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삼성전자 vs SK하이닉스, 투자 매력 승자는? 2차전지보다 단기적으로 ESS가 낫다!
[토마토티브이 2025-11-24]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- 하락 브레이크, 저점 타진
-대형주 살아있는 부분. 그외, 기술적으로 어느정도 지지선 정도 까지 빠져있는 상황
-구간에서 등락 거듭하며 바닥 만들어 나가는 움직임 나타날것 예상
□ 오늘장 상승 포인트: 반도체
-삼성전자 5일선 타진, 오후 밀리면서 마감 // 5일선 회복시, 삼성전자의 단기 바닥 확인 가능
-오늘밤 미증시 반등시, 삼성전자,SK하이닉스 5일선 타는 흐름 나올 수 있음
- 엔비디아 서버용 AI 가속기에 LPDDR 사용 발표
-DDR4 가격 상승, LPDDR 까지 공급 부족에 가격 상승 가능성
-삼성전자,SK하이닉스와 같은 메모리 업체는 슈퍼 메가 사이클 전개 과정
- 미국, 엔비디아 H200 중국 판매 허용 검토
- D.C 투자는 이익 없는 국간, 칩셋은 이익 급증 구간
-젠승황 '시장에 대한 불만' // AI거품론, 데이터센터를 짓는 업체 당장 수익나는 구조 X
-반도체칩 업체들은 이익이 급증 하는 구간 // 반전의 계기를 가지게 될 것
-반도체 지속해서 모아갈 구간 // 심텍, 티엘비, 리노공업, 테크윙, 필옵틱스 등 지속 관심
Q. 현재 시점 투자 매력도...삼성전자 VS SK하이닉스?
-삼성전자,SK하이닉스 두종목 기대 수익률 양호 할것 // 두종목 함께 봐야하는 시점
□ 오늘장 변곡 포인트: 로봇
- 로보티즈, 에스피지 등 로봇 강세
- AI 인프라 투자는 로봇 시장 개화 촉진 예상
-데이터센터의 투자 + 인공지능의 발전 → AI를 활용한 로봇시장+자율주행 시장
-로봇 시장이 얼마나 빠르게 시장이 열리는지가 관건
-한국 정부의 로봇 사업 // 28년 까지 AI파운데이션 모델 및 고사양 휴머노이드 개발
-자율성장 AI 휴머노이드 글로벌 TOP 전략 연구단
-바이두 손익분기점 넘어 // 미국 로봇과 자율주행 관련 법률 개방 가능성 → 속도 가능성
- 독보적 강점을 종목 선별 중요
-로보티즈, 에스피지, 하이젠알앤엠, 케이엔알시스템 등
Q. 새롭게 급등하는 소형 로봇 진입은?
-로봇 시장이 열렸을때, 실제적인 실적을 낼 수 있는 기업들로 집중 필요
□ 오늘장 하락 포인트: 2차전지
- 리튬 가격 반등 중
-8월달 상승 이후 조정 // 재상승에도 아직 힘 못쓰고 있는 2차전지
- 테슬라 및 미국업체 중국산 배터리 배제 움직임
-테슬라 배터리의 대안은 우리나라가 될 것 // 국내 2차전지 반사 수혜
-내년도 전망 강화 되는 ESS // 실제적인 전력 공급 역할을 하는 ESS
- 금리 이슈에 민감한 성장섹터, 저점 확인 시 진입 유효
-앞으로는 좋은 스토리가 남아 있는 2차전지
-유동성과 관련 깊은 2차전지 섹터 // 12월달 금리인하 여부가 끝나야 반등 가능
-매수 가능 구간 // 대장주 LG에너지솔루션 종가 5일선 매수 판단 가능
Q. 2차전지 섹터 전체보다 ESS 관련주 집중?
-단기적으로는 ESS 섹터가 유리 // 2차전지 전기차 부분 내년도 케즘 바닥 나올 수 있음
□ 명인의 활로
- 금리인하 이슈 지나며 시장 반등 나올 것
-FED WATCH 금리인하 확률 69.5% // FOMC 이후 반등 나올 수 있음
- 시장 반등 시 강할 섹터로 종목교체 적기
- 관심 : 반바지, 화장품, 전력, 하이브
-바이오 // 1월 JP 모건 컨퍼런스 대기
-화장품 // 내년도에 대한 순이익 전망 정체에 고평가 논란
-어느정도 소화한 시장 // 에이피알, 실리콘투
-엔터 // 하이브, BTS 복귀
