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변동성 걱정되는 시장, ROE 높은 대장주가 필수!
[토마토티브이 2025-10-30]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 "신의한수"
□차별화 장세의 종목 선택의 기준
(feat. 반도체, 증권, ESS, 전력기기, 신재생 등)
□ 극심한 차별화 장세 지속
KOSPI VS KOSDAQ시장 차별화
대형주 VS 중소형주 차별화
업종 대표 종목 주도의 차별화
실적 성장주 내 차별화
이슈 모멘텀 수반 종목 중심 차별화
□ KOSPI 대형주 주도의 지수 상승
KOSPI VS KOSDAQ VS KOSPI 규모별 등락률(9/1~10/29일)
□ KOSPI시장 삼성전자, SK하이닉스 주도 상승
KOSPI 시가총액 상위 10선 상승율 (9/1~10/29일)
□ 코스피 4100 시대 밸류에이션 지표
□ 2026년 KOSPI 5000P 달성 가능하다
□ 고객 예탁금 사상 최고치 행진
□ 개인 신용융자 잔고 사상 최고 수준 육박
□ 대차잔고 사상 최고 수준
□ 반도체의 시장 주도력은 지속된다
2026년 실적 불확실성 해소
2026년 HBM, D램, 낸드 전 제품 Sold Out
2026년 삼성, sk합산 순이익 124조원 전망
KOSPI 순이익의 41%수준
글로벌 반도체 업체 대비 저평가
□ 삼성전자 vs SK하이닉스 vs 마이크론 vs TSMC
□ 투자 수익률은 ROE 수준이 결정한다
□ 삼성전자 VS TSMC 자기자본이익률(ROE) 비교
□ ROE가 높은 종목에 투자하라
□ 글로벌 Peer그룹과 비교 : 자동차
□ 섹터 내 종목 차별화 : 증권
□ 섹터 내 종목 차별화 : 지주사
□ 섹터 내 종목 차별화 : 전력기기
□ 반도체 장비 VS 반도체 소재
□ LG화학 VS 에코프로비엠
□ ESS가 쏠아 올린 2차전지
10월 들어 2차전지 관련주 폭발적 상승
LG에너지솔루션 실적 호전 발표
양극재 업체들 3분기 실적 호전 기대
AI데이터센터 핵심 인프라로 ESS 부상
순환매와 공매도 청산
□ 2차전지와 ESS관련 최근 기사
□ 전기차 시장 불확실성 지속
□ 배터리 3사 ESS 사업 추진 현황
□ ESS시장은 성장 초입 단계
글로벌 ESS시장 연평균 20%이상 성장
신재생 에너지와 데이터 센터 투자확대
국내 배터리 3사 “전기차 캐즘” ESS투자로 돌파
EV대비 높은 수익성
ESS 대응능력과 실적 비중이 높은 업체 중심 관심
□ 국내 ESS 관련기업 현황
□ ESS와 신재생에너지는 같이 간다
ESS시장은 신재생 투자와 비례해서 성장
ESS시장 확대는 AI전력 인프라와 신재생 수요 대응
미 신재생 “트럼프 태양광, 풍력 사기” 불구 주가 급등
국내, 정부 정책 효과 실적 성장 초기 단계
태양광, 풍력, 연료전지 관련주 주목
□ 국내 최근 신재생 관련 주요 기사
□ 국내 ESS 관련 시장도 급성장 전망
신정부 신재생 확대 정책 추진으로 국내 ESS수요 급증
탄소중립 달성 위해 전력 저장 ESS 대규모 투자 병행
정부, 올해 2차례 걸쳐 2조원 규모 ESS 사업 발주
2050년 태양광 비중 50%까지 확대 시 ESS 설치 464조
국내 신재생 실적 개선 초기 단계
□ 국내 신재생에너지 관련주 현황
□ 관심 종목: HD현대에너지솔루션(322000)
3Q25 영업이익 147억원으로 시장 예상치 117억 상회
고수익성 모듈판매 증가로 수익성 개선
2026년 신재생에너지 보급 확대 정책 반영되면 실적 개선 폭 확대
목표주가 : 88,000원
□ 관심 종목: 대명에너지(389260)
태양광/풍력/ESS 신재생 풀세트 기업
2025년 풍력 발전 프로젝트 착공으로 큰 폭 실적 증가
하반기 정부 발주 2차 BESS신규 수주 성과 기대
목표주가 : 36,000원
□ 관심 종목: TIGER Fn 신재생에너지(385510)
