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유동성 ‘뿜뿜’ 쏠림장세 ‘이 종목들 안에서만 노세요’ 가는 종목 뽑아줌!
[토마토티브이 2025-11-11]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 11일 코스피 4,106.39P(+0.81%) 마감
- 11월 11일 코스닥 884.27P(-0.46%) 마감
- 정치 리스크 후 최상단 진입한 원/달러 환율
-국민연금 국내 비중 높아 매도 지점, 끝나지 않은 관세 노이즈(잠수함 관련)
-달러 단기적으로 강하게 움직여 그 이외의 환 가치 ↓
- 코스피·코스닥 ADR 상황
- 코스피 과매도 탈출 / 코스닥 과매도 유지
-국내 개별주 약세 // 코스닥 70%대 레벨 유지
-개별주, 환율의 상승과 맞물려 지속 과매도권 유지
-5월 과매수권 진입 이후 과매도권 유지 // 개별적 종목 매도 자제 산업재 소비재 등
-상승종목수 900개 vs 하락종목수 1600개, '쏠림' 장세
- 오늘장 중심 '반도체'
- 데이터센터향 종목들 조정에서 관심 유지
-2월 부터 11월까지 반도체 판가 지속 상승 // 쏠림의 첫번째 반도체
-데이터센터 관련 // 반도체, 전력, 원전, ESS + 태양광
-바이오, 산업재, 소비재
-개별주를 움직이기 위한 환율의 안정 필요
- 화이자, 멧세라 인수 확정 / 비만약 종목 관심 유지
-디앤디파마텍, 지투지바이오, 일동제약, 일동홀딩스, 인벤티지랩
-멧세라 기술 // 경구용, 반감기
-멧세라를 인수하지 못함 노보노디스크 입장에서 반감기 기술 필요
-지속 추종 해야할 비만 치료제 관련 기업, 글로벌 자금의 집중 받는 섹터
- 네이버-두나무 포괄적 주식교환 기대감 유지할 것
-밀리고 있는 타임플로우 // 미래에셋 반발에 따라 천천히 움직이는 네이버의 주가
-NAVER 기회 // 인수합병 절차 이후 주식교환 , NAVER 두나무 합쳐질 가능성
-스테이블코인 관련 발행사 관심 // NAVER, 카카오, 삼성SDS, 아이티센글로벌 등
-12월 초내 재료 붙을 가능성 높은 기업들
- AI-테크주 반등 완료 / 추세 여부 체크할 것
-미국 전일 밀렸던 테크주 // 기존 주도주 AI vs 그 이외의 주식
-미국 주요키워드 바뀔 수 있는 구간
- 셧다운 종료 임박 / 매크로 발표+시장 반응 체크
-'셧다운 종료 위한 임시예산안 미국 상원 통과 ... 하원 송부'
-길어질수록 연준의 입장은 비둘기파적으로 바뀔수 밖에 없음
- 12월 FOMC 금리인하 가능성, 변화 폭 중요
-금리인하 가능성 63% // APEC, 관세 이후 금리 키워드 작동 여부 확인 필요
- 글로벌 바이오 대장 '일라이릴리' 2년만에 신고가 레벨
- 바이오 랠리 기대감 유지
-바이오 대세 상승 충분
-준비해야할 포트폴리오 // 데이터센터 종목 조정시 관심+바이오
-데이터센터, 고시총주 내려오는 과정 속에서 개별주 키맞추기
-주식비중 채워 나가야하는 구간
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 11일 코스피 4,106.39P(+0.81%) 마감
- 11월 11일 코스닥 884.27P(-0.46%) 마감
- 정치 리스크 후 최상단 진입한 원/달러 환율
-국민연금 국내 비중 높아 매도 지점, 끝나지 않은 관세 노이즈(잠수함 관련)
-달러 단기적으로 강하게 움직여 그 이외의 환 가치 ↓
- 코스피·코스닥 ADR 상황
- 코스피 과매도 탈출 / 코스닥 과매도 유지
-국내 개별주 약세 // 코스닥 70%대 레벨 유지
-개별주, 환율의 상승과 맞물려 지속 과매도권 유지
-5월 과매수권 진입 이후 과매도권 유지 // 개별적 종목 매도 자제 산업재 소비재 등
-상승종목수 900개 vs 하락종목수 1600개, '쏠림' 장세
- 오늘장 중심 '반도체'
- 데이터센터향 종목들 조정에서 관심 유지
-2월 부터 11월까지 반도체 판가 지속 상승 // 쏠림의 첫번째 반도체
-데이터센터 관련 // 반도체, 전력, 원전, ESS + 태양광
-바이오, 산업재, 소비재
-개별주를 움직이기 위한 환율의 안정 필요
- 화이자, 멧세라 인수 확정 / 비만약 종목 관심 유지
-디앤디파마텍, 지투지바이오, 일동제약, 일동홀딩스, 인벤티지랩
-멧세라 기술 // 경구용, 반감기
-멧세라를 인수하지 못함 노보노디스크 입장에서 반감기 기술 필요
-지속 추종 해야할 비만 치료제 관련 기업, 글로벌 자금의 집중 받는 섹터
- 네이버-두나무 포괄적 주식교환 기대감 유지할 것
-밀리고 있는 타임플로우 // 미래에셋 반발에 따라 천천히 움직이는 네이버의 주가
-NAVER 기회 // 인수합병 절차 이후 주식교환 , NAVER 두나무 합쳐질 가능성
-스테이블코인 관련 발행사 관심 // NAVER, 카카오, 삼성SDS, 아이티센글로벌 등
-12월 초내 재료 붙을 가능성 높은 기업들
- AI-테크주 반등 완료 / 추세 여부 체크할 것
-미국 전일 밀렸던 테크주 // 기존 주도주 AI vs 그 이외의 주식
-미국 주요키워드 바뀔 수 있는 구간
- 셧다운 종료 임박 / 매크로 발표+시장 반응 체크
-'셧다운 종료 위한 임시예산안 미국 상원 통과 ... 하원 송부'
-길어질수록 연준의 입장은 비둘기파적으로 바뀔수 밖에 없음
- 12월 FOMC 금리인하 가능성, 변화 폭 중요
-금리인하 가능성 63% // APEC, 관세 이후 금리 키워드 작동 여부 확인 필요
- 글로벌 바이오 대장 '일라이릴리' 2년만에 신고가 레벨
- 바이오 랠리 기대감 유지
-바이오 대세 상승 충분
-준비해야할 포트폴리오 // 데이터센터 종목 조정시 관심+바이오
-데이터센터, 고시총주 내려오는 과정 속에서 개별주 키맞추기
-주식비중 채워 나가야하는 구간
