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반도체주 불기둥...미국서 불어온 강력한 AI 수요!
[토마토티브이 2025-10-10]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제1. 반도체주 불기둥...미국서 불어온 강력한 AI 수요!
(임순재)
AI 과열 우려에도 투자 확대, 오픈AI·AMD 협력
AMD AI칩으로 대규모 데이터센터 건립
美 정부 엔비디아 칩 UAE 수출 승인, TSMC 9월 매출 +30%
AI 데이터센터로 메모리반도체 수요 급증
D램 수요 증가 및 레거시 반도체 가격 급등, DDR4 8G 최고가
글로벌 IB, 내년까지 반도체 숏티지 전망
삼성·SK하이닉스 3분기 영업익 10조 예상
소부장 기업 실적도 개선 예상
(윤여민)
OpenAI 중심 AI 생태계 자본 흐름 최근 부각
엔비디아 젠슨 황 발언, 시장에 긍정적 영향
Blackwell GPU 수요 폭발, 시장 관심 집중
Cantor Fitzgerald, 엔비디아 목표주가 240→300달러 상향, 비중 확대
반도체 지수, S&P 500 대비 0.86 기록, 2000년 닷컴 버블 이후 최고치
2022년 약세장 이후 반도체 주식 202% 상승
나스닥 계절적 상승세 강하게 나타나는 구간
미국 대형 증권사, 메모리 산업 “초대형 슈퍼사이클” 진입 평가
(임순재)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
HBM4 D램 기대감, 삼성만 파운드리 보유로 경쟁력 우수
레거시 반도체 공급 부족·가격 상승 지속
LSI, 애플·테슬라 차세대칩 수주…엑시노스·스냅드래곤 기대
3분기 매출 83.9조·영업익 9.9조, 내년까지 실적 증가 전망
목표가: 110,000원 / 손절가: 70,000원
(윤여민)
▷탑픽: 이오테크닉스(039030)
내년 매출 4,800억·영업익 1,238억 예상
마커 장비 매출 반도체 회복으로 회복세
어닐링 장비, 삼성 6세대 DRAM 투자로 주문 증가
커팅 장비, HBM3E·OSAT용 그루빙 출하 본격화
주제2. 미국 이어 EU까지 관세 압박...삼중고에 놓인 K-철강
(임순재)
EU, 철강 무관세 쿼터 절반 축소
쿼터 초과분에 50% 관세 부과
지난해 EU 수출 44.8억 달러, 미국보다 많음
EU 수출량, 국내 철강 수출의 13.5% 차지
미국 관세로 1~8월 대미 수출 21.4억 달러, 전년비 10.1% 감소
7월 이후 50% 관세로 수출액 급감
포스코·현대제철 등 수출 부진 지속 전망
철강사 수익성 악화, 국민연금 일부 주식 매각
(윤여민)
EU, 철강 무관세 할당량 1,830만t으로 제한, 전년비 47%▼
지난해 韓 철강 EU 수출액 44.8억 달러, 최대 수출 시장
정부, EU와 협의해 국내 업계 이익 최대 보장 추진
철강 산업 고도화 방안 발표 예정, 4,000억 규모 수출보증상품 신설 계획
(임순재)
▷탑픽: 삼성중공업(010140)
철강수출 축소로 가격 하락, 비용 절감 기대
알래스카 LNG 프로젝트로 LNG선 대규모 발주 전망
9월까지 LNG선 수주 48억 달러, 하반기 추가 발주 기대
친환경선 발주 확대, 삼성중공업 설계인증 확보
목표가: 27,000원 / 손절가: 19,000원
(윤여민)
▷탑픽: 세아베스틸지주(001430)
특수강 자회사, 중국산 봉강 반덤핑 제소
2024년 수입 중국산 비중 93%
조사 시 하반기 실적 영향 예상
하반기 영업익 부진, 내년 긍정 모멘텀
