VOD 보기
‘실적 징크스’와 반도체 성장 지속성은? 2차전지 본격 물 들어오나?
[토마토티브이 2025-10-14]
=============================
▶이코노미 클럽
▶진행: 이윤지
▶임순재 대표(루크투자연구소)
=============================
"반도체 상승 지속성과 관심 섹터는?"
Q1. 이제 '실적 징크스'는 없다? 반도체 상승 지속성은?
· 삼성전자, 3분기 어닝서프라이즈 기록
- 3분기 실적: 매출 86조(+8.7%), 영업이익 12.1조(+31.8%)
- 분기 매출 역대 최고치 달성
영업익 5분기 만에 10조원대...예상치 20% 상회
- 반도체 부문 영업익 6조원대 추정
- HBM·메모리 반도체 판매호조...실적 큰 폭 상승
- 시스템 반도체·파운드리 영업적자 축소 추정
· 오늘 반도체 관련 주가 약세
- 삼성전자 실적...차익매물 출회로 반도체주 하락
- 과거 삼성전자 잠정실적 발표 이후 하락 패턴
- 국내 기업 호실적 → 실적 피크 우려
· 반도체주, 성장세는 당분간 지속 전망
- AI 데이터센터에 메모리 반도체 수요 급증
- 글로벌IB, 내년까지 반도체 숏티지가 이어질 것으로 예상
- 반도체 업황 내년까지 지속 예상
- 반도체 제조사 실적 향상에 소부장 실적 개선 예상
Q2. 시장 관심, 로봇으로 바통 터치?
· 국내 노동관계법 개정, 위험업무 투입 확대 등
로봇 사용의 빠른 확대 전망
- 스마트 팩토리, 로봇 사용량 점차 증가 추세
· 로봇 기술이 AI와 만나 빠르게 진화 중
- AI로 로봇 기능 향상 속도 매우 빠르게 진행 중
- 움직임 더욱 개선, 로봇 사용처가 확대 기대
· 로봇 중에 휴모노이드 로봇이 시장 중심이 될 듯
- 휴머노이드 로봇, 2032년 660억 달러 시장으로 전망
- 미국, 중국 등 신기능 탑재 휴머노이드 로봇 공개
- 주요 자동차 생산라인에 휴머노이드 로봇 투입 임박
- 과기부, 9/29일 ‘피지컬AI 글로벌 얼라이언스’ 출범
- 국내 피지컬AI 관련 연구개발·투자 기대
Q3. 다시 고개 드는 2차전지? 본격 물 들어오나요?
· LG엔솔, 3분기 실적 호조
- LG엔솔, 3분기 잠정실적 발표...2분기 연속 영업흑자
- 매출 5.7조원(-17.1%)...전분기대비 +2.4% 증가
- 영업이익 6013억(+34.1%), AMPC 제외 영업익 2358억
[K-배터리 LG엔솔 실적 기지개 펴나]
- 고정비용감소와 북미지역 매출 성장세로 실적 개선
- ESS 매출확대도 주요 요인으로 작용
· 2차전지 업황 개선 기대에 투심 개선
- 2차전지주, 고점대비 낙폭 크고 회복하지 못함
- 개인 선호 섹터, 실적 개선 기대감에 자금 유입
- LG엔솔 실적 개선...업황 전체적 확대 기대
· 대세 상승 여부는 추가 실적 확인 이후 가능
- 국내 주요 시장 북미·유럽 매출 성장세 여부 확인 필요
- 1~8월까지, 글로벌 전기차용 2차전지 +34.9% 성장
[중국 중심 전기차 판매 호조, 2차전지 성장세 증가]
- 국내 배터리 글로벌 2차전지 점유율 16.8%(전년비 -3.8%p)
- LG엔솔 시장점유율 9.7%...3순위, 1단계 하락
- SK온 4.7% → 4.2%, 삼성SDI 4.3% → 2.9%
[연간 누적 글로벌 전기차용 배터리 사용량]
- 유럽 판매, 중국과 경쟁 심화로 점유율 하락 추세
- 미국, 중국 업체 진입 불가...국내 업체 독무대
· 단기 트레이딩 관점에서 접근 필요
- 낙폭과대 저가 매수세 유입...단기 시세 가능성
- 3분기 실적 개선세 예상, 성장성 정체 여전 예상
- 국내 기업, 북미 전기차 판매 영향에 변동성 확대 예상
- 10월 북미 전기차 판매량 확인이 필요
Q4. 탑픽주 있다면?
엘오티베큠(083310)
- 첨단제품용 건식 진공펌프 생산업체
→ 반도체, 디스플레이, 태양광, 2차전지 등 진공펌프
- 반도체 업체 투자 확대 수혜 기대
- 반도체 수요 및 하반기 반도체 생산 확대 수혜 기대
- 목표가: 17,000원 / 손절가: 10,000원
▶이코노미 클럽
▶진행: 이윤지
▶임순재 대표(루크투자연구소)
=============================
"반도체 상승 지속성과 관심 섹터는?"
