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제약·바이오, 기술 수출 기대 확산
[토마토티브이 2025-11-18]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 증시, 엔비디아 실적·고용 지표 앞두고 일제히 하락…다우 1.18%↓
국내 증시, 외국인 매수세 덕에 4,100P 근접
AI 거품론 완화·버핏의 알파벳 베팅, 반도체 투자심리 급반등
외국인 매수 1·2위 SK하이닉스·삼성전자, 신고가 근접
원·달러 환율 1,460원 아래 안정 후 외국인 매수 확대(5,183억)
역외환율 다시 1,460원대로 올라 불안감 여전
지수 급등 후 변동성 강화, 대형주 중심 시장 흔들림↑
반도체·방산·원전·전력설비·바이오 등 순환매 계속 진행 중
19일 엔비디아 실적, 반도체·AI 방향성 결정할 핵심 이벤트
▶모닝 관심주
▷키워드1. 제약·바이오, 기술 수출 기대 확산
에이비엘바이오 3.8조 기술수출, 제약·바이오 투자심리 급반등
올해 기술수출 18조 → 연말 20조 돌파 전망, 역대 최대
플랫폼 수출 중심 조단위 빅딜 증가, 기대감 확산
글로벌 비만치료제 시장 폭증(30년 1천억달러), 국내도 확대
경구용·장기지속형 등 신규 플랫폼 기업 수급 이동
한미·일동 등 임상 결과 개선, 섹터 전반 긍정적
제약·바이오, 순환매 유입 → AI 대비 저평가 보완 흐름
향후 기술수출·플랫폼 보유 기업 중심 차별화 전망
▷관심주: 인벤티지랩
베링거와 MTA 체결, 장기지속형 플랫폼 기술수출 가능성 확대
경구용 전달 플랫폼, 전임상 경쟁사 대비 월등한 흡수율 주목
mRNA 기반 대사질환 후보물질 도입, 비만·당뇨 등 파이프라인 확장
자회사 큐라티스 생산라인, 글로벌 제조 협력·전주기 사업 모델 강화
목표가: 75,000원 / 손절가: 50,000원
*인벤티지랩, 글로벌 기술 수출 등 성장 모멘텀 부각
▷키워드2. 반도체 가격 상승세 지속
10월부터 DDR4·DDR5·SSD 등 메모리 가격 급등, 레거시 중심 폭등
수요 급증·공급 제한·유통업체 사재기, 가격 인상 가속
삼성·SK·마이크론 메모리 고정가격 큰 폭 인상, 낸드 최대 50%↑
내년 1분기 추가 20~30% 상승 전망, 공급 부족 2027년까지 예상
HBM 생산 확대, 일반 D램 생산 줄며 레거시 수급 더 타이트
반도체 기업 과거 침체 여파로 증설은 신중, 수요 증가 속도만 더 빨라짐
빅테크의 AI 투자 확대, 메모리 수요·가격·실적 모두 끌어올리는 중
생산량 증가 기대, 소부장 업체 실적 개선 주목 필요
▷관심주: 대덕전자
메모리·AI 등 전방위 IT용 PCB 생산, 국내 톱티어 점유율
AI 인프라 확대, FC-BGA·MLB 등 고사양 AI용 기판 수요 급증 예상
3분기 매출 2,862억·영업익 244억, 깜짝 실적
DDR5·eSSD·GDDR7 등 고부가 제품 믹스 개선, 수익성 견인
목표가: 57,000원 / 손절가: 40,000원
*대덕전자, AI 수요·고부가 제품 확대로 실적 강화
▷3 추천주: 한화오션
한-미 마스가 프로젝트, 한국 조선 수혜 기대
미국 필리조선소 인수·핵추진선 승인, 미국 함정·상선 수주 확대 전망
캐나다·폴란드 잠수함 수주 참여, 장영실함 기술력 과시
LNG 프로젝트 및 친환경 선박 수주 확대도 기대
목표가: 150,000원 / 손절가: 100,000원
