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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 오라클·브로드컴발, AI 거품론 재점화!

(이권희)
브로드컴 관련 향후 매출 우려
오라클 데이터센터 지연 문제 부각
AI데이터센터 및 칩 공급망 이슈 부각
전력 수급 문제, 여전히 해결 과제 남아
시장 기대와 실제 산업 시간 차이로 판단
전력기기 및 반도체 공급 부족 집중 필요

(김덕호)
대형 기술주 중심 상승세 완화, 가치주 순환매
H200 수출 승인에도 中 수입 제한 우려…변동성 증가
수출 30%↑·부채50%↓·20일 순매수 유입 기업 초점

(이권희)
▷탑픽: SK하이닉스(000660)
마이크론 실적 발표 후 반등 예상
4분기 실적 발표 후 26년 전망치 상향 예상
단기 조정, 매수 기회 판단

목표가: 800,000원
손절가: 450,000원

(김덕호)
▷탑픽: 월덱스(101160)
3Q 영업이익 QoQ +55%, HBM 수출 낙수효과
3D 낸드 고단화로 파츠 수요 증가
애프터마켓 제품 확대 따른 실적 확대 전망

목표가: 26,000원
손절가: 20,000원

주제2. 내년 실적 턴어라운드 주목 기업은?

(이권희)
주도 섹터의 조정, 내년 업사이드 기업 찾기 본격화
26년 실적 업사이드 기업 찾기 본격화 예상
관심 종목: S-Oil, 코오롱인더, 에스티아이, 등

(김덕호)
각국 경기부양책 강화, 건설·산업재 회복 국면
관세 충격 흡수, 조선·물류·에너지 활성화
AI 인프라 확장, 전력·통신·2차전지 성장 지속

(이권희)
▷탑픽: 에스티아이(039440)
중국 전력반도체 육성 정책 수혜
전력반도체 제조장비 약 978억 규모 수주
계약 상대방 합자법인, 향후 추가 수주 가능

목표가: 40,000원
손절가: 26,000원

(김덕호)
▷탑픽: SK이노베이션(096770)
3Q 영업이익 흑자전환, 정제마진 개선 효과
조지아 SKBA 라인 조정, ESS용 LFP 배터리 생산 확대
SAF 유럽 수출·래깅 효과 수혜 지속 전망

목표가: 140,000원
손절가: 100,000원