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4000P 향하는 코스피, 증권주 정당한 랠리?
[토마토티브이 2025-10-21]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 4000P 향하는 코스피, 증권주 정당한 랠리?
▷김종효
- 지수보다 정책 기대
- 중장기는 사업 시너지
- 미래에셋증권 주목
▷김민준
- 코스피 구조적 요인에 의해 4,000선까지 가능
- 지수 상승, 증권 업종 상승에 타당한 연결고리
- 정책 기대감 + 거래대금 증가 기대 + 시장 심리 개선
+ 머니 무브 기대(고객예탁금 80조 보이기도)
- 반드시 정당화되는 '랠리' 여부 의문
- 실적과 수익구조가 따라줘야
- 지수 상승의 '출발원'이 무엇인가? 기술주 반도체의 상승
- 증권주 실질적 수익기반 개선 미동반 시 조정 리스크 빌미
(3분기는 호실적 예정)
- 결론: 정당한 랠리 가능성 높으나 주의 필요
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
- 전기차(EV) 수요 바닥 반등, ESS 수요 확대 지속
- 셀 → 양극재 → 부품 장비 낙수효과 진행 중
- 2차전지 관련주들이 여러 모멘텀 받아 상대적 주목도 UP
- 지수 상승 국면, 거래대금 확대 + ESS/LFP + 바닥권 인식 맞물림
- 밸류 부담은 여전...매매·투자 구분 필요
- 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 삼성SDI
천보, 신흥에스이씨, 피엔티 등 관심
▷김종효의 오늘장 섹터: 전력기기
- AI 섹터 순환 강세 지속
- 실적 성장에 자신감
- 추격매수는 쉽지 않아
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 신흥에스이씨(243840)
- 하반기 실적 개선 기대감
- 삼성SDI와 주가 연동성, 캡어셈블리 전류차단장치 제조판매
- 폭발 방지 핵심부품, EV, ESS 수요 확대 흐름 가능성
- 2023년 미국 생산거점 확보...관세 영향력 제한적
2025년 가동률 확대 전망
▷김종효 개장전 관심주: 삼성에스디에스(018260)
- 글로벌 기업 협업 확대
- 클라우드 성장 지속
- AI 확대 수혜 기대
▷토마토AI
신흥에스이씨 vs. 삼성에스디에스 = 4 : 6
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 4000P 향하는 코스피, 증권주 정당한 랠리?
▷김종효
- 지수보다 정책 기대
- 중장기는 사업 시너지
- 미래에셋증권 주목
▷김민준
- 코스피 구조적 요인에 의해 4,000선까지 가능
- 지수 상승, 증권 업종 상승에 타당한 연결고리
- 정책 기대감 + 거래대금 증가 기대 + 시장 심리 개선
+ 머니 무브 기대(고객예탁금 80조 보이기도)
- 반드시 정당화되는 '랠리' 여부 의문
- 실적과 수익구조가 따라줘야
- 지수 상승의 '출발원'이 무엇인가? 기술주 반도체의 상승
- 증권주 실질적 수익기반 개선 미동반 시 조정 리스크 빌미
(3분기는 호실적 예정)
- 결론: 정당한 랠리 가능성 높으나 주의 필요
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
- 전기차(EV) 수요 바닥 반등, ESS 수요 확대 지속
- 셀 → 양극재 → 부품 장비 낙수효과 진행 중
- 2차전지 관련주들이 여러 모멘텀 받아 상대적 주목도 UP
- 지수 상승 국면, 거래대금 확대 + ESS/LFP + 바닥권 인식 맞물림
- 밸류 부담은 여전...매매·투자 구분 필요
- 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 삼성SDI
천보, 신흥에스이씨, 피엔티 등 관심
▷김종효의 오늘장 섹터: 전력기기
- AI 섹터 순환 강세 지속
- 실적 성장에 자신감
- 추격매수는 쉽지 않아
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 신흥에스이씨(243840)
- 하반기 실적 개선 기대감
- 삼성SDI와 주가 연동성, 캡어셈블리 전류차단장치 제조판매
- 폭발 방지 핵심부품, EV, ESS 수요 확대 흐름 가능성
- 2023년 미국 생산거점 확보...관세 영향력 제한적
2025년 가동률 확대 전망
▷김종효 개장전 관심주: 삼성에스디에스(018260)
- 글로벌 기업 협업 확대
- 클라우드 성장 지속
- AI 확대 수혜 기대
▷토마토AI
신흥에스이씨 vs. 삼성에스디에스 = 4 : 6
