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증시 경계감 지속...비트코인 먼저 반응?
[토마토티브이 2025-11-18]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 증시 경계감 지속...비트코인 먼저 반응?
▷김종효
동반 랠리 차별화 중
증시, 업종 내 차별화
구조적 붕괴는 아닐 듯
▷김민준
유동성 경계감에 비트코인 먼저 리스크 신호
연준 12월 금리인하 기대 쇠퇴
상단 막히고 하단 열려있는 눈치보기 구간
증시는 버티는 중, 비트코인은 먼저 추락...경계심 반영
AI 성장성·실적 의심 없으나 밸류 해석
미국 문제일 뿐 국내는 제한적, 국내 반도체 밸류·실적 부담감 없음
비트코인을 증시 선행지표·커플링으로 볼 때 증시 악재 선반영 구간
시장 경계감 → 비트코인 급반응 → 주식 순차 반영 초입 구간
하방 경직성 확보 최우선
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 제약·바이오
ADC 주도력·낙수효과 지속
시장 박스권 등락 속 시세 분출
실적접근 vs 모멘텀 구분 필요
12월 연준 변화, 거시관점 확인
관심: 셀트리온, SK바이오팜, 오스코텍, 유한양행, 한올바이오파마, 한미약품
▷김종효의 오늘장 섹터: 라면
2등 농심의 반격?
원가 요인 안정 지속
기간 조정 시 주시
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 에스티아이(039440)
반도체·디스플레이 전공정, CCSS 주력 장비사
실적 대비 주가 저밸류 리레이팅 필요
수급 개선 유입 지속
▷김종효 개장전 관심주: 한섬(020000)
4분기 재고 소진 기대
대규모 세일 행사
배당 수급 진입
▷토마토AI
에스티아이 vs 한섬 = 6 : 4
에스티아이
열기술 기반 신소재 장비
삼성전자 향 대형 수주 가능성 존재
최근 주가 추세 변화 감지
한섬
브랜드 가치 기반 비교적 견고
배당수익률 약 4.71%로 안정적 배당 매력
포트폴리오 다각화 → 화장품 등 신규 사업
에스티아이 : 수요 회복 시 저평가 매력 폭발 가능성
한섬 : 브랜드와 수익 다변화가 키포인트
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 증시 경계감 지속...비트코인 먼저 반응?
▷김종효
동반 랠리 차별화 중
증시, 업종 내 차별화
구조적 붕괴는 아닐 듯
▷김민준
유동성 경계감에 비트코인 먼저 리스크 신호
연준 12월 금리인하 기대 쇠퇴
상단 막히고 하단 열려있는 눈치보기 구간
증시는 버티는 중, 비트코인은 먼저 추락...경계심 반영
AI 성장성·실적 의심 없으나 밸류 해석
미국 문제일 뿐 국내는 제한적, 국내 반도체 밸류·실적 부담감 없음
비트코인을 증시 선행지표·커플링으로 볼 때 증시 악재 선반영 구간
시장 경계감 → 비트코인 급반응 → 주식 순차 반영 초입 구간
하방 경직성 확보 최우선
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 제약·바이오
ADC 주도력·낙수효과 지속
시장 박스권 등락 속 시세 분출
실적접근 vs 모멘텀 구분 필요
12월 연준 변화, 거시관점 확인
관심: 셀트리온, SK바이오팜, 오스코텍, 유한양행, 한올바이오파마, 한미약품
▷김종효의 오늘장 섹터: 라면
2등 농심의 반격?
원가 요인 안정 지속
기간 조정 시 주시
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 에스티아이(039440)
반도체·디스플레이 전공정, CCSS 주력 장비사
실적 대비 주가 저밸류 리레이팅 필요
수급 개선 유입 지속
▷김종효 개장전 관심주: 한섬(020000)
4분기 재고 소진 기대
대규모 세일 행사
배당 수급 진입
▷토마토AI
에스티아이 vs 한섬 = 6 : 4
에스티아이
열기술 기반 신소재 장비
삼성전자 향 대형 수주 가능성 존재
최근 주가 추세 변화 감지
한섬
브랜드 가치 기반 비교적 견고
배당수익률 약 4.71%로 안정적 배당 매력
포트폴리오 다각화 → 화장품 등 신규 사업
에스티아이 : 수요 회복 시 저평가 매력 폭발 가능성
한섬 : 브랜드와 수익 다변화가 키포인트