Q1. 이제 '실적 징크스'는 없다? 반도체 상승 지속성은?
· 삼성전자, 3분기 어닝서프라이즈 기록
- 3분기 실적: 매출 86조(+8.7%), 영업이익 12.1조(+31.8%)
- 분기 매출 역대 최고치 달성
영업익 5분기 만에 10조원대...예상치 20% 상회
- 반도체 부문 영업익 6조원대 추정
- HBM·메모리 반도체 판매호조...실적 큰 폭 상승
- 시스템 반도체·파운드리 영업적자 축소 추정
· 오늘 반도체 관련 주가 약세
- 삼성전자 실적...차익매물 출회로 반도체주 하락
- 과거 삼성전자 잠정실적 발표 이후 하락 패턴
- 국내 기업 호실적 → 실적 피크 우려
· 반도체주, 성장세는 당분간 지속 전망
- AI 데이터센터에 메모리 반도체 수요 급증
- 글로벌IB, 내년까지 반도체 숏티지가 이어질 것으로 예상
- 반도체 업황 내년까지 지속 예상
- 반도체 제조사 실적 향상에 소부장 실적 개선 예상
Q2. 시장 관심, 로봇으로 바통 터치?
· 국내 노동관계법 개정, 위험업무 투입 확대 등
로봇 사용의 빠른 확대 전망
- 스마트 팩토리, 로봇 사용량 점차 증가 추세
· 로봇 기술이 AI와 만나 빠르게 진화 중
- AI로 로봇 기능 향상 속도 매우 빠르게 진행 중
- 움직임 더욱 개선, 로봇 사용처가 확대 기대
· 로봇 중에 휴모노이드 로봇이 시장 중심이 될 듯
- 휴머노이드 로봇, 2032년 660억 달러 시장으로 전망
- 미국, 중국 등 신기능 탑재 휴머노이드 로봇 공개
- 주요 자동차 생산라인에 휴머노이드 로봇 투입 임박
- 과기부, 9/29일 ‘피지컬AI 글로벌 얼라이언스’ 출범
- 국내 피지컬AI 관련 연구개발·투자 기대
Q3. 다시 고개 드는 2차전지? 본격 물 들어오나요?
· LG엔솔, 3분기 실적 호조
- LG엔솔, 3분기 잠정실적 발표...2분기 연속 영업흑자
- 매출 5.7조원(-17.1%)...전분기대비 +2.4% 증가
- 영업이익 6013억(+34.1%), AMPC 제외 영업익 2358억
[K-배터리 LG엔솔 실적 기지개 펴나]
- 고정비용감소와 북미지역 매출 성장세로 실적 개선
- ESS 매출확대도 주요 요인으로 작용
· 2차전지 업황 개선 기대에 투심 개선
- 2차전지주, 고점대비 낙폭 크고 회복하지 못함
- 개인 선호 섹터, 실적 개선 기대감에 자금 유입
- LG엔솔 실적 개선...업황 전체적 확대 기대
· 대세 상승 여부는 추가 실적 확인 이후 가능
- 국내 주요 시장 북미·유럽 매출 성장세 여부 확인 필요
- 1~8월까지, 글로벌 전기차용 2차전지 +34.9% 성장
[중국 중심 전기차 판매 호조, 2차전지 성장세 증가]
- 국내 배터리 글로벌 2차전지 점유율 16.8%(전년비 -3.8%p)
- LG엔솔 시장점유율 9.7%...3순위, 1단계 하락
- SK온 4.7% → 4.2%, 삼성SDI 4.3% → 2.9%
[연간 누적 글로벌 전기차용 배터리 사용량]
- 유럽 판매, 중국과 경쟁 심화로 점유율 하락 추세
- 미국, 중국 업체 진입 불가...국내 업체 독무대
· 단기 트레이딩 관점에서 접근 필요
- 낙폭과대 저가 매수세 유입...단기 시세 가능성
- 3분기 실적 개선세 예상, 성장성 정체 여전 예상
- 국내 기업, 북미 전기차 판매 영향에 변동성 확대 예상
- 10월 북미 전기차 판매량 확인이 필요
Q4. 탑픽주 있다면?
엘오티베큠(083310)
- 첨단제품용 건식 진공펌프 생산업체
→ 반도체, 디스플레이, 태양광, 2차전지 등 진공펌프
- 반도체 업체 투자 확대 수혜 기대
- 반도체 수요 및 하반기 반도체 생산 확대 수혜 기대
- 목표가: 17,000원 / 손절가: 10,000원
