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AI반도체 확산 재가동＆2차전지 부각 속 대응 전략은?
[토마토티브이 2025-10-17]
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쓰리포인트
진행: 김수경
김근우(토마토투자클럽)
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▶원포인트: AI 반도체
HBM4·패키징·테스트 확산 재가동
- 외국인·기관 자금 대형 AI 반도체 코어에 집중
- 삼성·하이닉스 축 중심으로 장비·테스트 체인까지 2차 파동 진행
- 분기 실적-설비투자-고객(엔비디아·TSMC) 뉴스 플로우
- 눌림 시 매수 유효, 전고 돌파 구간은 분할 익절 원칙
- 종목 선택이 2차 순환매 기대수익률 결정할 것
- 삼성전자, SK하이닉스, 테크윙, 이수페타시스
하나머티리얼즈, 유진테크
▶투포인트: 2차전지
과매도 구간의 쇼트커버 & 소재 스프레드·뉴스 부각
- 구조적 약세 이후 바닥권 반등, 재평가 시도: 쇼츠 커버가 첫 불씨
- 소재 스프레드(양극재·음극재) 완화, ESS·IRA 관련 정책 흐름
- 전방 수요(전기차·ESS) 둔화 우려 남았으나 뉴스에 반응
- 가격 하방 경직성 확보 후 기술 반등 지속
- 운용 시 '짧고 빠르게' / 기대수익률 확보 관건
- 에코프로비엠, 엘앤에프, 삼성SDI, 천보
상신이디피, 신흥에스이씨, 포스코퓨처엠
▶쓰리포인트: 내일장 전략- 제약·바이오
ESMO 개막 이벤트 헤드라인 모멘텀
학회 초록·구두·포스터 발표가 당일 주가 촉매로 직결
ADC 항암제 등 글로벌 메가테마와 결이 맞는 발표 다수
이벤트 후 IR·기술이전 톤까지 이어지면서 2차 랠리
비만 차익에서 저가 매수 종목 수급 전환
주말 동안 뉴스 집중, 눌림목 구간 관심 필요
- 한미약품, 지아이이노베이션, 에스티큐브
에이비엘바이오, 삼성바이오로직스, 셀트리온
쓰리포인트
진행: 김수경
김근우(토마토투자클럽)
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▶원포인트: AI 반도체
HBM4·패키징·테스트 확산 재가동
- 외국인·기관 자금 대형 AI 반도체 코어에 집중
- 삼성·하이닉스 축 중심으로 장비·테스트 체인까지 2차 파동 진행
- 분기 실적-설비투자-고객(엔비디아·TSMC) 뉴스 플로우
- 눌림 시 매수 유효, 전고 돌파 구간은 분할 익절 원칙
- 종목 선택이 2차 순환매 기대수익률 결정할 것
- 삼성전자, SK하이닉스, 테크윙, 이수페타시스
하나머티리얼즈, 유진테크
▶투포인트: 2차전지
과매도 구간의 쇼트커버 & 소재 스프레드·뉴스 부각
- 구조적 약세 이후 바닥권 반등, 재평가 시도: 쇼츠 커버가 첫 불씨
- 소재 스프레드(양극재·음극재) 완화, ESS·IRA 관련 정책 흐름
- 전방 수요(전기차·ESS) 둔화 우려 남았으나 뉴스에 반응
- 가격 하방 경직성 확보 후 기술 반등 지속
- 운용 시 '짧고 빠르게' / 기대수익률 확보 관건
- 에코프로비엠, 엘앤에프, 삼성SDI, 천보
상신이디피, 신흥에스이씨, 포스코퓨처엠
▶쓰리포인트: 내일장 전략- 제약·바이오
ESMO 개막 이벤트 헤드라인 모멘텀
학회 초록·구두·포스터 발표가 당일 주가 촉매로 직결
ADC 항암제 등 글로벌 메가테마와 결이 맞는 발표 다수
이벤트 후 IR·기술이전 톤까지 이어지면서 2차 랠리
비만 차익에서 저가 매수 종목 수급 전환
주말 동안 뉴스 집중, 눌림목 구간 관심 필요
- 한미약품, 지아이이노베이션, 에스티큐브
에이비엘바이오, 삼성바이오로직스, 셀트리온
