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조정장 문이 열리나? 대응은?
[토마토티브이 2025-11-14]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 조정장 문이 열리나? 대응은?
▷김종효
기간조정 진행 중
일시적 종목, 업종 순환
주도주 집중, 소량의 현금
▷김민준
국내 증시 및 미국 증시 하방 경직성 두텁지 않아
조정장 보다는 피로도 측면 강해 포지션 구조 점검 시간
기간 횡보 중 셧다운 해제 기대감으로 반등 및 재료 소멸
12월 FOMC 이후 방향성까지 전략 만들고 접근
단기 테마: 비중 관리, 코어는 유지
관심: 반도체, 상법개정, 2차전지, 자동차
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 석유/화학
실적 턴어라운드는 선택적 기업만 해당
구조조정 및 수요 개선 기대감에 반등
코로나 이후 NB라텍스 NCC, PE, PP 회복력 둔화
디스카운드 해소 국면에 주목
관심: 대한유화, 롯데케미칼, LG화학, 금호석유화학
▷김종효의 오늘장 섹터: 은행
법안통과 기대 높아
기관 수급 주목
KB금융, 신고가 유지 여부
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 하나머티리얼즈(166090)
실적 대비 저평가 주가 리레이팅 필요
SI-SIC 확대 및 공장 캐파 증설
TSMC 퀄테스트 통과 여부 주목
▷김종효 개장전 관심주: RFHIC(218410)
견조한 실적 유지
방산, 매출 지속
미국, EU향 수출 기대
▷토마토AI
하나머티리얼즈 vs RFHIC = 4 : 6
하나머티리얼즈
반도체 실리콘 및 실리콘카바이드 부품 일괄 생산
바닥권에서 상승세로 전환, 진입 타이밍
저평가 재료주로 분류...밸류에이션 여유
RFHIC
통신·방산 수요 증가 기대
실적 개선 본격화
최근 증권가 목표주가 상향 조정 중
하나머티리얼즈 : 반도체 재료의 숨은 강자
RFHIC : GaN 반도체로 통신·방산 두 마리 토끼 동시 공략
