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반도체 쉬고 원·조·차로 수급 이동?
[토마토티브이 2025-10-22]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 반도체 쉬고 원·조·차로 수급 이동?
▷김종효
- 쏠림 심화는 부정적
- 자동차, 실적과 정책
- 반도체 주도권 지속
▷김민준
- 전일 반도체 숨 고르기 ↔ 원·조·차 단기 수급 회전 뚜렷
- 한미 원자력협정, 마스가 관련 헤드라인에 동반 강세
- APEC 정상회담 기대감 및 뉴스에 선반영
- 오히려 APEC 이후 하락세 염려해야
- 자동차 섹터 관세 인하 시 악재 해소...상대적 상방 움직임 클 것
- 반도체 9월·10월 코스피 외국인 순매수 약 70%
- 우주의 기운 반도체로 모이고 있어
- 이익 전망치 지속 수정 우상향, 반도체 주도력 내년까지 지속
- 종목별 피로도 해소 국면 판단, 중심축 반도체 유지 필요
- 비중 축소보다 여진 눌림목 분할매수 및 비중확대
- 반도체 + 2차전지 + (자동차) + 이슈
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 자동차
- 이익 하향 조정 불가피
- 관세 따른 노이즈, 가격 충분한 선반영
- 악재 해소로 기대감에 최근 반등세
- 지속성 여부 및 관세율 인하 확인 필요
- 현행 관세 유지에도 가격인상...상단 제한적
- 자동차 분야만큼은 선택과 집중 전략 유효ㄴ
- 현대차, 에스엘, DN오토모티브, 코리아에프티, SNT모티브
▷김종효의 오늘장 섹터: ESS
- 2차전지 신규 성장
- 점유율 경쟁, 미국 생산 개시
- BESS 주목, 삼성SDI, 한중엔시에스, 엘앤에프
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 켐트로닉스(089010)
- EUV 노광공정소재 국산화 성공, PGMEA 양산
- 영업이익 꾸준한 개선세 및 OLED 식각라인 구축
- 기술 내재화·경쟁력 확보
유리기판 TGV 기술 개발 고도화 중
▷김종효 개장전 관심주: 미래에셋벤처투자(100790)
- 국민성장펀드 수혜
- 고유계정 투자도 활발
- AI 및 벤처 활성화 주목
▷토마토AI
켐트로닉스 vs 미래에셋벤처투자 = 6 : 4
