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‘환율 방어전’에 물 들어온다! 구글 TPU 수혜주·바이오·원전 HOT
[토마토티브이 2025-11-25]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김근우(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- "물 반 고기 반 시장, 가격 매력에 집중할 것"
-AI버블론, 금리인하 이슈 등 전강후약 장세 지속
- 코스피·코스닥 ADR '과매도권' 현황은?
-지난 계엄, 관세 이슈와 같은 레벨에 있는 ADR 차트, 과매도 권
-데이터센터향 종목 + 바이오 집중 // 가격매력 중요
-과매도권 이후 대부분 과매수권 기대 가능
- 미국 증시 반등 출발 / 국내 증시 변동성 구간
- 미국 12월 FOMC 금리인하 가능성 80%로 급등
-목요일 PCE 발표 // 아직 AI버블론을 말하기엔 아직 이르다는 연준 의원 발언
- 구글 '제미나이3' 출시 후 급등 지속
- 원/달러 환율과 '방어전' 준비 중인 정부
-이전 고점 러.우 전쟁, 계엄 사태 레벨와 비슷한 환율 레벨
-'환율 1,500원 앞두고 총동원' // 기획재정부,복지부,한국은행,국민연금 참여 4자협의체
-정부 대응이 하나의 트리거, 환율 내려감과 동시에 외국인 매수, 저가매수 유입 가능
□ 오늘장 상승 포인트
= 오늘도 주도주는 '반도체'
-이수페타시스, 대덕전자, 심텍, 티엘비 등 // 많아진 기판 수요에 양호한 흐름
- 호평받는 구글 TPU, 수혜 기업은?
-구글 TPU, 제미나이3 // 추론, 속도, 이미지, 비디오 월등
-다수의 빅테크 제미나이3 chatfgpt 역전 평가
-구글 TPU 수요에 따른 우선적인 소켓류 상승세 // ISC, 리노공업 등
-원익IPS, 솔브레인, 에스앤에스텍 등 기판, 소켓 우선순위 이후 다음순서가 될 반도체 기업 多
□ 오늘장 변곡 포인트
= 바이오 조정 시 매수 관점 유효
- 나스닥 바이오테크로 보는 '바이오' 열기
-지속적인 랠리 // 일라이릴리, 머크 등 신고가 지속
-금리인하 구조내 유리한 바이오 섹터 // 결국 금리인하를 하는 방향으로 갈 가능성
-미보유 투자자는 조정을 기다려야하는 섹터
-플랫폼 // 알테오젠, 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 에이프릴바이오
-비만치료제 // 디앤디파마텍 등
-연말, 내년초 JP모건 컨퍼런스 기점으로 강할 바이오 섹터 // L/O가 많이 나오는 학회 많은 연말
□ 오늘장 하락 포인트
= 향후 에너지 중심은 '원전'이 될 가능성 높아
-두산에너빌리티, 현대건설, 비에이치아이, 우진엔텍 등
- 글로벌 반등 출발한 원전/전력
- 국내 증시도 조만간 주목받을 '원전' // 단순한 국내증시 수급요인으로 부진한 흐름
- 2001년 ~ 2023년 미국의 에너지 점유율 순위
- 앞으로 에너지는 '원전'이 중심이 될 가능성이 높다 // 트럼프 원전 120조 투자
-모아가야 할 관점
□ 명인의 활로
- 바이오는 추세 대응 필요
- 데이터센터향 기업들은 가격 매력 구간
- 관심: 반도체, 원전, 전력, ESS
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김근우(토마토투자클럽)
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□ 오늘 시장 한마디
- "물 반 고기 반 시장, 가격 매력에 집중할 것"
-AI버블론, 금리인하 이슈 등 전강후약 장세 지속
- 코스피·코스닥 ADR '과매도권' 현황은?
-지난 계엄, 관세 이슈와 같은 레벨에 있는 ADR 차트, 과매도 권
-데이터센터향 종목 + 바이오 집중 // 가격매력 중요
-과매도권 이후 대부분 과매수권 기대 가능
- 미국 증시 반등 출발 / 국내 증시 변동성 구간
- 미국 12월 FOMC 금리인하 가능성 80%로 급등
-목요일 PCE 발표 // 아직 AI버블론을 말하기엔 아직 이르다는 연준 의원 발언
- 구글 '제미나이3' 출시 후 급등 지속
- 원/달러 환율과 '방어전' 준비 중인 정부
-이전 고점 러.우 전쟁, 계엄 사태 레벨와 비슷한 환율 레벨
-'환율 1,500원 앞두고 총동원' // 기획재정부,복지부,한국은행,국민연금 참여 4자협의체
-정부 대응이 하나의 트리거, 환율 내려감과 동시에 외국인 매수, 저가매수 유입 가능
□ 오늘장 상승 포인트
= 오늘도 주도주는 '반도체'
-이수페타시스, 대덕전자, 심텍, 티엘비 등 // 많아진 기판 수요에 양호한 흐름
- 호평받는 구글 TPU, 수혜 기업은?
-구글 TPU, 제미나이3 // 추론, 속도, 이미지, 비디오 월등
-다수의 빅테크 제미나이3 chatfgpt 역전 평가
-구글 TPU 수요에 따른 우선적인 소켓류 상승세 // ISC, 리노공업 등
-원익IPS, 솔브레인, 에스앤에스텍 등 기판, 소켓 우선순위 이후 다음순서가 될 반도체 기업 多
□ 오늘장 변곡 포인트
= 바이오 조정 시 매수 관점 유효
- 나스닥 바이오테크로 보는 '바이오' 열기
-지속적인 랠리 // 일라이릴리, 머크 등 신고가 지속
-금리인하 구조내 유리한 바이오 섹터 // 결국 금리인하를 하는 방향으로 갈 가능성
-미보유 투자자는 조정을 기다려야하는 섹터
-플랫폼 // 알테오젠, 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 에이프릴바이오
-비만치료제 // 디앤디파마텍 등
-연말, 내년초 JP모건 컨퍼런스 기점으로 강할 바이오 섹터 // L/O가 많이 나오는 학회 많은 연말
□ 오늘장 하락 포인트
= 향후 에너지 중심은 '원전'이 될 가능성 높아
-두산에너빌리티, 현대건설, 비에이치아이, 우진엔텍 등
- 글로벌 반등 출발한 원전/전력
- 국내 증시도 조만간 주목받을 '원전' // 단순한 국내증시 수급요인으로 부진한 흐름
- 2001년 ~ 2023년 미국의 에너지 점유율 순위
- 앞으로 에너지는 '원전'이 중심이 될 가능성이 높다 // 트럼프 원전 120조 투자
-모아가야 할 관점
□ 명인의 활로
- 바이오는 추세 대응 필요
- 데이터센터향 기업들은 가격 매력 구간
- 관심: 반도체, 원전, 전력, ESS
