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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 오라클 충격에 일제히 하락...나스닥 1.8%↓
- AI 관련주 하락 vs 마이크론 호실적

- 반도체 섹터 중심, 코스피 상승폭 장중 확대
- 코스닥 바이오·로봇 등 차익 매물 출회로 하락 마감
- 마이크론 실적 기대감 및 인텔 PCH칩 수주 기대에 삼성전자 강세
- 코스닥 소부장, 엔터 섹터 등 순환매 장세
- 환율 하락 전까지 섹터별 순환매 장세 전망

▶모닝 관심주
▷키워드1. 전기전자, 지금 선별해야 할 종목은?
- 25년 하반기 AI 기업 주가 고점 논쟁, 반도체 관련주 변동성 심화
- 쏠렸던 수급, 실적 호조 IT 기업으로 이동
- 애플 주가 호조, 관련 종목 주가 상승
- 반도체 기판 매출 증가, 관련주 주가 상승 동참
- DRAM 가격 급등에 따른 관련 기업 실적 큰 폭 성장 예상
▷관심주: 삼성전자, 메모리 가격 급등 및 HBM 점유율 회복 기대감

▷키워드2. 의류, 실적 반등에 대한 기대감
- 빠른 한파로 인한 패딩 중심 의류 업체 투심 개선
- 백화점 의류매장 매출 중심 실적 성장세
- 4분기 전반적인 소비 회복 기조로 의류 업종 반등
- 섹터 내 기업별 실적 회복 정도 차별화
- 관세 부과 관련 우려감 희석
▷관심주: F&F 실적 개선 추세 지속 및 테일러메이드 지분 가치 부각

▷3. 관심주: 한국전력, 25·26년 실적 호조 지속 전망