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반도체 vs 키 맞추기 순환매
[토마토티브이 2025-10-17]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 반도체 vs 키 맞추기 순환매
▷김종효
- 반도체가 주인공
- 순환매, 강하지 않을 것
- 반도체 쥐고 트레이딩 대응
▷김민준
- 반도체가 책임지는 방향성
- 반도체도 이제 수익률은 '선별과 집중'이 만든다
- 키 맞추기는 추가 수익...대체 전략이 아니다
- 현재 시장 구조 주도 섹터는 여전히 반도체
- HBM4, 파운드리, 서버, 기판, PC 등 초거대 모멘텀
– 삼성전자·SK하이닉스 자금 쏠림 구조 유지
– 외국인 수급은 반도체 중심으로만 실질 매수
- 키 맞추기 순환매는 보조 파동
– 2차전지·전력·조선·건설·게임 등 순환성 흐름
– 진입 위치·자금 규모 등 제한적, 단기 테마 매매 영역
– 주도 체인 아닌 수급 분산...나타나는 숨 고르기
– 종목 체감은 키 맞추기로 순환...시장 피로도 낮추는 과정
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 제약·바이오
- ESMO 돌입 ADC적응증·면역항암제 기술력
- 3대 암학회 모멘텀 트리거 관심
- 10월 인하, 금리 인하 선반영
12월까지 금리 인하 힌트 필요
- 국내 기업 주요 파이프라인 공개
- 관심: 한미약품, 지아이이노베이션
에스티큐브(넬마스토바트), 삼바
▷김종효의 오늘장 섹터: 자동차
- 10월 판매 실적이 분기점
- 조정은 현대차 매수 기회
- 부품보다 완성차 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 엘앤에프(066970)
- LFP 26년 양산체제 기술력 부각
- 유증 노이즈 제거 실적증명 필요
- 숏커버링 기술적 반등 접근 트레이딩
- 수급 개선 / 단기 반등세 연속성 주목
▷김종효 개장전 관심주: 한국전력(015760)
- 계약 대상은 한수원
- 실적도 나쁘지 않음
- 외국인 선호 지속
▷토마토AI
엘앤에프 6 : 한국전력 4
