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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 진행 : 유창호
■ 출연 : 김정수 운용역(토마토투자자문)
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□ 오늘 시장 한마디
- "삼성전자 중심으로, SK하이닉스·소부장 매수 동조화가 Point"
-종합 4,220P → 3,850P 이후 4,150P 반등 조정, 반등 상태로 마무리
-삼성전자 견조, SK하이닉스, 소부장 매수 동조화 변화 따라
낙폭 심했던 산업군 매수세 형태

□ 오늘장 강세 포인트: 바이오·조선·원전·전력·방산·우주·로봇
- BOJ 금리 인상(0.5% → 0.75%) 결정, 글로벌 엔케리 청산 우려 희석
→ 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 유한양행, 알지노믹스
-엔캐리 청산 관련 빠져나왔던 자금에 따른 전체적 하락 이후 악재 해소 이후 반등
-하락 흐름 내에서 삼성전자 견조: 알테오젠, 한화에어로스페이스, 조선주 하락세
-그동안 낙폭이 심했던 종목들의 제한적 반등
- 한·미·일, 대미투자 협의 구체화, 에너지 분야 등 투자처 우선 자금집행
→ HD현대중공업, 삼성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 두산에너빌리티

- 스페이스X 관련주 모멘텀↑, 트럼프 '달 유인 착륙 추진' 이슈
→ 한화에어로, 한화시스템, 에이치브이엠, 미래에셋벤처투자, 로보티즈, 에스피지
-2019년도 규모가 컸던 남북경협 테마 예시
-우주항공,로봇: 스페이스X 상장이슈 + 트럼프 발언 이슈
-단기적으로 과하게 상승하긴 했으나 부정하기는 어려운 우주항공 섹터의 흐름

□ 오늘장 중립 포인트: 반도체·자동차·금융·지주사
- AI 반도체, 구글·마이크론 호재 vs 브로드컴·오라클 악재
→ 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, LG이노텍, 한미반도체, 이오테크닉스
-어제 살아있던 반도체 중심주, 해외시장의 테크 반등이 오늘 국내증시에 이어 지지 않음
-삼성전자, SK하이닉스 견조 했던 어제흐름, 오늘 연속성 부재

- 자동차, 유럽 '2035년 내연기관 신차 판매중단 정책 연기' 이슈
→ 현대모비스, 현대차, 기아, 현대위아, HL만도, 현대글로비스

- 금융·지주사, 지주사 규제 완화추진 및 스테이블 법안 연내 불발
→ 우리금융, KB금융, 삼성생명, HD현대, SK스퀘어, LS, NAVER, 카카오
-정부 정책 의지는 확고 하나, 확정되지 않은 흐름에 매도세 매수세 함께 존재

□ 오늘장 약세 포인트: 배터리, LG에너지솔루션 계약해지로 투심 위축
- 배터리 대장주 LG에너지솔루션, 포드와 대규모 계약해지 악재
→ LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠, 에코프로, 엘앤에프, 코스모신소재 등
-포드 배터리 공급 계약 해지에 따른 우려감 확산: 매도 우위
-배터리 자금 다른 섹터로의 이동

□ 명인의 활로
- AI 반도체 중심주와 자동차! 전력·조선·지주사로 포트 갖춰가기
-삼성전자, SK하이닉스, 소부장 낙수 효과가 있어야 시장의 파이가 커질수있음
-전까지는 현금관리 필수
-배터리는 지수 살아난 이후