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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 박준현(토마토투자자문)
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▶ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수(by. 박준현)

□산타 랠리와 1월 효과&연말 연초 투자 아이디어

□계절성이 뚜렷한 연말 연초 시장...이번에는?
- 반복적으로 전개되는 계절성
- 외국인과 기관 주도의 연말 효과
- 큰손 매물 출회 및 배당락 이후 변동성
- 연말 배당락 전후 연초에 중소형주 주도 상승
- 제한적인 산타 랠리와 코스닥시장 1월 효과 기대

□1월 효과는 코스피보다 코스닥에서 기대
□돌아온 외국인…매수 지속 될까?
□외국인 매수 상위 종목(12/2 ~12/10)
□연말 연초, KOSPI 시장 수급 변수는 금융투자

□연말 연초 시장은 KOSDAQ시장과 중소형주 관심
- 연말 연초는 수급 이슈가 시장에 반영
- 산타 랠리 : 12월 기관 주도의 대형주 상승
- 1월 효과 : 중소형주가 대형주 수익률 압도
- 이번에도 반복적으로 전개 될 가능성
- 연말 연초 시장은 KOSDAQ 시장과 중소형주 관심

□KOSDAQ 시장 활성화 정책에 거는 기대
- 정부, 코스닥 시장 활성화 대책 추진
- 코스피 대비 부진한 코스닥 시장 활성화 목적
- 세제 혜택, 연기금 투자확대, 특례상장 완화 등
- 2018년 정책과 유사...당시 코스닥 시장 급등
- 연말 연초 계절성, 코스닥 시장 상대적 강세 전망

□문재인 정부, ‘코스닥 활성화 정책’ 코스닥 급등
□문재인 정부, ‘코스닥 활성화 정책’ 코스피 부진

□연말 연초 종목 선정 투자 아이디어
- KOSDAQ 시장 활성화 정책 발표
- 150조 원 규모 국민성장 펀드 활동 본격화
- 생물보안법 연내 통과 기대
- CES 2026, JP모건 헬스케어 컨퍼런스 이벤트
- 2026년 실적 성장주 투자

□투자 아이디어① ‘코스닥 시장 활성화’ 정책 수혜
- KOSDAQ 시장 활성화 정책 발표 임박
- 세제, 제도, 자금 공급 전반 아우르는 대책 발표
- 개인·연기금 등 기관투자자 자금 유입 확대
- KOSDAQ 시장 투자 심리에 긍정적 영향
- 바이오, 반도체 소부장, 2차전지, 로봇, 창투사

□코스닥 150 섹터별 비중

□코스닥 활성화 관심 종목: KODEX 코스닥 150(229200)
□코스닥 활성화 관심 종목: KODEX 바이오 (244580)
□KOSDAQ 150 종목 내 잉여현금이 좋은 기업 (LS증권)

□코스닥 150, 반도체 소부장 주요 종목
□로봇주 주요 종목 영업실적(2025. 3분기 누적)

□로봇 산업 전망 및 투자 전략
- 2026년 미국과 중국 업체 휴머노이드‘초도 양산기’도래
- 보스턴다이나믹스 양산 준비 물밑 작업
- 로봇 공급망 관점에서 부품 기업들의 수혜 기대
- 당장 투자 관점 접근 할 수 있는 종목은 제한적
- 단기 트레이딩, 중장기 투자 옥석 가리기 필요

□관심 섹터: 창투사 주요 종목 영업실적(25년 3분기)

□투자 아이디어② 국민성장 펀드 출범 수혜
- 150조 규모 국민성장 펀드 출범(12/10)
- 5년간 미래 먹거리 전략 산업에 대한 투자
- AI(30조), 반도체(20.9조) 등 첨단 산업 중심 지원
- 2025년말부터 자금 집행...초기 투자처 관심
- 신재생(풍력), 반도체(용인클러스터 단지) 거론

□국민성장 펀드 출범 수혜 풍력 관련주
- 국민성장펀드 첫 지분투자처로 해상풍력 선택
- 풍력 산업이 국가전략 산업으로 격상 의미
- 2035년까지 풍력 시장 70배 확대
- 해상풍력특별법 발효 임박(2026년 3월)
- 정부 정책과 함께 풍력관련 밸류체인 모멘텀 강화

□풍력관련주 정책 모멘텀 강화
□풍력 관련 주요 종목

□투자 아이디어③ 2026년 실적 성장주, 전력기기
□전력기기 주요 종목 수주잔고

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