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AI 하락은 기회! 반도체 시장 주도는 지속...실적주 시즌 [실적 호전주 5종목] 공개!
[토마토티브이 2025-11-06]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
▷ 변동성 확대 "믿을 것은 실적과 밸류에이션"
(feat. AI거품론, 엔비디아 효과, 3분기 실적)
· 주체별 매매 동향(11/1~11/6)
· AI거품론 재점화
- 팔란티어 실적발표를 트리거로 AI버블 우려 재 부각
- 예상치 상회 실적 발표 불구, 과도한 밸류에이션 부담
- 주요 빅테크 기업 실적 호조…밸류에이션 부담 제한적
- 일부 기술주 고평가 논란은 지속
- 국내 AI 관련주 버블 논란에서 Free…조정은 매수 기회
· 신의 한수(8/21일 방송)
· AI관련 관심 종목(8/21일 신의 한수)
· 팔란티어 3Q 25 실적 리뷰
- 3Q 25 매출액 11.8억$로 전년대비 약 63% 증가
- 주당 순이익 0.21$로 시장 예상치 0.17$ 상회
- 영업이익률 약 51%로 기록적인 수준
- 4Q25 매출액 13.3억$ 전망
- 2025년 연간 매출 가이던스 44억$(전년대비 +59%)
· 팔란티어, 호실적 발표 불구하고 고평가 논란
· 미, Big Tech 주요 기업 밸류에이션(11/4)
· 엔비디아 영업실적 전망(주가 198.7$ 11/4)
· 미, Big Tech 주요 종목 상승율(2025년)
· 한국 증시 vs 미국 증시 밸류에이션 비교
· 반도체의 시장 주도력은 지속된다
- 유례 없는 반도체 가격 상승 지속
- 2026년 HBM, D램, 낸드 전 제품 Sold Out
- 2026년 삼성, sk합산 순이익 124조원 전망
- KOSPI 순이익의 41%수준
- 글로벌 반도체 업체 대비 저평가
· 글로벌 반도체 주요기업 밸류에이션 비교(11/5일)
· 엔비디아 GPU 26만장 공급 효과
- 한국 ‘AI 3대 강국“ 도약 발판 마련
- 국내 반도체 기업 중심 엔비디아와 AI 동맹
- 국내 대규모 AI데이타센터 증설
- 전력 사용량 급증
- 관심 : 반도체, ESS, 전력기기, 신재생에너지
· 국내 AI 관련주 관심 종목
· 국내 AI 관련주 관심 종목
· 실적 호전 종목에 투자하라
- 실적 호전은 ‘영원한 테마’
- 실적 무관 주가 상승 종목 변동성 확대 유의
- 유동성 장세 마무리 이후 → 실적 장세 대기
- 실적에 따른 종목 중심 차별화 장세
- 실적, 밸류, 향후 실적 개선 방향 뚜렷한 종목
· 3Q25 실적 중간 리뷰
- 코스피 주요 종목 중심으로 3Q25 실적 발표
- 현재까지 예상치 부합 무난한 실적 발표 진행 중
- 발표 기업 64.4% 예상치 상회 내지 부합(11/5일 기준)
- 영업이익 39.9조 원(예상치 38.9조 원 부합)
- IT, 조선, 은행, 증권, 제약↑ vs 자동차, 통신↓
· 주요 업종별 3Q 25 실적 호전 주요 종목(1)
· 주요 업종별 3Q 25 실적 호전 주요 종목(2)
· 관심 종목 : SK바이오팜
- 3Q25 영업이익 701억원(시장 예상치 401억원)
- 판관비 효율화와 마일스톤 인식 영향 상회
- Xcopri 처방 확대 기반 구조적 성장 지속
- 목표주가 : 150,000원
· 관심 종목 : GS
- 3Q25 영업이익 8,706억원(시장 예상치 6,721억원)
- 종속 회사 실적 호조로 지분이익 급증…3분기까지 전년실적 달성
- PBR 0.32, 최근 3년 평균 배당수익률 6.3% 상회
- 목표주가 : 68,000원
· 관심 종목 : HD현대에너지솔루션
- 3Q 25 영업이익 147억 원(시장 예상치 117억 상회)
- 고수익성 모듈판매 증가로 수익성 개선
- 2026년 신재생에너지 보급 확대 정책 반영되면 실적 개선 폭 확대
- 목표주가 : 110,000원
· 관심 종목 : 제이에스코퍼레이션
- 3Q25 영업이익 411억원(시장 예상치 366억원)
- OEM의류 및 핸드백 제조 기업…미 연말 소비시즌 모멘텀 기대
- 호텔인수에 따른 우려 반영, 5%대 높은 배당수익률
- 목표주가 : 14,000원
· 관심 종목 : 코스메카코리아
- 3Q 25 영업이익 272억원(시장 예상치 201억원)
- 종속회사 미국 법인 잉글우드랩 실적 호전
- 미국 현지법인을 보유로 트럼프 관세 정책 수혜
- 목표주가 : 95,000원
· 실적과 밸류에이션 차별화에 투자하라
- 극심한 차별화 장세 완화 전망
- 업종 대표 종목 주도 장세 완화
- 선도주와 후발주간의 갭 메우기 과정
- 업종과 유사기업 비교
- 밸류에이션 비교(시가총액, 이익규모, 재무안정성, 투자지표)
· 삼성전기 VS LG이노텍
· NAVER VS 카카오
· LG화학 VS 에코프로비엠
· 미래에셋증권 VS 한국금융지주
