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AI 거품론 잠재운 엔비디아 실적 서프라이즈!
[토마토티브이 2025-11-20]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. AI 거품론 잠재운 엔비디아 실적 서프라이즈!
(임순재)
엔비디아 3분기 매출 570.1억 달러, EPS 1.3달러로 시장 예상 상회
데이터센터 매출 512억 달러(+66%), 블랙웰 칩 판매 호조
로봇·전장 부문 매출 5.9억 달러(+32%)
4분기 매출 가이던스 650억 달러, 시장 예상 616억 달러 상회
AI 투자 지속, 거품론은 초기 수준…하이퍼스케일러 투자 확대
DDR4·5 D램 가격 한 달간 100% 이상 상승, SSD도 60% 이상 상승
반도체주 관심 재부각, 레거시 제품 수요 급증
내년 삼성전자 영업이익 76.6조(+103%), SK하이닉스 71.1조(+68.8%) 예상
(정태근)
엔비디아, 데이터센터 매출 포함 전부문 호실적
엔비디아 호실적 영향 및 반도체 투톱향 외국인 수급 관건
삼성전자·SK하이닉스, 금일 이후 단기 추세 회복 여부 확인
(임순재)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
3분기 매출 86.1조·영업익 12.2조, 반도체 사업 호조
HBM3E D램·서버용 SSD 매출 확대, HBM4 D램 기대감↑
레거시 D램 수요 급증·가격 상승 지속
LSI·파운드리 수주 확대, 스마트폰 AP 양산으로 수익성 개선 전망
목표가: 120,000원 / 손절가: 90,000원
(정태근)
▷탑픽: 롯데에너지머티리얼즈(020150)
향후 ESS용 전지박 및 AI 회로박 사업 성장 기대
ESS향 NCA 및 LFP 라인 전환 본격화
AI 회로박, 2026년 주문량 생산량 초과 상태
주제2. 일론 머스크 "휴머노이드 로봇, 역대 최대 규모 산업 될 것"
(임순재)
머스크, 테슬라 피지컬AI·로봇택시 중심 전환
옵티머스 로봇, 전기차 조립공정 투입 계획
뉴럴링크 칩, 인간 활동 보조용 개발
로보틱스 활용 미래 제시, KBS 다큐 소개
미국·중국 기업, 피지컬AI 대규모 투자 진행
엔비디아, 피지컬AI 확대 위해 투자 중
삼성전자, 엔비디아와 휴머노이드 협력 가능성
CES 2026 중심 산업 예상, 로봇주 기술력 기업 중심 선별
(정태근)
AI·로봇 등 성과 여부에 따라 1조 보상안 가능
트럼프, AI 규제 금지 방안도 미래 사업 추진 동력 기대
로봇, 9월부터 주가 동행 반도체 방향성 확인 필요
(임순재)
▷탑픽: 현대모비스(012330)
현대차그룹, 향후 5년간 AI·전동화·로보틱스 등 50.5조 투자
엔비디아 협력·보스턴다이나믹 로봇·부품 개발 진행
한-미 무역 합의로 관세 15%, 수출 확대 기대
북미 전동화 공장 가동, 고부가 전장부품 판매로 수익성 개선
목표가: 330,000원 / 손절가: 280,000원
(정태근)
▷탑픽: 디아이씨(092200)
"로봇 관절 및 주행장치용 사이클로이드 감속" 개발 성공
현대차 휴머노이드 로봇 아틀라스향 공급 논의 진행중
테슬라향 고출력 사이클로이드 감속기 시제펨 테스트 완료
