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코스피 4천시대 개막, 5천 도약 대비 전략은?
[토마토티브이 2025-10-27]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 코스피 4천시대 개막, 5천 도약 대비 전략은?
(이권희)
정부 정책 효과 베이스 및 반도체 업황 급회복
반도체·조선·전력기기·2차전지 등 주요 섹터 미중 갈등 수혜
조선주, 마스가 프로젝트 구체화 진행…재차 랠리
한달 간 조정 받던 바이오테크 반등
APEC·FOMC·빅테크 실적 기대, 매크로 이슈 긍정적
주요 섹터 보유자, 홀딩 및 포트폴리오 비중 조절 전략 유효
(김덕호)
AI시장 성장 나비효과, 반도체·전력설비·로보틱스 섹터 강세
외국인·기관, 1~6개월 순매수 동향 분석…순환매 여부 주목
실적 발표 이후 차익 매물 출회 대비, 단계별 비중 조절 필요
(이권희)
▷탑픽: 두산(000150)
동박적층판(CCL) 수요 급증
글로벌 MS 1위 등극
상법개정 및 세법개정 등 정책 이슈 기대감
목표가: 1,000,000원
손절가: 700,000원
(김덕호)
▷탑픽: LG씨엔에스(064400)
2Q 영업익 +2.3%, 클라우드·AI부문 성장세
국내 매니지드 클라우드 서비스(MSP) 국내 점유율 2위
데이터센터 수요 급증 따른 DBO 사업 성장
에이전틱AI·피지컬AI 시장 참여로 사업 확대
목표가: 75,000원
손절가: 57,000원
주제2. APEC 트레이딩 마지막 기회!?
(이권희)
한·미 및 미·중 정상회담 결과 기대
조선·원전·자동차·소비재 등 수혜 섹터 주목
조선·원전, 가시적 성과 기대감
(김덕호)
아세안 정상회의 개최, APEC 분위기 맛보기
트럼프·다카이치 참석, 시진핑 불참(리창 총리 참석)
미국 조선·반도체·전력 vs 중국 엔터·게임·웹툰, 포지션 매매 유효
관세 협상 타결 여부 관건, 시나리오별 익절가·손절가 설정
(이권희)
▷탑픽: 두산에너빌리티(034020)
SMR 관련 수주 증가세
가스터빈 美 수출로 향후 추가 수주 기대
3분기 실적 발표 후 재상승 가능
목표가: 100,000원
손절가: 70,000원
(김덕호)
▷탑픽: 현대모비스(012330)
2Q 영업익 YoY +36.8%, 북미 전동화 공장 가동 효과
현지화 전략·EV 보조금 수혜로 점유율 확대 전망
로봇 액추에이터 시장 진출, SDF 구축 박차
목표가: 350,000원
손절가: 275,000원
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 코스피 4천시대 개막, 5천 도약 대비 전략은?
(이권희)
정부 정책 효과 베이스 및 반도체 업황 급회복
반도체·조선·전력기기·2차전지 등 주요 섹터 미중 갈등 수혜
조선주, 마스가 프로젝트 구체화 진행…재차 랠리
한달 간 조정 받던 바이오테크 반등
APEC·FOMC·빅테크 실적 기대, 매크로 이슈 긍정적
주요 섹터 보유자, 홀딩 및 포트폴리오 비중 조절 전략 유효
(김덕호)
AI시장 성장 나비효과, 반도체·전력설비·로보틱스 섹터 강세
외국인·기관, 1~6개월 순매수 동향 분석…순환매 여부 주목
실적 발표 이후 차익 매물 출회 대비, 단계별 비중 조절 필요
(이권희)
▷탑픽: 두산(000150)
동박적층판(CCL) 수요 급증
글로벌 MS 1위 등극
상법개정 및 세법개정 등 정책 이슈 기대감
목표가: 1,000,000원
손절가: 700,000원
(김덕호)
▷탑픽: LG씨엔에스(064400)
2Q 영업익 +2.3%, 클라우드·AI부문 성장세
국내 매니지드 클라우드 서비스(MSP) 국내 점유율 2위
데이터센터 수요 급증 따른 DBO 사업 성장
에이전틱AI·피지컬AI 시장 참여로 사업 확대
목표가: 75,000원
손절가: 57,000원
주제2. APEC 트레이딩 마지막 기회!?
(이권희)
한·미 및 미·중 정상회담 결과 기대
조선·원전·자동차·소비재 등 수혜 섹터 주목
조선·원전, 가시적 성과 기대감
(김덕호)
아세안 정상회의 개최, APEC 분위기 맛보기
트럼프·다카이치 참석, 시진핑 불참(리창 총리 참석)
미국 조선·반도체·전력 vs 중국 엔터·게임·웹툰, 포지션 매매 유효
관세 협상 타결 여부 관건, 시나리오별 익절가·손절가 설정
(이권희)
▷탑픽: 두산에너빌리티(034020)
SMR 관련 수주 증가세
가스터빈 美 수출로 향후 추가 수주 기대
3분기 실적 발표 후 재상승 가능
목표가: 100,000원
손절가: 70,000원
(김덕호)
▷탑픽: 현대모비스(012330)
2Q 영업익 YoY +36.8%, 북미 전동화 공장 가동 효과
현지화 전략·EV 보조금 수혜로 점유율 확대 전망
로봇 액추에이터 시장 진출, SDF 구축 박차
목표가: 350,000원
손절가: 275,000원
