 강세 반도체 역대 최대 수출 내년 업황 개선 기대 UP! 실
[토마토티브이 2025-10-01]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 10월 1일 코스피 3,455.83P(+0.91%) 마감
- 10월 1일 코스닥 845.34P(+0.40%) 마감
- 상승종목수 대비 하락종목수가 많은 최근 시장
- 대형주 위주로 움직이는 시장 // 중형주들 움직임 둔화
□ 오늘장 리뷰
- 미국 셧다운에도 국내 증시 강세
- 미국 야간선물 시장 하락에도, 국내시장 상승 마감
- 외국인, 코스피 3거래일 연속 순매수
- 외국인, 기관 쌍글이 매수 // 개인 매도세, 시장 추가 상승 가능성
- 코스피 선물 동시 매수 // 외국인 상방 배팅 추정 가능
- 코스피 5일선 회복선 하는 흐름
- 9월 수출, 3년 6개월 만에 최대
- 반도체 작년 대비 22% 수출데이터 증가 // 삼성전자 필두로 반도체 상승
- 장중 환율 하락 전환
- 주식시장, 외환시장의 그림자 // 환율 장중 하락세
- 한미 관세에 대한 불안감에도 환율 안정화 되는 수순 접어들어
- 시장의 심리가 강한 오늘장
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체 : 9월 수출 역대 최대
- 삼성전자 // 지붕 돌파시, 반도체 다시한번 고점 돌파가능성
- 반도체 역대최대 수출, 반도체 뷰 내년 업황 개선 기대감
- 국내증시 내년 까지 실적 우상향 예상
- 반도체 지속 편입 필요, 조정시 진입
- 티엘비, 테크윙, 심텍 등 // 같이 움직이는 섹터, 대장주 움직임 기준으로 판단
- 원익IPS, 테스 등
- 반도체 업황 개선에 따른 MLCC 업황 개선
- 삼성전기, 성장성 담보, 신규 진입 가능
- 스마트폰·디스플레이 : 조용히 진행되는 업황 개선
- 파인엠텍, 비에이치, 덕산 // 애플 폴더블 관련 섹터 지속 관심
- 폴더블폰 시대 애플 참여에 따른 본격적인 흐름
- 조선기자재 : LNG선 수주 기대
- 바이오 : 학회·금리인하 모멘텀 유효
- 에이비엘바이오, 리가캠바이오 등 // 금리인하 기간 동안 성장주로서의 부각
- 구조적으로 금리인하 시기 바이오 수급 들어올 수 밖에 없음
- 트레이딩 전략 유효
- 유럽종양 학회, JP모건헬스케어 컨퍼런스 참여 바이오 기업 공략 전략
- 전력기기 : 글로벌 전력난은 미래 진행형
- 계단식 상승 // 데이터센터발 전력난에 따른 전력 수요 유효
- 효성중공업, 산일전기, LS ELECTRIC 등
- 엔터 : 시동거는 BTS
- 늦춰진 BTS 홍보, 이제부터 발현될 모멘텀 // 내년도 복귀 일정 발표 기대
- 하이브, 에스엠, JYP ent. 등 // 탑픽 하이브 BTS 복귀 큰 파급력
- 원전 : 새로운 호재가 필요
- 두산에너빌리티, 현대건설, 한전기술 등
- 계약 내용 불확실성 등에 따른 반등시 비중 축소 의견
□ 명인의 혜안
- 국내 실적장세 이어갈 것
- 계단 형태로 쉬면서 중소형주 따라 올라올 수 있음 // 계단식 움직임 예상
- 반도체 실적 양호에 따른 우상향 지속
- 미국 셧다운발 고용악화는 금리인하 기대로 이어져
- 추석 전 신용물량은 정리하자
- 반.바.지·전선·조선기자재·애플 폴더블·광군절·엔터 관심
- 2차전지 // 리튬가격 반등 기대
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 10월 1일 코스피 3,455.83P(+0.91%) 마감
- 10월 1일 코스닥 845.34P(+0.40%) 마감
- 상승종목수 대비 하락종목수가 많은 최근 시장
- 대형주 위주로 움직이는 시장 // 중형주들 움직임 둔화
□ 오늘장 리뷰
- 미국 셧다운에도 국내 증시 강세
- 미국 야간선물 시장 하락에도, 국내시장 상승 마감
- 외국인, 코스피 3거래일 연속 순매수
- 외국인, 기관 쌍글이 매수 // 개인 매도세, 시장 추가 상승 가능성
- 코스피 선물 동시 매수 // 외국인 상방 배팅 추정 가능
- 코스피 5일선 회복선 하는 흐름
- 9월 수출, 3년 6개월 만에 최대
- 반도체 작년 대비 22% 수출데이터 증가 // 삼성전자 필두로 반도체 상승
- 장중 환율 하락 전환
- 주식시장, 외환시장의 그림자 // 환율 장중 하락세
- 한미 관세에 대한 불안감에도 환율 안정화 되는 수순 접어들어
- 시장의 심리가 강한 오늘장
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체 : 9월 수출 역대 최대
- 삼성전자 // 지붕 돌파시, 반도체 다시한번 고점 돌파가능성
- 반도체 역대최대 수출, 반도체 뷰 내년 업황 개선 기대감
- 국내증시 내년 까지 실적 우상향 예상
- 반도체 지속 편입 필요, 조정시 진입
- 티엘비, 테크윙, 심텍 등 // 같이 움직이는 섹터, 대장주 움직임 기준으로 판단
- 원익IPS, 테스 등
- 반도체 업황 개선에 따른 MLCC 업황 개선
- 삼성전기, 성장성 담보, 신규 진입 가능
- 스마트폰·디스플레이 : 조용히 진행되는 업황 개선
- 파인엠텍, 비에이치, 덕산 // 애플 폴더블 관련 섹터 지속 관심
- 폴더블폰 시대 애플 참여에 따른 본격적인 흐름
- 조선기자재 : LNG선 수주 기대
- 바이오 : 학회·금리인하 모멘텀 유효
- 에이비엘바이오, 리가캠바이오 등 // 금리인하 기간 동안 성장주로서의 부각
- 구조적으로 금리인하 시기 바이오 수급 들어올 수 밖에 없음
- 트레이딩 전략 유효
- 유럽종양 학회, JP모건헬스케어 컨퍼런스 참여 바이오 기업 공략 전략
- 전력기기 : 글로벌 전력난은 미래 진행형
- 계단식 상승 // 데이터센터발 전력난에 따른 전력 수요 유효
- 효성중공업, 산일전기, LS ELECTRIC 등
- 엔터 : 시동거는 BTS
- 늦춰진 BTS 홍보, 이제부터 발현될 모멘텀 // 내년도 복귀 일정 발표 기대
- 하이브, 에스엠, JYP ent. 등 // 탑픽 하이브 BTS 복귀 큰 파급력
- 원전 : 새로운 호재가 필요
- 두산에너빌리티, 현대건설, 한전기술 등
- 계약 내용 불확실성 등에 따른 반등시 비중 축소 의견
□ 명인의 혜안
- 국내 실적장세 이어갈 것
- 계단 형태로 쉬면서 중소형주 따라 올라올 수 있음 // 계단식 움직임 예상
- 반도체 실적 양호에 따른 우상향 지속
- 미국 셧다운발 고용악화는 금리인하 기대로 이어져
- 추석 전 신용물량은 정리하자
- 반.바.지·전선·조선기자재·애플 폴더블·광군절·엔터 관심
- 2차전지 // 리튬가격 반등 기대
