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미중 갈등 곧바로 진화? 조정 시 매수 기회?
[토마토티브이 2025-10-13]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미중 갈등 곧바로 진화? 조정 시 매수 기회?
방금 전 트럼프가 SNS에 올린 글
“중국에 대해 걱정하지 마세요, 모든 것이 잘 될 것입니다! 매우 존경
받는 시 주석은 단지 나쁜 순간을 겪었을 뿐입니다. 그는 자신의 나라
에 대공황이 오기를 원하지 않고, 저도 마찬가지입니다. 미국은 중국을
돕고 싶어하며 해치고 싶지 않습니다!!!
- 대통령 도널드 J. 트럼프
▷김종효
- 리스크 정점은 APEC
- 증시 피로감 누적
- 3분기 실적도 봐야
▷김민준
- 국내 증시 조정 구간 진입이나 하락전환 아님
- 선별적 매수 기회로 판단
- 미중 관세 이슈는 "협상용 압박" 성격
- 미 금리인하 기대는 유지
- IT·반도체 업황 사이클은 피크아웃 아닌 중반 국면
- 조건부 분할 매수 + 시장 리스크 라인 운영 필요
향후 체크포인트
- 미 셧다운 장기화 = 실물경제·소비심리 영향
- 미 내부 정치 불안 = 글로벌 자금 리스크 촉발
- 국내 수급 측면 매도세와 달러/환율 체크
- 기술적 조정-정책 불확실성-금융 스트레스 확산 연결고리
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- 쉽게 꺾이지 않는 수급과 실적
- 쉬어가는 것이 오히려 상승 동력 높일 것
- 연휴 기간 전 주도력 지속 유지 불구 피로도 경계
- 미중 분쟁 따른 노이즈 이용한 매수 필요
- 난이도 상승...신규 진입과 종목 선택 신중
- 동진쎄미켐, HPSP, 와이씨, 켐트로닉스, ISC
▷김종효의 오늘장 섹터: 2차전지
- 3분기 실적 호전 가능성
- 장기 전망의 변동성 문제
- 신규 모멘텀의 확산 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김종효 개장전 관심주: OCI홀딩스(010060)
- 미국 공장 모멘텀 둔화
- 폴리실리콘 가격은 상승
- 국내 모멘텀 반영 기대
▷김민준 개장전 관심주: NAVER(035420)
- 150조원 규모 국민성장펀드 정책 수혜
- 소버린 AI 전략 맞물려 직접적 기대감
- AI 기반 쇼핑 에이전트 출시
네이버페이 통한 핀테크 사업 확장 기대
- 시장 하락 국면 속 악재에 자유로운 저평가주
▷토마토AI
NAVER vs OCI홀딩스 = 6 : 4
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미중 갈등 곧바로 진화? 조정 시 매수 기회?
방금 전 트럼프가 SNS에 올린 글
“중국에 대해 걱정하지 마세요, 모든 것이 잘 될 것입니다! 매우 존경
받는 시 주석은 단지 나쁜 순간을 겪었을 뿐입니다. 그는 자신의 나라
에 대공황이 오기를 원하지 않고, 저도 마찬가지입니다. 미국은 중국을
돕고 싶어하며 해치고 싶지 않습니다!!!
- 대통령 도널드 J. 트럼프
▷김종효
- 리스크 정점은 APEC
- 증시 피로감 누적
- 3분기 실적도 봐야
▷김민준
- 국내 증시 조정 구간 진입이나 하락전환 아님
- 선별적 매수 기회로 판단
- 미중 관세 이슈는 "협상용 압박" 성격
- 미 금리인하 기대는 유지
- IT·반도체 업황 사이클은 피크아웃 아닌 중반 국면
- 조건부 분할 매수 + 시장 리스크 라인 운영 필요
향후 체크포인트
- 미 셧다운 장기화 = 실물경제·소비심리 영향
- 미 내부 정치 불안 = 글로벌 자금 리스크 촉발
- 국내 수급 측면 매도세와 달러/환율 체크
- 기술적 조정-정책 불확실성-금융 스트레스 확산 연결고리
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- 쉽게 꺾이지 않는 수급과 실적
- 쉬어가는 것이 오히려 상승 동력 높일 것
- 연휴 기간 전 주도력 지속 유지 불구 피로도 경계
- 미중 분쟁 따른 노이즈 이용한 매수 필요
- 난이도 상승...신규 진입과 종목 선택 신중
- 동진쎄미켐, HPSP, 와이씨, 켐트로닉스, ISC
▷김종효의 오늘장 섹터: 2차전지
- 3분기 실적 호전 가능성
- 장기 전망의 변동성 문제
- 신규 모멘텀의 확산 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김종효 개장전 관심주: OCI홀딩스(010060)
- 미국 공장 모멘텀 둔화
- 폴리실리콘 가격은 상승
- 국내 모멘텀 반영 기대
▷김민준 개장전 관심주: NAVER(035420)
- 150조원 규모 국민성장펀드 정책 수혜
- 소버린 AI 전략 맞물려 직접적 기대감
- AI 기반 쇼핑 에이전트 출시
네이버페이 통한 핀테크 사업 확장 기대
- 시장 하락 국면 속 악재에 자유로운 저평가주
▷토마토AI
NAVER vs OCI홀딩스 = 6 : 4
