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버블인 듯 아닌 듯, AI 폭풍 질주
[토마토티브이 2025-10-14]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 버블인 듯 아닌 듯, AI 폭풍 질주
(반도체에서 전력 인프라까지)
▷김종효
- 호재 선반영 고려
- 반도체 집중도 주의
- 종목 확산 가능성 고려
▷김민준
- 완전버블 아님 실적 동반형 과열
- 반도체부터 전력망/변압기/송전/에너지까지 순환매
- 데이터 전력 소비 미국 2025~2027년 연평균 +2%(상향)
- 낙수효과 기대, 과열 종목 신규 접근 보수적
- 26년에도 꾸준히 실적 상향될 종목 매수가 핵심
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: AI 전력 인프라
- 전력 수요 구조적 증가
- 미국 전력사용 사상최고 경신 전망, 데이터센터·AI 수요가 주도
- 국내 실적 기반 호전 종목 지속 상승
- 트레이딩과 투자 종목 구분 필요
- 밸류 과열권...조정 시 매수 관점 유지
- HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, LS전선 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 조선
- 신조선가, 꾸준히 둔화
- 신규 수주 감소, 한국 증가
- 미국 협력 및 모멘텀 주의
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 포스코퓨처엠(003670)
- 중국산 고율관세로 상대적 수혜 부각
- 2차전지 일괄 생산 체제 구축
- 글로벌 탑티어 고객 기반 GM·삼성SDI 장기 계약
- 연기금 수급 유입 긍정적 투심
▷김종효 개장전 관심주: 쎄트렉아이(099320)
- 숫자가 구체화될 시기
- 관측위성 성장 가능성
- 영상 등 수익원 확대도
▷토마토AI
포스코퓨처엠 vs. 쎄트렉아이 = 4 : 6
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 버블인 듯 아닌 듯, AI 폭풍 질주
(반도체에서 전력 인프라까지)
▷김종효
- 호재 선반영 고려
- 반도체 집중도 주의
- 종목 확산 가능성 고려
▷김민준
- 완전버블 아님 실적 동반형 과열
- 반도체부터 전력망/변압기/송전/에너지까지 순환매
- 데이터 전력 소비 미국 2025~2027년 연평균 +2%(상향)
- 낙수효과 기대, 과열 종목 신규 접근 보수적
- 26년에도 꾸준히 실적 상향될 종목 매수가 핵심
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: AI 전력 인프라
- 전력 수요 구조적 증가
- 미국 전력사용 사상최고 경신 전망, 데이터센터·AI 수요가 주도
- 국내 실적 기반 호전 종목 지속 상승
- 트레이딩과 투자 종목 구분 필요
- 밸류 과열권...조정 시 매수 관점 유지
- HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, LS전선 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 조선
- 신조선가, 꾸준히 둔화
- 신규 수주 감소, 한국 증가
- 미국 협력 및 모멘텀 주의
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 포스코퓨처엠(003670)
- 중국산 고율관세로 상대적 수혜 부각
- 2차전지 일괄 생산 체제 구축
- 글로벌 탑티어 고객 기반 GM·삼성SDI 장기 계약
- 연기금 수급 유입 긍정적 투심
▷김종효 개장전 관심주: 쎄트렉아이(099320)
- 숫자가 구체화될 시기
- 관측위성 성장 가능성
- 영상 등 수익원 확대도
▷토마토AI
포스코퓨처엠 vs. 쎄트렉아이 = 4 : 6
