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미·중 분쟁 재점화에 시장 급락 삼성전자 깜짝 실적에도 셀온 반도체 조정은 기회 내년 상반
[토마토티브이 2025-10-14]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 10월 14일 코스피 3,561.81P(-0.63%) 마감
- 10월 14일 코스닥 847.96P(-1.46%) 마감
- 오후장으로 갈 수록 조정 폭을 키워나가는 오늘 증시
- 상승종목수 800 vs 하락종목수 1700
- 추석 이후 압도적으로 많은 하락 종목수는 지수의 왜곡의 예
- 니케이 증시, 미 선물 하락세
- 오전10시 기점으로 하락하는 증시
- 다시 시장의 중심으로 올라온 미·중 분쟁
- 4/2 → 미국, 전세계 모든 국가 '상호관세' 부과 계획 발표
- 시간이 지나면서 해결 흐름//결국 상호 관세는 유예, 연장의 지속
- 10/9 → 중국 희토류,설비,기술 수출통제 강화 결정 발표/11월8일 시행
- 10/10 → 미국, 중국의 희토류 수출 통제 조치에 맞서 중국에 100% 추가관세 부과 및 핵심 소프트웨어 수출통제 예고/11월1일 시행
- 희토류 정제 과정은 중국 // 희토류 정제는 환경규제 , 비용 부담 → 중국가능
- 반도체, 장비, 방산 기업 에게 필요한 정체 희토류
- 트럼프 자국내 기업 대변 및 중국 압박 대응
- 이후 트럼프 트윗 이후 금요일 폭락 회복세
- 미중 분쟁 요소에 따른 증시 민감도 ↑
- 미중분쟁의 핵심광물 '희토류' 테마 대응할 것
- 미,중 고래싸움에 희토류주 불기둥 ... '수출 통제는 중국의 협상 전략'
- 고려아연, 유니온머트리얼즈, 상신전자 // 단기적 강한 수급 트레이딩 유효
- 2차전지 // 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 코스모신소재 상승 시 비중 축소 전략
- JP모건 향후 10년 투자계획 '양자컴퓨팅 포함'
- JP모건 '양자컴퓨팅 등 투자' 발표에 관련주 20% 안팍 급등
- 엑스게이트 등 // 트레이딩 가능
- 미·중 분쟁 재점화가 만든 시장 급락
- 반복되고 번복되는 트럼프의 코멘트
- "중국을 다치게 하지 않을 것"
- 'TACO' 이후 안정화되는 증시
- 중국의 한화오션 자회자 제재로 인한 조정은 '기회'
- 中, 한화오션 美 자회사 5곳 제재..."美조사 협조해 中 이익 해쳐'
- 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업 등 조선주 하락
- 한화에어로스페이스, 현대로템 등
- 노이즈로 인한 하락시 매수
- 삼성전자 어닝서프라이즈 하지만 셀온?
- 주가 선반영 // 삼성전자, 원익IPS, 코미코 하락
- 지속적으로 올라오는 반도체+AI 버블론은 과거와 다르다
- 반도체 조정은 '기회'
- 업황에 대한 변화점은 없음 // 내년 상반기 까지 긍정 유지
- 양시장 ADR 과매도 진입
- ADR 과매도는 항상 기회
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 10월 14일 코스피 3,561.81P(-0.63%) 마감
- 10월 14일 코스닥 847.96P(-1.46%) 마감
- 오후장으로 갈 수록 조정 폭을 키워나가는 오늘 증시
- 상승종목수 800 vs 하락종목수 1700
- 추석 이후 압도적으로 많은 하락 종목수는 지수의 왜곡의 예
- 니케이 증시, 미 선물 하락세
- 오전10시 기점으로 하락하는 증시
- 다시 시장의 중심으로 올라온 미·중 분쟁
- 4/2 → 미국, 전세계 모든 국가 '상호관세' 부과 계획 발표
- 시간이 지나면서 해결 흐름//결국 상호 관세는 유예, 연장의 지속
- 10/9 → 중국 희토류,설비,기술 수출통제 강화 결정 발표/11월8일 시행
- 10/10 → 미국, 중국의 희토류 수출 통제 조치에 맞서 중국에 100% 추가관세 부과 및 핵심 소프트웨어 수출통제 예고/11월1일 시행
- 희토류 정제 과정은 중국 // 희토류 정제는 환경규제 , 비용 부담 → 중국가능
- 반도체, 장비, 방산 기업 에게 필요한 정체 희토류
- 트럼프 자국내 기업 대변 및 중국 압박 대응
- 이후 트럼프 트윗 이후 금요일 폭락 회복세
- 미중 분쟁 요소에 따른 증시 민감도 ↑
- 미중분쟁의 핵심광물 '희토류' 테마 대응할 것
- 미,중 고래싸움에 희토류주 불기둥 ... '수출 통제는 중국의 협상 전략'
- 고려아연, 유니온머트리얼즈, 상신전자 // 단기적 강한 수급 트레이딩 유효
- 2차전지 // 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 코스모신소재 상승 시 비중 축소 전략
- JP모건 향후 10년 투자계획 '양자컴퓨팅 포함'
- JP모건 '양자컴퓨팅 등 투자' 발표에 관련주 20% 안팍 급등
- 엑스게이트 등 // 트레이딩 가능
- 미·중 분쟁 재점화가 만든 시장 급락
- 반복되고 번복되는 트럼프의 코멘트
- "중국을 다치게 하지 않을 것"
- 'TACO' 이후 안정화되는 증시
- 중국의 한화오션 자회자 제재로 인한 조정은 '기회'
- 中, 한화오션 美 자회사 5곳 제재..."美조사 협조해 中 이익 해쳐'
- 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업 등 조선주 하락
- 한화에어로스페이스, 현대로템 등
- 노이즈로 인한 하락시 매수
- 삼성전자 어닝서프라이즈 하지만 셀온?
- 주가 선반영 // 삼성전자, 원익IPS, 코미코 하락
- 지속적으로 올라오는 반도체+AI 버블론은 과거와 다르다
- 반도체 조정은 '기회'
- 업황에 대한 변화점은 없음 // 내년 상반기 까지 긍정 유지
- 양시장 ADR 과매도 진입
- ADR 과매도는 항상 기회
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