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美 보다 韓 낫다? 다시 가는 반도체! ‘엔비디아가 이끄는 호황’
[토마토티브이 2025-11-17]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 17일 코스피 4,089.25P(+1.94%) 마감
- 11월 17일 코스닥 902.67P(+0.53%) 마감
- 기간 조정의 코스피 수렴조정 형태
□ 오늘장 리뷰
- 투자 수혜, 반사 수혜 부각
-중·일 갈등 심화에 반사 수혜 부각 업종
- 하방 견조 속 순환매 지속
-미국 증시, 기술적인 움직임 측면 → 하방에서 매수세 들어오는 나스닥
-엔비디아, 하방 매수세 기대감 지속 → 이번주 실적발표 기대감
-미국 증권사 최대 목표가 360$
-엔비디아 실적 꺾일때 까지 시장 상승 가능
→ 시장 우상향 기조에 대해 크게 흔들릴 필요 X
-주도 섹터 위주로 매수 가능
- 미국 증시 단기 바닥 국면
-국내 시장 미국증시 보다도 큰 모멘텀
-데이터 센터에 필요한 메모리 공급에 아웃퍼폼 기대
-반도체를 중심으로한 장비주 소부장 수혜까지 생각한다면
→ 실적 지속 좋아질것
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체: 메모리 가격 지속 상승 국면
-삼성전자 3.5%, SK하이닉스 8% 상승...삼성전자 5일선 위에서 마감
-장비주, 기존 좋았던 종목 양호...티엘비, 심텍, 테스 원익IPS 견조
-강한 종목 조정 구간에서 분할 매수...테크윙
-반도체 D램 가격 상승세 → 내년 상반기 까지 지속 상승 가능
-내년 상반기 까지 반도체, 수익성 영업이익률 상승
-D램 가격이 더이상 오르지 않는 구간에서 하락 가능성
- 바이오: 기관 매수세 지속
-알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오 + 비만치료제 섹터
-비만치료제 트레이딩 가능...펩트론 등
-플랫폼, 제형, 항암관련 종목 양호...JP모건컨퍼런스 헬스케어
- 카지노·면세·여행: 중국 '한일령' 반사수혜 기대
-중국 관관객 상승...카지노 매출 상승, 탑픽 롯데관광개발
- 조선·방산: 박스권 접근 유효
-모멘텀은 살아있으나 주가도 많이 올라온섹터, 박스권 매매
-HD현대중공업, 한국한공우주, 한화오션, 한화에어로스페이스 등
- 음식료: 라면 시장은 지속 성장 중
-삼양식품, 농심...박스권 매매 가능
-대장주 삼양식품 선호
- 통신장비: 미국, 국내 수개월 내에 주파수 경매 예상
-시장 조정권에 하락 → 연말에 주파수경매 일정 아직 잡히지 않음
-주파수 경매는 통신주 들에게 중요한 실적에 바로 반영 되는 건
-쏠리드, 에이스테크, RFHIC 등 → 일정 비중 정도 5G투자 가능
□ 명인의 혜안
- 엔비디아 실적발표…AI 거품론 불식 기대
-젠슨황 앞으로의 전망 언급에 따른 AI거품론 불식 가능
-이번 컨퍼런스 콜에서 실적 가이던스 낮게 잡지 않을것 예상
-국내 반도체 섹터 주도하는 지수 재상승 모멘텀 가능성
- 미국 12월 금리 인하 기대 관건
-금리인하 가능성 앞으로 지켜봐야 할것
→ 9월달에 대한 고용보고서에 따른 금리인하 가능성 변화
- 관심: 반바지, 전력기기, 화장품, 엔터, 로봇
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 17일 코스피 4,089.25P(+1.94%) 마감
- 11월 17일 코스닥 902.67P(+0.53%) 마감
- 기간 조정의 코스피 수렴조정 형태
□ 오늘장 리뷰
- 투자 수혜, 반사 수혜 부각
-중·일 갈등 심화에 반사 수혜 부각 업종
- 하방 견조 속 순환매 지속
-미국 증시, 기술적인 움직임 측면 → 하방에서 매수세 들어오는 나스닥
-엔비디아, 하방 매수세 기대감 지속 → 이번주 실적발표 기대감
-미국 증권사 최대 목표가 360$
-엔비디아 실적 꺾일때 까지 시장 상승 가능
→ 시장 우상향 기조에 대해 크게 흔들릴 필요 X
-주도 섹터 위주로 매수 가능
- 미국 증시 단기 바닥 국면
-국내 시장 미국증시 보다도 큰 모멘텀
-데이터 센터에 필요한 메모리 공급에 아웃퍼폼 기대
-반도체를 중심으로한 장비주 소부장 수혜까지 생각한다면
→ 실적 지속 좋아질것
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체: 메모리 가격 지속 상승 국면
-삼성전자 3.5%, SK하이닉스 8% 상승...삼성전자 5일선 위에서 마감
-장비주, 기존 좋았던 종목 양호...티엘비, 심텍, 테스 원익IPS 견조
-강한 종목 조정 구간에서 분할 매수...테크윙
-반도체 D램 가격 상승세 → 내년 상반기 까지 지속 상승 가능
-내년 상반기 까지 반도체, 수익성 영업이익률 상승
-D램 가격이 더이상 오르지 않는 구간에서 하락 가능성
- 바이오: 기관 매수세 지속
-알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오 + 비만치료제 섹터
-비만치료제 트레이딩 가능...펩트론 등
-플랫폼, 제형, 항암관련 종목 양호...JP모건컨퍼런스 헬스케어
- 카지노·면세·여행: 중국 '한일령' 반사수혜 기대
-중국 관관객 상승...카지노 매출 상승, 탑픽 롯데관광개발
- 조선·방산: 박스권 접근 유효
-모멘텀은 살아있으나 주가도 많이 올라온섹터, 박스권 매매
-HD현대중공업, 한국한공우주, 한화오션, 한화에어로스페이스 등
- 음식료: 라면 시장은 지속 성장 중
-삼양식품, 농심...박스권 매매 가능
-대장주 삼양식품 선호
- 통신장비: 미국, 국내 수개월 내에 주파수 경매 예상
-시장 조정권에 하락 → 연말에 주파수경매 일정 아직 잡히지 않음
-주파수 경매는 통신주 들에게 중요한 실적에 바로 반영 되는 건
-쏠리드, 에이스테크, RFHIC 등 → 일정 비중 정도 5G투자 가능
□ 명인의 혜안
- 엔비디아 실적발표…AI 거품론 불식 기대
-젠슨황 앞으로의 전망 언급에 따른 AI거품론 불식 가능
-이번 컨퍼런스 콜에서 실적 가이던스 낮게 잡지 않을것 예상
-국내 반도체 섹터 주도하는 지수 재상승 모멘텀 가능성
- 미국 12월 금리 인하 기대 관건
-금리인하 가능성 앞으로 지켜봐야 할것
→ 9월달에 대한 고용보고서에 따른 금리인하 가능성 변화
- 관심: 반바지, 전력기기, 화장품, 엔터, 로봇
