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“9만전자·40만닉스” 코스피, 사상 첫 3,500선 돌파 시장 돈길, 반도체가 열었다!
[토마토티브이 2025-10-02]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김정수 (토마토투자자문)
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□ 명인의 복기
- 10월 2일 코스피 3,549.21P(+2.70%) 마감
- 10월 2일 코스닥 854.25P(+1.05%) 마감
- 3,200P 구간
- 시즌1 → 트럼프2.0 해당하는 주식...조선,방산,전력,원전
- 트럼프 당선이후 에너지 정책 관련
- 시즌2 → AI반도체, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 반도체 소부장, 삼성그룹주
- 금리인하 수혜 바이오 + 지배구조 관련된 기업..금융,지주사
□ 오늘장 리뷰
- 반도체·AI 소부장, 시장 주도주! 오픈 AI와 100조 원 HBM 공급 이슈
- 오늘장 거래대금 19조 // 삼성전자 4.4조 + 삼성전자우 → 5조 + SK하이닉스 3조가량
- 반도체 소부장 거래대금
- 한미반도체 3,500억 // 원익IPS , 2,000억 // 유진테크 340억 등
- 돈길을 연주식은 반도체, 배터리, 자동차에서 당기는 자금이 사실상 없음
- 오픈AI 스타게이트 프로젝트 참여에 이슈, 그전 자금을 끌어당기는 모습을 보여준 반도체
- 돈길을 열면 시장의 중심에 있어야함 // AI반도체, 삼성그룹주, 지주사 + 인터넷 스테이블 코인
- 하락장에 버티는 자금들은 손해는 보지 않지만 시간 가치를 빼앗김 // 자동차, 배터리
- 글로벌이슈 → 유동성 , 자금 → AI반도체, 소부장, 지주사, 금융, 인터넷 조선1등주
- 삼성그룹주가 무너지기 전까지 지속 거래
- 금융주/지주사 강세, 이 대통령 AI 투자 위해 금산분리 완화 언급 이슈
- 의약품 100% 관세 부과 연기+고용지표 발표 후 미국 2/10y 국채수익률↓
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체/AI 대장주·소부장, 미국 스타게이트 700조 AI 프로젝트 투자 직수혜
- SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 원익IPS, 한미반도체, 와이씨, 테크윙 등
- 정부, AI 산업에 한해 금산분리 규제 완화 검토 지시...관련주 매수 유동자금↑
- 하나금융지주, 신한지주, KB금융, 우리금융지주, SK스퀘어, HD현대, SK, 한화 등
- 전력주: AI 투자 확산, 전력망 확충·ESS 발주 기대감에 강세 지속
- HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 일진전기 등
□ 명인의 혜안
- 시장 주도주는 AI 반도체, 삼성전자와 SK하이닉스!
- 반도체를 포트 중심으로 두고, 금융/지주사/조선/인터넷주 순환매 전략
- 포트중심 // AI반도체 + 삼성그룹주,삼성전자,삼성전기,삼성물산,삼성중공업
- 지주사, 금융 // AI 강국을 위한 대규모투자를 위한 규제 완화 + 인터넷
- 자금 유입을 위한 상황 만들어짐
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김정수 (토마토투자자문)
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□ 명인의 복기
- 10월 2일 코스피 3,549.21P(+2.70%) 마감
- 10월 2일 코스닥 854.25P(+1.05%) 마감
- 3,200P 구간
- 시즌1 → 트럼프2.0 해당하는 주식...조선,방산,전력,원전
- 트럼프 당선이후 에너지 정책 관련
- 시즌2 → AI반도체, 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 반도체 소부장, 삼성그룹주
- 금리인하 수혜 바이오 + 지배구조 관련된 기업..금융,지주사
□ 오늘장 리뷰
- 반도체·AI 소부장, 시장 주도주! 오픈 AI와 100조 원 HBM 공급 이슈
- 오늘장 거래대금 19조 // 삼성전자 4.4조 + 삼성전자우 → 5조 + SK하이닉스 3조가량
- 반도체 소부장 거래대금
- 한미반도체 3,500억 // 원익IPS , 2,000억 // 유진테크 340억 등
- 돈길을 연주식은 반도체, 배터리, 자동차에서 당기는 자금이 사실상 없음
- 오픈AI 스타게이트 프로젝트 참여에 이슈, 그전 자금을 끌어당기는 모습을 보여준 반도체
- 돈길을 열면 시장의 중심에 있어야함 // AI반도체, 삼성그룹주, 지주사 + 인터넷 스테이블 코인
- 하락장에 버티는 자금들은 손해는 보지 않지만 시간 가치를 빼앗김 // 자동차, 배터리
- 글로벌이슈 → 유동성 , 자금 → AI반도체, 소부장, 지주사, 금융, 인터넷 조선1등주
- 삼성그룹주가 무너지기 전까지 지속 거래
- 금융주/지주사 강세, 이 대통령 AI 투자 위해 금산분리 완화 언급 이슈
- 의약품 100% 관세 부과 연기+고용지표 발표 후 미국 2/10y 국채수익률↓
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체/AI 대장주·소부장, 미국 스타게이트 700조 AI 프로젝트 투자 직수혜
- SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, 원익IPS, 한미반도체, 와이씨, 테크윙 등
- 정부, AI 산업에 한해 금산분리 규제 완화 검토 지시...관련주 매수 유동자금↑
- 하나금융지주, 신한지주, KB금융, 우리금융지주, SK스퀘어, HD현대, SK, 한화 등
- 전력주: AI 투자 확산, 전력망 확충·ESS 발주 기대감에 강세 지속
- HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 일진전기 등
□ 명인의 혜안
- 시장 주도주는 AI 반도체, 삼성전자와 SK하이닉스!
- 반도체를 포트 중심으로 두고, 금융/지주사/조선/인터넷주 순환매 전략
- 포트중심 // AI반도체 + 삼성그룹주,삼성전자,삼성전기,삼성물산,삼성중공업
- 지주사, 금융 // AI 강국을 위한 대규모투자를 위한 규제 완화 + 인터넷
- 자금 유입을 위한 상황 만들어짐
