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미중 갈등 완화 vs 2차전지 기세
[토마토티브이 2025-10-20]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미중 갈등 완화 vs 2차전지 기세
▷김종효
- 기대는 선반영 중
- 파격적 합의 없을 것
- 중국 대체 산업 주목
▷김민준
- 미중 갈등 완화는 글로벌 리스크 축소
- 갈등 완화 시 수출 민감 업종(자동차·전자·철강)
및 반도체 공급망 안정 기대 생겨
- 하지만 단계적 이벤트
즉발성 모멘텀보다 중장기 관점 재평가 성격
- 2차전지 최근 숏 커버 + 기술적 반등 나오며 단기 주도 탄력
- 2차전지 기술적 반등 지속 전망 불구, 눌림목 시점 다가와
- 한쪽 섹터만 베팅은 리스크...분할 전략 유효
- 2차전지 단기 모멘텀 순환매 대응(속도 우위)
중기 미중 완화 반도체 수출주 접근(안정 우위)
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- HBM4 삼성전자 수율 상승...80%대
- 삼성기술전 27일부터 HBM4 첫 선...비공개 예정
- 구조적 상승 섹터, 공룡기업 지속 투자 확대
- 26년까지 상승세 지속 전망
- 지속 조정 시 비중 확대 관점 눌림목 매수/매매 관점 유효
- 피에스케이, 하나머티리얼즈, 와이씨, 솔브레인, HPSP 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 화장품
- 종목 차별화 나타날 것
- 인바운드 효과 주목해야
- 코스메카코리아, 에이피알
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 코리아에프티(123410)
- 연료시스템 부품 자동차 전문 기업, 현기차 OEM 1차 벤더
- 하이브리드 차량용 부품 매출 비중 확대
- 최근 성장세 지속 해외 생산법인 공급망 보유
- 조정 구간 마무리 단계, 자동차 섹터 내 관심주
▷김종효 개장전 관심주: 네오위즈(095660)
- 3분기 실적 기대
- 4분기 모멘텀 부재
- 2026년 신작과 지스타
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미중 갈등 완화 vs 2차전지 기세
▷김종효
- 기대는 선반영 중
- 파격적 합의 없을 것
- 중국 대체 산업 주목
▷김민준
- 미중 갈등 완화는 글로벌 리스크 축소
- 갈등 완화 시 수출 민감 업종(자동차·전자·철강)
및 반도체 공급망 안정 기대 생겨
- 하지만 단계적 이벤트
즉발성 모멘텀보다 중장기 관점 재평가 성격
- 2차전지 최근 숏 커버 + 기술적 반등 나오며 단기 주도 탄력
- 2차전지 기술적 반등 지속 전망 불구, 눌림목 시점 다가와
- 한쪽 섹터만 베팅은 리스크...분할 전략 유효
- 2차전지 단기 모멘텀 순환매 대응(속도 우위)
중기 미중 완화 반도체 수출주 접근(안정 우위)
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- HBM4 삼성전자 수율 상승...80%대
- 삼성기술전 27일부터 HBM4 첫 선...비공개 예정
- 구조적 상승 섹터, 공룡기업 지속 투자 확대
- 26년까지 상승세 지속 전망
- 지속 조정 시 비중 확대 관점 눌림목 매수/매매 관점 유효
- 피에스케이, 하나머티리얼즈, 와이씨, 솔브레인, HPSP 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 화장품
- 종목 차별화 나타날 것
- 인바운드 효과 주목해야
- 코스메카코리아, 에이피알
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 코리아에프티(123410)
- 연료시스템 부품 자동차 전문 기업, 현기차 OEM 1차 벤더
- 하이브리드 차량용 부품 매출 비중 확대
- 최근 성장세 지속 해외 생산법인 공급망 보유
- 조정 구간 마무리 단계, 자동차 섹터 내 관심주
▷김종효 개장전 관심주: 네오위즈(095660)
- 3분기 실적 기대
- 4분기 모멘텀 부재
- 2026년 신작과 지스타
