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이벤트 소멸, 조정장 대비? 깐부들 선물은?
[토마토티브이 2025-10-31]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 이벤트 소멸, 조정장 대비? 깐부들 선물은?
▷김종효
이벤트 업종 변동성 확대
외국인, 매수강도 둔화
속도둔화, 이익관리
▷김민준
이벤트 선반영 되면 초과 수익 여력 축소
APEC 이후 선반영이 덜 된 이슈 필요
미중 회담 보통 수준 평가, 중국 반도체 제재는 여전
12월 금리인하 중립 스탠스
젝슨황 깐부 선물 외 조정 확률 70% 평가
깐부 선물이 HBM4 통과·구체적 한국 기업 이익 확대 불확실성
데이터 센터, GPU선지급, 로봇과 협업 등 장중 움직임 확대
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
중국 반대 급부 견제론에 반등
ESS·LFP 모멘텀 및 숏커버링 효과 ↑
투심 바닥권에서 단기 급등...피로도에 휴식
시장 조정 국면·2차전지, 조종 국면 매수 관점
하방 경직성 확인·조정 국면에 덜 조정 받을 종목 관심
엘앤에프, 에코프로비엠, 삼성SDI, 엠플러스, 포스코홀딩스
▷김종효의 오늘장 섹터: 자동차
10월 미국 판매 주시
신차 및 성장모멘텀 필요
조정시 매수, 현대차&글로벌 부품
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 쏠리드(050890)
5G 종목 중 실적 흑자 찍는 탑픽 기업
저평가 상태/통신장비 업황 회복 기대감
실적 악재 선반영 미국·유럽 관공서 및 해외 시장 매출 확대
눌림목 구간 관심 매물대 소화 빠르게 될것
▷김종효 개장전 관심주: LG씨엔에스(064400)
3분기 실적 둔화
AI수요와 그룹사 물량
CAPAX 증가는 감내
▷토마토AI
쏠리드 vs LG씨엔에스 = 6 : 4
쏠리드
미국·유럽 중심 오픈랜 시장 확대 수혜
엔비디아발 AI 인프라 수혜 2차 파동
하반기 실적 개선 시점
LG씨엔에스
대기업 계열사라는 안정적 플랫폼
업종 평균 대비 PER이 낮고 재평가 여지
쏠리드 : AI가 데이터를 주고받는 혈관
LG씨엔에스 : 꾸준한 흐름 기대, 단기 돌파력은 완만
