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시장 신주도주 흐름 확인, "반도체·조선" 집중
[토마토티브이 2025-11-18]
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▶거인의 시선
진행 : 김수경 이건
웹캠 : 김형일(토마토투자클럽)
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▷오늘장 한마디: 시장 신주도주 흐름 확인, "반도체·조선" 집중
▷오늘 장 섹터
- 시장 악재 지속, 금리동결 우려감 및 AI 버블 논란
- 12월 금리 동결 가능성↑, 변동성 지속 …환율 상승
- 시장 주도주 "조선·반도체"
- 14일까지 주도주, 바이오·ESS·반도체(HBM·유리기판)
- 인플레이션 압박 재부상, 주목 산업 "조선"
- 반도체 슈퍼사이클, DRAM·낸드 가격 폭등
- 삼성 HBM4 샘플 납품, 퀄 테스트 임박
- 반도체 호재 지속
- 엔비디아 실적 발표, 최고치 경신 기대감 속 일부 선반영
① “또 이길 것(Beat & Raise) 가능성” 베팅하는 쪽
- Zacks, Investopedia, 일부 브로커리포트: 하이퍼스케일러(빅테크)의 AI
CAPEX(설비투자)가 계속 늘고 있다
- "예상치 상회 및 가이던스 상향(Beat & Raise)” 기대
- 포인트: Blackwell 아키텍처 본격 램프업
- 데이터센터 매출, 여전히 전체 성장 이끌 것이라는 전제
② “좋게 나와도 주가가 꼭 오를까?” 라는 회의론
- Seeking Alpha·Moneyweek 등 이미 매출 50% 이상 성장·EPS 50% 이상
성장, 주가 반영
- “기대한 만큼만 잘 나와도 → 차익실현으로 빠질 수 있다” 의견
▷거인의 시선
엔비디아 실적 발표 시장 중요 분수령, 시장 주도주 새롭게 바뀌는 구간
▶거인의 시선
진행 : 김수경 이건
웹캠 : 김형일(토마토투자클럽)
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▷오늘장 한마디: 시장 신주도주 흐름 확인, "반도체·조선" 집중
▷오늘 장 섹터
- 시장 악재 지속, 금리동결 우려감 및 AI 버블 논란
- 12월 금리 동결 가능성↑, 변동성 지속 …환율 상승
- 시장 주도주 "조선·반도체"
- 14일까지 주도주, 바이오·ESS·반도체(HBM·유리기판)
- 인플레이션 압박 재부상, 주목 산업 "조선"
- 반도체 슈퍼사이클, DRAM·낸드 가격 폭등
- 삼성 HBM4 샘플 납품, 퀄 테스트 임박
- 반도체 호재 지속
- 엔비디아 실적 발표, 최고치 경신 기대감 속 일부 선반영
① “또 이길 것(Beat & Raise) 가능성” 베팅하는 쪽
- Zacks, Investopedia, 일부 브로커리포트: 하이퍼스케일러(빅테크)의 AI
CAPEX(설비투자)가 계속 늘고 있다
- "예상치 상회 및 가이던스 상향(Beat & Raise)” 기대
- 포인트: Blackwell 아키텍처 본격 램프업
- 데이터센터 매출, 여전히 전체 성장 이끌 것이라는 전제
② “좋게 나와도 주가가 꼭 오를까?” 라는 회의론
- Seeking Alpha·Moneyweek 등 이미 매출 50% 이상 성장·EPS 50% 이상
성장, 주가 반영
- “기대한 만큼만 잘 나와도 → 차익실현으로 빠질 수 있다” 의견
▷거인의 시선
엔비디아 실적 발표 시장 중요 분수령, 시장 주도주 새롭게 바뀌는 구간
