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상승장 웃지 못한 바이오, 차례가 올까?
[토마토티브이 2025-10-27]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 상승장 웃지 못한 바이오, 차례가 올까?
▷김종효
- CDMO, 비만, ADC
- 잔반적 상승 기대 낮아
- 삼바, 알테오젠, 한미약품
▷김민준
- 전반기 주도 상승 GLP1 및 ADC 필두
- 특정 모멘텀 부재 상황, 상승률 보수적
- 제약바이오 섹터안 종목 교체, 수급 이동
- 시장 전체 모멘텀·투심 주목
- 26년 임상실험 결과·실적 우상향 종목 공략
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
- 실적 저점 인식·성장 재개 기대감·수급 유입 가능성
- 펀더멘털 회복, 미진 밸류 부담 지속
- LFP·ESS·전고체 3박자 흐름 지속
- 기술적 요소 우위에 두고 접근
- 전고체, 실적 흑자기업 키 맞추기 지속 관찰
- 관심: 삼성SDI, 피엔티, 천보, 엘앤에프, 한농화성, 신흥에스이씨 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 조선
- 마스가 이슈 임박
- 정책 변동성 커질 때
- 신규, 추가매수 자제
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 후성(093370)
- 냉매류 수요 증가·반도체 미세 공정 확대
- 2차전지 전해질 LiPF6 등 경쟁력
- 실적 회복 기류
- 업황 부진 딛고 가동률 회복, 주가 반등
▷김종효 개장전 관심주: 해성디에스(195870)
- DDR5 기대가 반영
- 리드프레임 견조한 성장
- 반도체 가격 연동 주의
▷토마토AI
후성(093370) vs 해성디에스(195870) = 4 : 6
후성4
냉매·특수가스 사업에서 수익성 회복 중
반도체 특수가스 등 사업 포트폴리오 다변화 중
배터리 소재 사업 부문 여전히 부진
해성디에스6
리드프레임 및 고부가 기판 사업 영위
DDR5 및 차량용 반도체 수요 확대 기대
유리기판·그래핀 등 신소재 사업 등 신사업 강화
후성 : 턴어라운드 확인되면 재평가 논리가 살아난다
해성디에스 : 수익성 개선 문턱에 서 있다
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 상승장 웃지 못한 바이오, 차례가 올까?
▷김종효
- CDMO, 비만, ADC
- 잔반적 상승 기대 낮아
- 삼바, 알테오젠, 한미약품
▷김민준
- 전반기 주도 상승 GLP1 및 ADC 필두
- 특정 모멘텀 부재 상황, 상승률 보수적
- 제약바이오 섹터안 종목 교체, 수급 이동
- 시장 전체 모멘텀·투심 주목
- 26년 임상실험 결과·실적 우상향 종목 공략
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
- 실적 저점 인식·성장 재개 기대감·수급 유입 가능성
- 펀더멘털 회복, 미진 밸류 부담 지속
- LFP·ESS·전고체 3박자 흐름 지속
- 기술적 요소 우위에 두고 접근
- 전고체, 실적 흑자기업 키 맞추기 지속 관찰
- 관심: 삼성SDI, 피엔티, 천보, 엘앤에프, 한농화성, 신흥에스이씨 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 조선
- 마스가 이슈 임박
- 정책 변동성 커질 때
- 신규, 추가매수 자제
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 후성(093370)
- 냉매류 수요 증가·반도체 미세 공정 확대
- 2차전지 전해질 LiPF6 등 경쟁력
- 실적 회복 기류
- 업황 부진 딛고 가동률 회복, 주가 반등
▷김종효 개장전 관심주: 해성디에스(195870)
- DDR5 기대가 반영
- 리드프레임 견조한 성장
- 반도체 가격 연동 주의
▷토마토AI
후성(093370) vs 해성디에스(195870) = 4 : 6
후성4
냉매·특수가스 사업에서 수익성 회복 중
반도체 특수가스 등 사업 포트폴리오 다변화 중
배터리 소재 사업 부문 여전히 부진
해성디에스6
리드프레임 및 고부가 기판 사업 영위
DDR5 및 차량용 반도체 수요 확대 기대
유리기판·그래핀 등 신소재 사업 등 신사업 강화
후성 : 턴어라운드 확인되면 재평가 논리가 살아난다
해성디에스 : 수익성 개선 문턱에 서 있다
