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숨 고르는 방산주, 매수 기회를 잡아라!
[토마토티브이 2025-11-05]
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▶ 프로의 시선
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK파트너스)
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주제: 숨 고르는 방산주, 매수 기회를 잡아라!
Q. 양시장 사이드카 발동, 대응 전략은?
Q. 조선·방산주 하락, 수급 이동일까 차익 실현일까?
- 10월 20~24일 ETF 상승률 1위 "PLUS K방산레버리지"
- 방산주 약진, 방산 기업들의 수주 확대 기대 때문으로 분석
- 3분기 실적 발표를 마지막으로 올해 이벤트 마무리
- 내년 기대 심리 강할 것으로 판단
Q. 단기 마진 피크 우려보다 수주·실적 흐름 체크에 초점을 둬야할까?
- 방산 업종, 중장기 상승 여력 충분
- 전쟁으로 인해 유럽·중동 무기 수요 급증...무기 공급자는 제한적
- WTO·FTA 등 기존 세계화 시대 협정 무효화
- 미국, 중국 배제 새로운 공급망 구축 움직임
Q. 방산 성장의 핵심은 국방비 지출?
- 2026년 전세계 국방비 2.8조 달러 전년 대비 +4.4% 전망
- 미국 부담 분담 기조 강화
- 유럽·아시아 "미국 의존형 → 자국 안보형" 이동 중
- 군비 경쟁 초점, 양적 확장에서 기술 우위 경쟁으로 전환
Q. 방산주 투자 전략은?
▷ 탑픽: 현대로템(064350)
- 3분기 매출액 1조 6,196억 원 (YoY +48.1%)
- 3분기 영업이익 2,778억 원 (YoY +102.1%)
- 폴란드 K2 2차 계약으로 향후 3년 성장 확보
- K2PL, 신형 포탑·방어체계 완비...높은 가격 경쟁력 수출 확대 기대
