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2차전지 소재, ESS가 이끌어가는 소재
[토마토티브이 2025-10-23]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 미·중 분쟁 우려 및 버블 논란으로 하락
- 반도체·AI 관련주 밸류에이션 부담속 하락 후 낙폭 축소
- 외국인 매도 불구 양시장 모두 상승
- 외국인, SK하이닉스 4거래일 연속 대량 매도
- 2차전지·자동차·조선·화학·해운 등 강세
- 반도체 → 타 섹터로 매수 확산
- 원·달러 환율 1,430원 이하 하락 여부 확인 필요
▶모닝 관심주
▷키워드1. 2차전지 소재, ESS가 이끌어가는 소재
- 전체 배터리 수요의 약 80% 차지하는 EV향 수요 부진
- 유럽 EV 판매량 증가하는 반면 국내 셀3사 점유율 하락
- 미국 내 생산 ESS 배터리 중요성 부각
- ESS 확대로 음극재 부문 모멘텀 형성
- 미국의 중국산 음극재 관세 부과로 국내산 음극재 가격 경쟁력 부각
▷관심주 : 엘앤에프, 테슬라향 매출 확대 통한 상대적 성장세
▷키워드2. 전력기기, 밸류에이션보다는 실적
- 데이터센터로 촉발되는 전력 수요, 전력기기 시장 모멘텀 지속
- 빅테크의 풍부한 자본력 및 AI 초기 시장 선점 중요성 부각
- 전력인프라, 통신, 인허가 등 요소 확인 필요
- 단기간 전력 수급 불균형 해결 어려움 → 데이터센터 분산화 시도
- 초고압 시장 27년까지 쇼티지 심화 국면 지속 전망 → 추가적 가격
상승 가능성
▷관심주 : 효성중공업, 26년까지 실적 고성장세 지속 전망
▷3 관심주: 롯데관광개발, 중국인 방문객 증가 및 금융비용 부담 완화
