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‘AI반도체 or 전력주 하나만 + 인터넷/금융주’ 포트 만들기!
[토마토티브이 2025-11-07]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김정수 (토마토투자자문)
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□ 명인의 복기
- 11월 7일 코스피 3,953.76P(-1.81%) 마감
- 11월 7일 코스닥 876.81P(-2.38%) 마감
-지수, 종목 변동성 크게 노출 되는 오늘 장
□ 오늘장 리뷰
- 한국 국민연금 운용자산 1400조, SSA 목표치 수준 매물 압박 우려
- 국내 주식 전략적 자산배분 목표치 17.5%, 지수 4,200 기준
-2,400P 부근 국민 연금 국내 주식 비중 12%
→14% ↔ 17.5% 목표치 따른 외국인/기관 차익실현 욕구
-이번 조정의 자금 플로우
-국민 연금은 급락할시 친구, 초과 조정에 따른 비중 축소
-평가차익↑ 주도주: AI반도체, 배터리, 조선주, 전력주, 원전주, 조선주, 로봇주
→2,400P 부터의 차익 경계 매물 잠재되어있음
-후발주: 차익실현 욕구 작을 수 있음, 금융지주사, 인터넷 ,바이오 제약 대형주 일부
-돈이 모여 있는 주도주의 중요성
- 미국 빅테크 AI 호실적 발표후 차익매물 강화 코스피/코스닥 연동
□ 오늘장 특징 업종
- 국민연금 리밸린싱 우려 및 외국인 차익매물로 전방위 조정세
-주식 시장 차익실현 욕구 ↑
-차익실현 욕구에서 벗어나는 소외주에도 관심 필요 금융지주사 인터넷 바이오제약 일부
-주도주: 추격매수 자제, 눌림시 관심
-포트폴리오: 70% 주도주 접근, 20% 소외주, 10% 현금
- SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, HD현대일렉트릭, LIG넥스원 등
- 종합주가지수 변동에 하락 종목수 많을 경우: 삼성전자, SK하이닉스 유리
-대덕전자, 코리아써킷트, 심텍,하나마이크론
기판관련 기업 실적 발표 전후 차익매물 가능성
-실적이 충족되는 기업 위주: 대덕전자, 하나마이크론
-'주도주 가운데 가격조정이 나왔을 경우'
-전력기기: HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 전력주, 반도체와 같은 흐름
-AI반도체와 소외주를 섞는것이 유리...소외주 반등 나올 시장의 메세지
-AI반도체와 전력주 중 하나만 + 인터넷/금융주
-정책모멘텀 함께 증가할 수 있는 섹터 유리
- 금융지주사, 11월 분리과세·상법개정안 등 규제완화 기대감
- 하나금융지주, KB금융, 신한지주, 우리금융, 메리츠금융
-금융주 순환매 확인
- 글로벌 빅파마, 미국 비만 GLP-1 기업 인수 몸값 상승 관련주 강세
- 한미약품,디앤디파마텍, 올릭스,인벤티지랩,펩트론
-비만치료제 시장의 대안주 성격: 비만 시장과 별개 강세
-다른 바이오 대형주 반등 나올 수 있으나 제한적일것
- 중국 상업용 로봇세 반덤핑 관세부과로 중국과 충돌우려 급락세
- 삼현, 에스피지, 하이젠알앤엠, 씨메스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카 등
□ 명인의 혜안
- 시장 중심 이슈 AI 반도체 미국 엔비디아 협력
- 시장 급락 구간 추격 매수 NO!
- 눌림목 조정 구간 내 포트 더욱 중심주로
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김정수 (토마토투자자문)
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□ 명인의 복기
- 11월 7일 코스피 3,953.76P(-1.81%) 마감
- 11월 7일 코스닥 876.81P(-2.38%) 마감
-지수, 종목 변동성 크게 노출 되는 오늘 장
□ 오늘장 리뷰
- 한국 국민연금 운용자산 1400조, SSA 목표치 수준 매물 압박 우려
- 국내 주식 전략적 자산배분 목표치 17.5%, 지수 4,200 기준
-2,400P 부근 국민 연금 국내 주식 비중 12%
→14% ↔ 17.5% 목표치 따른 외국인/기관 차익실현 욕구
-이번 조정의 자금 플로우
-국민 연금은 급락할시 친구, 초과 조정에 따른 비중 축소
-평가차익↑ 주도주: AI반도체, 배터리, 조선주, 전력주, 원전주, 조선주, 로봇주
→2,400P 부터의 차익 경계 매물 잠재되어있음
-후발주: 차익실현 욕구 작을 수 있음, 금융지주사, 인터넷 ,바이오 제약 대형주 일부
-돈이 모여 있는 주도주의 중요성
- 미국 빅테크 AI 호실적 발표후 차익매물 강화 코스피/코스닥 연동
□ 오늘장 특징 업종
- 국민연금 리밸린싱 우려 및 외국인 차익매물로 전방위 조정세
-주식 시장 차익실현 욕구 ↑
-차익실현 욕구에서 벗어나는 소외주에도 관심 필요 금융지주사 인터넷 바이오제약 일부
-주도주: 추격매수 자제, 눌림시 관심
-포트폴리오: 70% 주도주 접근, 20% 소외주, 10% 현금
- SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, HD현대일렉트릭, LIG넥스원 등
- 종합주가지수 변동에 하락 종목수 많을 경우: 삼성전자, SK하이닉스 유리
-대덕전자, 코리아써킷트, 심텍,하나마이크론
기판관련 기업 실적 발표 전후 차익매물 가능성
-실적이 충족되는 기업 위주: 대덕전자, 하나마이크론
-'주도주 가운데 가격조정이 나왔을 경우'
-전력기기: HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 전력주, 반도체와 같은 흐름
-AI반도체와 소외주를 섞는것이 유리...소외주 반등 나올 시장의 메세지
-AI반도체와 전력주 중 하나만 + 인터넷/금융주
-정책모멘텀 함께 증가할 수 있는 섹터 유리
- 금융지주사, 11월 분리과세·상법개정안 등 규제완화 기대감
- 하나금융지주, KB금융, 신한지주, 우리금융, 메리츠금융
-금융주 순환매 확인
- 글로벌 빅파마, 미국 비만 GLP-1 기업 인수 몸값 상승 관련주 강세
- 한미약품,디앤디파마텍, 올릭스,인벤티지랩,펩트론
-비만치료제 시장의 대안주 성격: 비만 시장과 별개 강세
-다른 바이오 대형주 반등 나올 수 있으나 제한적일것
- 중국 상업용 로봇세 반덤핑 관세부과로 중국과 충돌우려 급락세
- 삼현, 에스피지, 하이젠알앤엠, 씨메스, 레인보우로보틱스, 뉴로메카 등
□ 명인의 혜안
- 시장 중심 이슈 AI 반도체 미국 엔비디아 협력
- 시장 급락 구간 추격 매수 NO!
- 눌림목 조정 구간 내 포트 더욱 중심주로
