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POSCO홀딩스 현미경 분석! 단기 변동성은 기회! 코스피 과열 구간 투자 전략은?
[토마토티브이 2025-11-18]
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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 김봉만 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
▶ 단기 변동성 확대(=건전한 조정)
‘POSCO홀딩스 현미경식 기업 스토리 분석’
· 코스피 2000년 이래 (월간/연간) 최대폭 상승
· 코스피 지수와 PBR 변화 추이(1.36배)
· 코스닥 지수와 PBR 변화 추이(2.04배)
· 코스피/코스닥 외국인 보유 비중 현황
· 코스피 vs 거래회전율 vs 신용융자 비교
· 다우 지수와 코스피 지수 일간 차트 비교
· 11월 코스피 대비 전기전자 매매현황(단위:억/14일 기준)
· 코스피지수 vs 삼성전자 vs 하이닉스 30분봉 비교
· 코스피 시총 상위 주가 상승률(1월~11월 17일 기준)
· 코스피 시총 상위 주가 상승률(1월~11월 17일 기준)
· POSCO홀딩스 주가 조정은 저가 매수 기회!
- 주가 상승을 위한 주요 스토리 정리
1. 현 주가 실적 및 밸류에이션 대비 현저한 저평가 구간 진입
2. 원화 약세, HMM 인수 검토, E&C 손실 등 주요 악재 현 주가에 선반영
3. 중국 공급 구조조정으로 철강 생산량 감소에 따른 철강 가격 상승 기대
4. 2차전지 소재 업황 개선
(중국의 리튬 배터리 수출 통제 이후 리튬 가격 상승 주목)
5. 호주 광석 리튬 + 11월 5일 950억 투자해
아르헨 염호리튬 프로젝트 광권 및 관련 인프라 부지 확보.
호주/아르헨티나, 광석/염호 동시 투자 통해
특정 방식이나 지역 의존 리스크 제거.
6. 부동산 관련 수요 부진 속 사고로 공사 진행 차질
+비용 인식했던 포스코이앤씨 '26년 악재 소멸로 실적 개선 예상
7. 2차전지 소재부문은 최근 리튬 가격 지난 8월 고점을 돌파
리튬이 디스카운트에서 프리미엄 요인으로 전환
리튬 생산과 관련된 계열사들의 가동률 상승과 실적 개선에
기여할 것으로 판단.
8. 대차잔고 및 공매도 수량 추세적 감소 긍정적
9. 24년 기준 주식수 = 84,571,230주
/ 25년 80,932,952주(자사주 3,638,278주 소각 / 1조 1,300억원 규모)
추가 600만주 소각 예정 (상법개정 및 밸류업 정책 대표 수혜 기업)
10. HMM 인수 시 “북극항로 개척” 정부 정책 수혜
/ 알래스카 LNG 사업 참여 시 수혜(하이 망간 매출 증가)
극동지역 종전 시 우크라이나 재건 관련 수혜 등
· HD현대중공업 vs POSCO홀 실적·밸류 비교
· 중국 철강 생산량 및 철강 가격 추이
· 중국 철강산업 공급 구조조정 계획 발표
· 중국 내 탄산 리튬 가격 장기 저항선 돌파!
· POSCO 그룹주 최근 3개월 주가흐름 동향
· 포스코홀딩스 대차잔고 및 공매도 증감 추이
· 국내증시 투자전략 및 전망
- 양 시장 조정 연장 구간(20~30% 현금 비중 유지)
- 반도체 외 단기 과열 종목 추격 매수 자제
- 2차전지 대표주 단기와 중장기 물량 구분(투트랙)
- POSCO홀딩스 주가 조정 시 매수 기회로 활용
- 728조 슈퍼 예산 수혜주 선취매 전략
■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 김봉만 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
▶ 단기 변동성 확대(=건전한 조정)
‘POSCO홀딩스 현미경식 기업 스토리 분석’
· 코스피 2000년 이래 (월간/연간) 최대폭 상승
· 코스피 지수와 PBR 변화 추이(1.36배)
· 코스닥 지수와 PBR 변화 추이(2.04배)
· 코스피/코스닥 외국인 보유 비중 현황
· 코스피 vs 거래회전율 vs 신용융자 비교
· 다우 지수와 코스피 지수 일간 차트 비교
· 11월 코스피 대비 전기전자 매매현황(단위:억/14일 기준)
· 코스피지수 vs 삼성전자 vs 하이닉스 30분봉 비교
· 코스피 시총 상위 주가 상승률(1월~11월 17일 기준)
· 코스피 시총 상위 주가 상승률(1월~11월 17일 기준)
· POSCO홀딩스 주가 조정은 저가 매수 기회!
- 주가 상승을 위한 주요 스토리 정리
1. 현 주가 실적 및 밸류에이션 대비 현저한 저평가 구간 진입
2. 원화 약세, HMM 인수 검토, E&C 손실 등 주요 악재 현 주가에 선반영
3. 중국 공급 구조조정으로 철강 생산량 감소에 따른 철강 가격 상승 기대
4. 2차전지 소재 업황 개선
(중국의 리튬 배터리 수출 통제 이후 리튬 가격 상승 주목)
5. 호주 광석 리튬 + 11월 5일 950억 투자해
아르헨 염호리튬 프로젝트 광권 및 관련 인프라 부지 확보.
호주/아르헨티나, 광석/염호 동시 투자 통해
특정 방식이나 지역 의존 리스크 제거.
6. 부동산 관련 수요 부진 속 사고로 공사 진행 차질
+비용 인식했던 포스코이앤씨 '26년 악재 소멸로 실적 개선 예상
7. 2차전지 소재부문은 최근 리튬 가격 지난 8월 고점을 돌파
리튬이 디스카운트에서 프리미엄 요인으로 전환
리튬 생산과 관련된 계열사들의 가동률 상승과 실적 개선에
기여할 것으로 판단.
8. 대차잔고 및 공매도 수량 추세적 감소 긍정적
9. 24년 기준 주식수 = 84,571,230주
/ 25년 80,932,952주(자사주 3,638,278주 소각 / 1조 1,300억원 규모)
추가 600만주 소각 예정 (상법개정 및 밸류업 정책 대표 수혜 기업)
10. HMM 인수 시 “북극항로 개척” 정부 정책 수혜
/ 알래스카 LNG 사업 참여 시 수혜(하이 망간 매출 증가)
극동지역 종전 시 우크라이나 재건 관련 수혜 등
· HD현대중공업 vs POSCO홀 실적·밸류 비교
· 중국 철강 생산량 및 철강 가격 추이
· 중국 철강산업 공급 구조조정 계획 발표
· 중국 내 탄산 리튬 가격 장기 저항선 돌파!
· POSCO 그룹주 최근 3개월 주가흐름 동향
· 포스코홀딩스 대차잔고 및 공매도 증감 추이
· 국내증시 투자전략 및 전망
- 양 시장 조정 연장 구간(20~30% 현금 비중 유지)
- 반도체 외 단기 과열 종목 추격 매수 자제
- 2차전지 대표주 단기와 중장기 물량 구분(투트랙)
- POSCO홀딩스 주가 조정 시 매수 기회로 활용
- 728조 슈퍼 예산 수혜주 선취매 전략