*한화오션, 글로벌 수주 확대로 방산·친환경 선박 성장 기대
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 증시, 엔비디아 실적·고용 지표 앞두고 일제히 하락…다우 1.18%↓
국내 증시, 외국인 매수세 덕에 4,100P 근접
AI 거품론 완화·버핏의 알파벳 베팅, 반도체 투자심리 급반등
외국인 매수 1·2위 SK하이닉스·삼성전자, 신고가 근접
원·달러 환율 1,460원 아래 안정 후 외국인 매수 확대(5,183억)
역외환율 다시 1,460원대로 올라 불안감 여전
지수 급등 후 변동성 강화, 대형주 중심 시장 흔들림↑
반도체·방산·원전·전력설비·바이오 등 순환매 계속 진행 중
19일 엔비디아 실적, 반도체·AI 방향성 결정할 핵심 이벤트
▶모닝 관심주
▷키워드1. 제약·바이오, 기술 수출 기대 확산
에이비엘바이오 3.8조 기술수출, 제약·바이오 투자심리 급반등
올해 기술수출 18조 → 연말 20조 돌파 전망, 역대 최대
플랫폼 수출 중심 조단위 빅딜 증가, 기대감 확산
글로벌 비만치료제 시장 폭증(30년 1천억달러), 국내도 확대
경구용·장기지속형 등 신규 플랫폼 기업 수급 이동
한미·일동 등 임상 결과 개선, 섹터 전반 긍정적
제약·바이오, 순환매 유입 → AI 대비 저평가 보완 흐름
향후 기술수출·플랫폼 보유 기업 중심 차별화 전망
▷관심주: 인벤티지랩
베링거와 MTA 체결, 장기지속형 플랫폼 기술수출 가능성 확대
경구용 전달 플랫폼, 전임상 경쟁사 대비 월등한 흡수율 주목
mRNA 기반 대사질환 후보물질 도입, 비만·당뇨 등 파이프라인 확장
자회사 큐라티스 생산라인, 글로벌 제조 협력·전주기 사업 모델 강화
목표가: 75,000원 / 손절가: 50,000원
*인벤티지랩, 글로벌 기술 수출 등 성장 모멘텀 부각
▷키워드2. 반도체 가격 상승세 지속
10월부터 DDR4·DDR5·SSD 등 메모리 가격 급등, 레거시 중심 폭등
수요 급증·공급 제한·유통업체 사재기, 가격 인상 가속
삼성·SK·마이크론 메모리 고정가격 큰 폭 인상, 낸드 최대 50%↑
내년 1분기 추가 20~30% 상승 전망, 공급 부족 2027년까지 예상
HBM 생산 확대, 일반 D램 생산 줄며 레거시 수급 더 타이트
반도체 기업 과거 침체 여파로 증설은 신중, 수요 증가 속도만 더 빨라짐
빅테크의 AI 투자 확대, 메모리 수요·가격·실적 모두 끌어올리는 중
생산량 증가 기대, 소부장 업체 실적 개선 주목 필요
▷관심주: 대덕전자
메모리·AI 등 전방위 IT용 PCB 생산, 국내 톱티어 점유율
AI 인프라 확대, FC-BGA·MLB 등 고사양 AI용 기판 수요 급증 예상
3분기 매출 2,862억·영업익 244억, 깜짝 실적
DDR5·eSSD·GDDR7 등 고부가 제품 믹스 개선, 수익성 견인
목표가: 57,000원 / 손절가: 40,000원
*대덕전자, AI 수요·고부가 제품 확대로 실적 강화
▷3 추천주: 한화오션
한-미 마스가 프로젝트, 한국 조선 수혜 기대
미국 필리조선소 인수·핵추진선 승인, 미국 함정·상선 수주 확대 전망
캐나다·폴란드 잠수함 수주 참여, 장영실함 기술력 과시
LNG 프로젝트 및 친환경 선박 수주 확대도 기대
목표가: 150,000원 / 손절가: 100,000원
*한화오션, 글로벌 수주 확대로 방산·친환경 선박 성장 기대
