VOD 보기
지수 3,500P 돌파! 삼성전자·SK하이닉스 ‘질주’...대응 전략은?
[토마토티브이 2025-10-02]
=============================
▶이코노미 클럽
▶진행: 이윤지
▶김민준(토마토투자클럽)
=============================
"연휴 앞두고 코스피 3500 돌파!
삼전·SK하닉 '질주'...대응은?"
· 반도체, 삼성전자·SK하이닉스 위력 과시
- 장중 9만전자, 40만닉스 터치 다운
- 삼성전자·SK하이닉스 급등...지수 사상 최고점 돌파 견인
- K-HBM 점유율 ~79%(SK+삼성)
→ HBM4 사이클 핵심 공급망 프리미엄
- 구조적 수혜 중심, 소부장까지 낙수효과 지속
- 실적 뒷받침, 기대감 한몫 지속적 이익 모멘텀 증가 예상
- 연휴 전 얇은 유동성, 단기 과열 구간
기간 조정/분할 접근 합리적
- 한미반도체, 해성디에스, 유진테크, 와이씨, 원익IPS 등
· 데이터센터 인프라, 샘 울트먼이 쏘아 올린공+정부 정책 지원 지속
- 오픈AI 동맹 후 국내 DC/패키징 인프라 기대 부상
→ 지수 상방과 동조화
- 유리기판·CXL 등 차세대 인터커넥트/패키징 트렌드
→ 실적 스토리로 연결
- 전력설비·냉각·광모듈·까지 수혜 범위 확대
- 반도체 코어와의 테마 결속도 지속(뉴스·실적 양쪽 트리거 작동)
- 수주·CAPEX 속도 확인이 선행 조건
- HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기, 네오셈
와이씨켐, 필옵틱스, 케이엔솔, GST, 삼성E&A
· 로봇, 산업변화·정책 수혜 지속(LG전자-테슬라 ‘설’은 미확정)
- 정부 R&D·실증 지원 확대 기조, 정책 모멘텀 유효
- 노동시간 단축 로드맵 이슈...자동화 수요 심리 자극
- 기존 주도주에서 2·3선 선택지 수순
- LG전자 휴머노이드 로드맵 등 국내 로봇 밸류체인 선반영
- 조정 구간 돌입, 차분한 하방 경직성 확인 필요
- 로보로보, 로보티즈, 레인보우틱스, 두산로보틱스 등
