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글로벌 증시 동반 랠리...기다리는 조정은 없다?
[토마토티브이 2025-10-28]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 글로벌 증시 동반 랠리...기다리는 조정은 없다?
▷김종효
이벤트 소멸 구간 진입
방향보다 속도 부담
4분기 소비가 관건
▷김민준
랠리 추세 유효, 큰 조정보다 이벤트성 변동
국외·국내 AI 투자 사이클, 우호적 정책 환경 긍정 요인
금리·지정학·물가 등 여러 변수 불확실성 제거
아시아 국내 포함 15년 만 최대 상승 폭 유동성과 달러 약세 요인
"조정은 없다" 결론까지 아직 여러 조건·리스크 존재
일부 업종 집중도·종목 섹터 기대가 지나치게 반영
21년 밸류 14배 25년 약 14배 비슷한 수준, 이익 레벨 개선 당시 보다↑
조선 /반도체/방산/전력/증권 이익모멘텀 증가
조정 존재에도 얕고 짧다
외국인 수급·실적 상향·정책 모멘텀
상방 및 상승 추세 추종이 합리적, 중기 25년 하반기
26년 최우선 반도체·상법개정·2차전지·바이오
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 시스템반도체
글로벌 시스템 반도체 연평균 7.6% 상승 25년 3389억 달러
메모리 수요 급증·시스템반도체로 수요 축 확대
→ 로직, 아날로그, 센서, 팹리스 등
AI NPU시장개화·ASIC반도체 본격 수요 확대 구조적 성장 진입
두산테스나, 에이디테크놀로지, 어보브반도체, 하나마이크론, 네패스아크
▷김종효의 오늘장 섹터: 태양광
중국, 질서있는 구조조정
미국, 중국 소재 밀어내
OCI홀딩스 수혜 기대
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: POSCO홀딩스(005490)
실적 개선 가시화 마진 회복세
철강 악재 선반영, 소재 파트 모멘텀 긍정 신호
광양 등 수산화리튬 양산 및 외부변수 대응력↑
악재 보다 호재에 더 민감 반응
단기 상승 동력 존재
▷김종효 개장전 관심주: RFHIC(218410)
예상을 상회한 실적
통신장비, 미국향 기대
방산 역시 동반성장 지속
▷토마토AI
POSCO홀딩스 vs RFHIC = 5 : 5
POSCO홀딩스
철강 사업 부문 업황 저점 이후 회복 신호
이차전지 소재 사업 전년 대비 큰 폭 개선
본격 턴어라운드 확인 전까지 상승 여력 제한
RFHIC
3분기영업이익 약 73.63 억원으로 흑자전환
방산·통신 부문 수요 증가, 올해 사상 최대 매출 도전
‘방산 수혜주’로 평가되며 목표가 상향
POSCO홀딩스 : 소재 대전환 준비된 기업
RFHIC : 리스크 높은 만큼 보상도 클 수 있다
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 글로벌 증시 동반 랠리...기다리는 조정은 없다?
▷김종효
이벤트 소멸 구간 진입
방향보다 속도 부담
4분기 소비가 관건
▷김민준
랠리 추세 유효, 큰 조정보다 이벤트성 변동
국외·국내 AI 투자 사이클, 우호적 정책 환경 긍정 요인
금리·지정학·물가 등 여러 변수 불확실성 제거
아시아 국내 포함 15년 만 최대 상승 폭 유동성과 달러 약세 요인
"조정은 없다" 결론까지 아직 여러 조건·리스크 존재
일부 업종 집중도·종목 섹터 기대가 지나치게 반영
21년 밸류 14배 25년 약 14배 비슷한 수준, 이익 레벨 개선 당시 보다↑
조선 /반도체/방산/전력/증권 이익모멘텀 증가
조정 존재에도 얕고 짧다
외국인 수급·실적 상향·정책 모멘텀
상방 및 상승 추세 추종이 합리적, 중기 25년 하반기
26년 최우선 반도체·상법개정·2차전지·바이오
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 시스템반도체
글로벌 시스템 반도체 연평균 7.6% 상승 25년 3389억 달러
메모리 수요 급증·시스템반도체로 수요 축 확대
→ 로직, 아날로그, 센서, 팹리스 등
AI NPU시장개화·ASIC반도체 본격 수요 확대 구조적 성장 진입
두산테스나, 에이디테크놀로지, 어보브반도체, 하나마이크론, 네패스아크
▷김종효의 오늘장 섹터: 태양광
중국, 질서있는 구조조정
미국, 중국 소재 밀어내
OCI홀딩스 수혜 기대
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: POSCO홀딩스(005490)
실적 개선 가시화 마진 회복세
철강 악재 선반영, 소재 파트 모멘텀 긍정 신호
광양 등 수산화리튬 양산 및 외부변수 대응력↑
악재 보다 호재에 더 민감 반응
단기 상승 동력 존재
▷김종효 개장전 관심주: RFHIC(218410)
예상을 상회한 실적
통신장비, 미국향 기대
방산 역시 동반성장 지속
▷토마토AI
POSCO홀딩스 vs RFHIC = 5 : 5
POSCO홀딩스
철강 사업 부문 업황 저점 이후 회복 신호
이차전지 소재 사업 전년 대비 큰 폭 개선
본격 턴어라운드 확인 전까지 상승 여력 제한
RFHIC
3분기영업이익 약 73.63 억원으로 흑자전환
방산·통신 부문 수요 증가, 올해 사상 최대 매출 도전
‘방산 수혜주’로 평가되며 목표가 상향
POSCO홀딩스 : 소재 대전환 준비된 기업
RFHIC : 리스크 높은 만큼 보상도 클 수 있다
