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엔비디아 실적발표 D-1, AI주 대응전략은?
[토마토티브이 2025-11-19]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 엔비디아 실적발표 D-1, AI주 대응전략은?
▷김종효
어닝 서프라이즈 필수
가이던스보다 업황 전망
조정 시 빅2 신규 가능
▷김민준
시장 기대치 80조 ~ 80조 3천억원
옵션 시장 주가 약 7% 이상 가능성 반영
기대치 상회 및 비슷한 가이던스 경우 상승 보합
가이던스 약할 경우 하락 리스크 가능성
단기·중기 전략 포지션, 구분 접근 필요
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
시장 버블 요소 현 시점 판단 불가
미국 기업 상황과 국내 기업 상황 달라
HW웨어 조정 후 강한 랠리
현 시점 기간 횡보, 박스권 시 적극 매수
대기 매수 수요 앞서고 있는 구간
장비 보다 소재 부품, 장비내 선별화 필요
조정구간 매수·인내심, 보유 시 26년 전반기 수익률 가를 것
관심: 피에스케이홀딩스, 유니셈, 테스, 에스티아이, 리노공업, ISC, 티씨케이
등
▷김종효의 오늘장 섹터: 방산
재료 부각에도 하락
차익실현 물량 집중
신규 매수 신중하게
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 셀트리온(068270)
유럽 처방 1위로 경쟁력 입증
포트폴리오 확장 → 성장 동력 다변화
미국 공장 인수로 관세·공급 리스크 완화
이익 레벨업 스토리 유효
2025년 5월 1주당 0.04주 무상증자 결정
→ 2024~2025년 합산 1조원 이상 자사주 매입 소각 진행
▷김종효 개장전 관심주: 파인엠텍(441270)
삼성전자 트리폴드 모멘텀
애플 폴더블 가시화 기대
투자 가시화에 주목
▷토마토AI
셀트리온 vs. 파인엠텍 = 6 : 4
셀트리온
글로벌 점유율 지속 확대 중
합병 후 개발 → 생산 → 판매의 통합 구조
수익성 회복으로 실적 개선 신호
파인엠텍
폴더블 스마트폰 생태계 확장 수혜
힌지 모듈의 95% 이상 내재화로 기술 경쟁력
전장 부품(자동차) 사업 비중 확대
셀트리온 : 구조 통합의 시너지 본격화
파인엠텍 : 폴더블을 넘어 자동차까지
